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蔡嵩松一季度基本靠“扛”,两基金各增持一股只为自娱自乐?

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  财联社4月22日,随着公募基金一季报披露进入尾声,过半基金公司于今日集中发布一季度财报,其中就包括诺安基金头牌蔡嵩松。

  环比去年四季度,诺安成长与诺安和鑫两只基金一季度均遭遇净赎回。其中诺安和鑫份额赎回幅度幅度达17.35%;而诺安成长也遭净赎回12.58亿份,叠加一季度净值下跌,总管理规模降低17.29%。

  一季度蔡嵩松依然保持90%以上的股票持仓比例,只是为应对赎回压力而降低持股数,而减持的对象可谓“雨露均沾”。

  对比去年年报与一季报可以发现,诺安成长第七至第十大重仓股持有量一股未变。而发生变化的前六大重仓股中,仅有原第二大重仓股北方华创上升至第一位,增持86.10万股,剩余五股均减持。一季度期末,诺安成长前十大重仓股占基金净资产比例依然高达82.74%,环比相差无几。

  

  诺安成长2021年一季度十大重仓股

  而诺安和鑫情况类似,前十大重仓股持仓数“7减2平1增”,唯一增持的是原第十三大重仓股三安光电,入替原第十大重仓股北京君正。前十大重仓股占基金净资产比例同样达82.01%。

  

  诺安和鑫2021年一季度十大重仓股

  若将蔡嵩松管理的两只基金放到一起观察可以发现一个有趣的现象:一季度披露的两份十大重仓股名单中,唯二获得增持的个股,北方华创(诺安成长)与三安光电(诺安和鑫)均在另一只基金的减仓名单之列,考虑到基金规模降低的因素,其持股幅度变化不大。

  

  如将两基金视为一体,鉴于其十大重仓股的高集中度,除了将两只股票“从左手换到右手”,在行情起伏的一季度,蔡嵩松投资逻辑则基本可以概括为——“扛”。

  在两份一季报中,蔡嵩松一如既往的看好半导体行业。他表示,半导体缺货潮将延续,涨价逻辑将愈演愈烈,“本轮供给侧缺货的程度是历史上从来没有过的,景气周期的时间跨度也有望超出预期,产业的高景气与股价的剪刀差越来越大,黎明前的黑暗,一触即发”。

  一季度,诺安成长净值下跌11.39%,诺安和鑫下跌14.15%,作为对比,国联安中证全指半导体ETF一季度净值跌14.67%,蔡经理终于还是把偏股混合型基金管成了ETF的样子。

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