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暴走A股:平安豪掷370亿,就捡了个“破烂”?

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  来源:暴走A股

  平安又要捡破烂了。

  上周五中国平安发布公告,平安人寿与华发集团(代表珠海国资)将按7:3比例受让新方正集团不低于73%的股权。其中,平安人寿将以370.5亿元至507.5亿元对价受让新方正集团51.1%至70.0%的股权。

  方正集团之前爆过雷,所以资产质量肯定不咋滴,平安这种捡破烂的投资手法,确实有点让人反感。去年刚踩雷华夏幸福不久,现在又来主动找雷,也不知道是平安资管部门管权益类投资的那些大佬是怎么想的。

  不过呢,喷归喷,平安的投资水平在五大上市险企里其实并不差,这里有一组数据:

  2020年,中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保、新华保险分别实现总投资收益1996.36亿元、1985.96亿元、839.97亿元、567.41亿元、466.64亿元。从收益率来看,中国平安总投资收益率高达6.2%,中国人寿、中国太保、中国人保、新华保险的总投资收益率分别为5.3%、5.9%、5.8%、5.5%。

  不管你信不信,无论是相对收益还是绝对收益,平安的投资水平,在五大上市险企里都是最高的。

  不过呢,这也不能说明平安的炒股水平是最高的。因为险资的资产大部分都是投到债券、理财产品这类低风险的方向,权益投资在总投资中的占比很低,只有10%左右,对总投资收益的影响也很微弱。

  2020年平安披露的年报数据里,平安资管资产管理规模一共3.74万亿,我估计其中只有4000-5000亿投的是权益资产,这里面还有很大一部分投到基金和AI投资,个股配置的比例就更低了。所以呢,哪怕平安踩一个100亿的雷,这100亿全都打个水漂,从账面上来讲,对平安总投资收益率的影响,也就0.3%左右。

  从这个角度我们也能理解,平安为什么喜欢“捡破烂”了。既然是捡破烂,买的时候就是按破烂的价格买了,如果做不起来,大不了再当破烂扔了,如果做起来了,破烂也可能变成宝贝,到时候投资收益就非常可观了。

  当然了,我不建议大家学平安去捡破烂,我们没有这样的财力。平安捡10次破烂,没准有一次捡到宝就回本了,回不了本也无所谓;我们捡10次破烂,没有价格成本优势,还会浪费机会成本,结果肯定好不了。

  ……

  行情方面,假期A股不开盘,但是外围股市都在照常蹦迪,不过表现都不太好,美股和港股,大概都跌了2%左右,富时A50股指期货也跌了1%,如果不出意外,明天A股也会有一个0.5-1%左右的低开。

  假期消息面还算平静,五一旅游数据挺好,预期内的,电影数据不好,主要是没什么好电影;印度疫情继续恶化,也是预期内的;证监会重提打击场外配资,不过现在市场热度还不算高,所以我觉得对行情影响也不大;其余就没啥了。

  上市公司的年报和一季报已经全部披露结束(不少公司还顺便公布了上半年的业绩预告),半年报披露要到7-8月份,所以接下来的5-6月是业绩真空期,大家悬着的心终于可以放一放了。

  在3-4月份的业绩密集披露期,抱团股也在同一时间段剧烈分化,比如汽车板块的比亚迪和宁德时代,白酒板块的贵州茅台和山西汾酒,医药板块的恒瑞医药和药明康德等等。从结果看,抱团股近期的表现,基本上都可以用“业绩好、股价涨;业绩差,股价跌”来大致描述。

  在这个大的框架下,后期选股肯定还是要把握业绩这个主线。

  不过从目前看,业绩好、商业模式也好的股票,大概率也涨到了一定的高度,没什么买的意思了,后面更多是等一些错杀的机会。比如药明康德这周有大额解禁,看是不是有错杀机会,如果跌到位的话还是不错的。

  另外提醒一下,全球大放水导致的通胀问题开始进一步显现,五一期间外围市场大部分行业都是跌的,但是资源股涨了很多,港股的中远海控三天涨了24%,还有紫金矿业、中国铝业等等,都有10%左右的涨幅,明天资源股肯定有红包。

  不过呢,一些位于行业中游的制造业,比如家电、汽车、化工等等,特别容易因为原材料成本上升导致盈利能力下滑。一季度因为很多企业都有库存,这种影响也没完全显现,到了二季度影响肯定更大,这方面的风险大家还是要注意一下。

  ……

  “斯巴达”历史表现情况:

  今日涨幅:-0.45%

  历史涨幅(2020.10.29~今日收盘):18.06%

  

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