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3000亿有色巨头突然暴涨!私募大佬重仓70亿,节后A股这个板块将会火?

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  五一假期,A股休市,港股还在如火如荼地交易。港股虽然今天有所回落,但资源股全面在假期却出现爆发行情,钢铁、有色等股票大涨。

  其中重庆钢铁股份在昨天暴涨18.52%后,今天盘中仍一度冲高6%;紫金矿业暴涨12.57%,今天继续冲高涨2%;五矿资源、中国铝业涨均累计超9%,洛阳钼业、江西铜业涨超8%。

  

  这其中,市值超3000亿港元的紫金矿业,是众多知名机构投资者的宠儿。

  

  

  3000亿紫金矿业股价一度暴拉14%:铜价逼近新高

  消息面上,大宗商品指数持续走好,LME铜价逼近2011年的新高,分析认为,全球经济持续复苏,资源需求旺盛,铜价有望再创新高,将为紫金矿业利润做出贡献。虽然名称中还带“金”,但紫金矿业的铜属性是越来越强了。

  

  据媒体报道,全球第五大铜产商墨西哥集团近日表示,预计随着全球经济回升,今年全球铜需求将增加,行业前景改善。该公司矿业主管称 Leonardo Contreras称,预计今年全球铜需求料增加3.5%-5.5%。他表示,美国政府出台的2万亿基础设施建设计划等料提振铜需求。

  

  紫金矿业此番大涨之后,已回到2月中旬的价位,A+H股最新市值达到2759亿。

  

  此外,中国铝业股价创3年新高。

  

  在宏观层面,美联储官员近期的讲话仍然偏温和,或成为市场继续看好大宗商品的核心动因。

  在美国全国社区再投资组织联盟(NCRC)举行的线上活动中,美联储主席鲍威尔发表讲话称,“重新开放经济带来更强劲的经济活动和创造力更多的就业机会,但即使经济恢复正在加速,对低收入者来说这种增速还是较慢的,长期的贫富差距影响了经济发展。总的来说,经济前景是光明的,但此刻并没有走出困境。”

  纽约联储主席威廉姆斯则表示,市场现在出现的数据和状况,还不足以让FOMC改变其货币政策立场,尽管经济增长强劲,但美联储距离实现最大就业和稳定物价的目标还很远。

  

  美银:现时铜库存仅可满足国际需求逾三周

  美银证券近日发表全球金属行业报告表示,铜价近期抽升,相信行业基本面可支撑其上行空间,指目前国际铜市场供应紧张,以吨计算的库存目前处于十五年前的水平,此味著库存仅能满足国际需求3.3周,因为全球经济才刚开始重新开放。

  该行估计国际铜市场在今明两年库存下滑,会呈逆差情况。该行估计红色金属价格有会上升至每吨1.3万美元,共估计铜市场至2023年及2024年将重新平衡。该行认为按行业基本面,可支持铜价。

  美银证券料全球今年铜生产量2,457万吨(按年升5.1%)、今年铜消费量2,476万吨(按年升6%),即短缺18.6万吨;该行料全球2022年铜短缺36.9万吨,估计至2023年铜行业才会呈过剩25.2万吨。

  

  中信:关注铜铝、高端制造板块

  中信证券近日发表研报指,维持有色金属行业「强于大市」评级,金属价格稳中有进,持续关注铜铝、高端制造、锂、稀土板块配置机会。

  碳中和能耗控制政策下,铝行业供应扰动大概率超预期,油价连续上涨抬升海外电解铝能源成本,成本支撑下的LME铝上涨料将打开国内电解铝的上行空间,预计这一轮铝价的高点将突破20000元/吨;综合流动性、供需、库存因素,预计此轮铜价有望达到12000美元/吨,推荐铜铝板块投资机会。

  以高温合金、高端铜板带材、高端钛材为代表的具备长周期高确定性公司,在前期的大幅调整后,估值已回到历史中枢以下。材料端的自主可控和国产化进程将抬升公司的长期价值,当前时点收益风险比较高,配置价值凸显,预计一季度有色板块公司业绩弹性或将开始释放,持续推荐板块配置价值。

  

  私募大佬持股紫金矿业市值或超70亿

  资源股的持续上涨,也吸引了很多大佬重仓。以紫金矿业为例,高毅资产的邓晓峰等2019年以来一直重仓紫金矿业等资源股。

  紫金矿业的一季报显示,十大流通股股东中,高毅资产旗下一只产品位列第四,一季度加仓4374.97万股。另一只产品则新进入十大流通股股东,持仓1.76亿股。公开信息显示,这两只产品都是邓晓峰管理,其管理的产品1季度还增持了锡业股份等资源股。

  知名私募投资人邓晓峰继续重仓看好紫金矿业,一季度有加仓行动。

  邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金,高毅晓峰1号睿远基金2只产品位列一季度末前十大流通股东当中,持股数分别为4.62亿股和1.76亿股,其中2号致信基金增持4374.97万股,1号睿远基金新进前十大流通股东。2只产品合计持股6.38亿股。

  

  以紫金矿业A股五一假期前的收盘价11.03元计算,邓晓峰持股若是未发生变化,持股市值为70.4亿元。

  从紫金矿业前十大流通股东中可以看出中证金公司、中央汇金、社保组合也都在其中,公募基金当中,知名基金经理董承非管理的兴全趋势投资、兴全新视野双双位列其中。

  

  董承非最爱股:第一大重仓

  知名的公募基金经理董承非也是非常看好紫金矿业,持股相对分散的他在买紫金矿业的时候不手软。

  紫金矿业自去年三季度末就开始成为董承非所管理的兴全趋势投资、兴全新视野的第一大重仓股,一直到今年一季度末仍是第一大重仓,持股明显高于其他重仓股。持股比例为8.1%、7.86%,2只基金的第二大重仓的股票持股不到6%。

  

  不过,从市场整体来看,公募等机构却在减少对紫金矿业等资源股的整体仓位。从紫金矿业的十大流通股名单来看,1季度全国社保基金一零三组合、兴证全球基金等都进行了减持。

  银河证券的分析显示,2021年一季度在欧美疫苗开始大规模接种、美国新一轮1.9万亿美元财政刺激下全球经济复苏、通胀归来的预期升高,顺周期的有色金属价格在需求与流动性的双重驱动下继续在高位上行,驱动有色金属企业业绩预期的爆发、催化股价上涨。但与此同时,大宗商品价格的上涨以及通胀预期的上升使市场担忧在通胀压力下央行收紧货币政策。流动性拐点的临近使市场风险偏好下滑,尽管有色金属行业依旧景气,但基金仍减持了前期涨幅较高的有色金属板块。

  具体来看,2021年1季度基金有色金属行业重仓持股市值,占股票投资市值比为1.48%,环比2020年4季度的1.68%下行0.2个百分点。而同期有色金属流通市值/A股流通市值比为2.90%,基金对有色金属行业的配置处于低配水平,且低配偏离度较2020年4季度环比上升。

  来源:综合自中国基金报(ID:chinafundnews)、 e公司官微 、证券时报

  (编辑:毕凤至)

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