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保持乐观,蔡嵩松继续看好半导体,诺安能让大家赚钱吗?

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  在基金经理这个圈子里,蔡嵩松绝对算是一个神奇的人物,不靠业绩、不靠稳定,甚至不靠颜值,反正莫名其妙红了!

  张坤、朱少醒、董承非之类偶尔上热搜起码是靠业绩,啥也没有的情况下,蔡嵩松携手两只基金一年上了N次热搜。

  连资深投资者都说,“没有一个男人能让我撕心裂肺,除了蔡嵩松。”反正蔡嵩松凭一己之力,为基民们贡献了无数个段子,为大家在大跌的日子里带来了一丝快乐,也算是大功一件。

  

  最近,各大公募基金又在展现自己一季度的成绩单,菜菜子也赶紧展示了自己的成绩,考得怎么样想想也知道,大家可能只想看看到底有多差?

  与去年四季度相比,诺安成长与诺安和鑫两只基金一季度都遭遇净赎回。

  其中诺安和鑫份额赎回幅度达17.35%,而诺安成长也遭净赎回12.58亿份,叠加一季度净值下跌,总管理规模降低17.29%。

  如果单看总赎回份额,占到了总份额的75%,但一季度又有129亿份的申购份额。这说明,虽然有投资者在下跌之时赎回,但依然有大胆抄底的基民。

  这两只基金一季度末股票市值占基金总资产的比例为90%左右,与2020年四季度末持仓比例基本持平,只是为应对赎回压力降低了持股数。

  说实话这一操作很常规,令人称奇的是,蔡嵩松对基金内每只股票的减持都很平均,可谓是“雨露均沾“,能做到对所有股票都一视同仁,蔡嵩松可谓是”基场高手”非常重视平衡。

  

  “最火基”诺安成长一季度的前十大重仓股依然聚焦在了科技半导体赛道,分别为北方华创、卓胜微、兆易创新、中芯国际、三安光电、韦尔股份、长电科技、圣邦股份、中微公司、沪硅产业。

  与2020年四季报相比,前十大重仓股名单不变,仅是个股持有比例有所变化,韦尔股份从第一位降到了第六位,北方华创晋升第一。

  

  而诺安和鑫也没什么大变化,唯一增持的是原第十三大重仓股三安光电,替换了原第十大重仓股北京君正。

  如果两只基金对比,就会发现两只基金增持的北方华创(诺安成长)与三安光电(诺安和鑫)都在在另一只基金的减仓名单之列,仅仅是“左手到右手”而已,可见蔡嵩松真的割舍不了任何一个心头好。

  

  为什么大家感觉蔡嵩松的基金持仓没啥变化呢?这可能就源于他对未来走势的坚定看法。

  蔡嵩松乐观地认为,核心资产的杀跌告一段落,不必过分悲观,核心资产正在经历震荡筑底的过程,随着中国资本市场日趋成熟,高景气赛道的优质核心资产仍是未来的主基调!

  在此基础上,他还分析了一下目前的形势,外部环境不佳如日本地震、美国德州雪灾等,造成了半导体行业延续缺货潮,本轮供给侧缺货的程度是历史上从来没有过的,景气周期的时间跨度也有望超出预期,产业的高景气与股价的剪刀差越来越大。

  总之,就是看好半导体行业,全仓半导体,加油干吧!

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