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今年,高瓴买了哪些公司?

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  张磊曾在《价值》一书中说过:世界上只有一条护城河,就是企业家们不断创新,不断疯狂地创造长期价值。以用户和消费者为中心,理解变化的消费者和市场需求,用最高效的方式和最低的成本持续创新和创造价值的能力才是真正的护城河。

  并且,当一家一流的企业源源不断创造价值,并被投资人选中,复利就是时间赠予这笔投资最好的礼物。但需要注意的是,时间创造复利的价值并不意味着一定要长期持有,长期持有是有前提的,即好的企业能够随着时间不断创造新的价值。

  张磊作为顶级投资机构高瓴资本的掌舵人,旗下的基金配置主流市场的优质品种,尤其是近两年来高举高打进入新能源、云计算这些领域,产生”高瓴效应”。

  2021年已过去4个月,高瓴资本在A股的动作不少,今天基金君就整理下在2021年过去的时间里,这家投资机构在A股市场的动作。

  1、新进三家公司

  高瓴资本在A股的布局,除了本身之外,旗下的基金还包括天津礼仁投资管理合伙企业,在近期,A股的业绩逐渐披露之际,天津礼仁新进三家公司。

  伊利股份:新进这家乳制品龙头公司伊利股份,建仓4484万股,期末参考市值在17亿,大约占伊利股份的0.75%股权。

  从财报来看,2020年营收968.86亿元,同比增长7.38%;净利润70.99亿,同比增长2.13%。分产品来看,液体乳营收增长3.20%,奶粉及奶制品营收增长28.15%,冷饮系列产品营收增长9.35%。今年一季度营收273.63亿元,同比增长32.49%;净利润28.31亿元,同比增长147.69%。

  从逻辑来看,目前乳制品呈现双寡头的格局,伊利股份和蒙牛,伊利通过投资参股形式,保证奶源自给率在30%左右,同时其财务数据较蒙牛更加优质。其估值来看,2400亿的伊利股份。参考一季度的利润折算,对应的PE仅仅在22倍。

  阳光电源:主营逆变器产品的研发生产、储能等业务,旗下主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、水面光伏系统、新能源汽车驱动系统、充电设备、智慧能源运维服务等。

  根据wind信息显示,天津礼仁投资的卓越长青私募证券投资基金进入公司前十大股东,目前持股数量900万股,占总股本比例0.62%,位列第九大流通股东。

  

  按全球装机143GW测算,阳光电源在全球市场的占有率已达到24%。此外,截至2020年12月,公司逆变设备全球累计装机量突破154GW。

  今年2月,阳光电源拟向不超过35名特定对象非公开发行不超过总股本30%的A股股票(约4.37亿股),募资不超过41.56亿元,预计将有24.18亿用于年产100GW新能源发电装备制造基地项目,其中,新增70GW光伏逆变设备、15GW风电变流器、15GW储能。

  产能扩建完成后,公司的年产量将由2020年的38GW增至2023年的135GW,增长约2.5倍,逆变器市场份额有望突破30%。

  可以说,前有高瓴资本158亿举牌隆基股份,成为其第二大股东,后有其定增认购5亿元通威股份,高瓴布局阳光也是继续在光伏产业链的行业性布局。

  安图生物:专业从事体外诊断试剂及仪器的研发、生产和销售,形成了以免疫诊断产品为主、微生物检测产品特色发展的格局,产品品种齐全,能够为临床诊断提供一系列解决方案。

  2020年营收29.78亿元,同比增长11.15%;净利润7.48亿,同比下降3.41%。。2021年一季度营收8.17亿元,同比增长48.44%;净利润1.71亿,同比增长84.15%。其十大流通股股东来看,天津礼仁在第一季度买进了278.6万股,持仓市值超3亿元,位列第七第九大流通股股东。

  安图生物所处的免疫诊断,主要分为放射免疫、免疫层析、酶联免疫和化学发光四大类,化学发光具有灵敏度高和高通量快速检测的技术性能,成为引领免疫诊断快速发展的主要技术路径。2010~2019 年化学发光市场规模从 16 亿元增长到 233 亿元,复合增速 34.7%,占免疫诊断市场比重从 44%提升到 85%。

  2、参与东方雨虹、比亚迪、华大基因定增

  东方雨虹定增:在4月1日,防水材料龙头东方雨虹披露非公开发行A股股票发行情况报告书,本次发行价格为45.50元/股,发行股数为1.76亿股,募集资金总额为80亿元。高瓴资本旗下的天津礼仁投资管理合伙企业获配金额9.31亿元,同为高瓴系的珠海煦远鼎峰股权投资合伙企业获配金额6.7亿元。

  业绩这块,2020年,东方雨虹全年总营收217.3亿元,同比增长19.70%;实现归属于上市公司股东的净利润33.89亿元,同比增长64.03%。一季度业绩预计2021年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润2.62亿元-3.01亿元,同比增长100%-130%。

  这个定增之后,东方雨虹的股价开启一波行情,截至目前该公司的股价已来到56元附近,距离高瓴定增进入的价格浮盈超26%。

  而相比于东方雨虹,其他两个高瓴参与的定增高瓴则是出现了短暂的浮亏。

  在一季度期间,高瓴资本在港股市场上则参与了比亚迪股份的定增。公开资料显示,高瓴资本斥资2亿美元参与了港股比亚迪股份最新一轮定向增发股票的购买,认购价格225港元/股和5.03亿人民币 以 145.00元/股购买华大基因346万股。这两笔定增的价格较当前的股价浮亏超10%,尤其是比亚迪浮亏超20%左右。

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