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带头大哥卷钱跑路了!数字货币概念股还能行吗?

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加密货币市场行情究竟会如何?是选择持有加密货币,还是选择持有加密货币交易所的股票呢?

  文/貌貌狼(微信公众号:财经郎眼Daily)

  加密货币,一个财经界每天都绕不开的话题。

  上周五,土耳其官方公布的法令,宣布土耳其央行将从4月30日起禁止在支付中“直接或间接”使用加密货币。同时,土耳其还禁止电子货币机构充当向加密货币平台转账的中介。


  要知道,土耳其可是中东加密货币交易主要市场。该国最大的加密货币交易所BtcTurk甚至已经成为土耳其男女足的主要赞助商。

  不少业内人士认为,土耳其此举是对大量资本外流的忍无可忍。

  在土耳其前任央行行长被解职后,由于对该国的恶性通胀的担忧,土耳其市场的加密货币交易量不断飙升。从2月初到3月底,加密货币交易量达到了2180亿里拉,而2020年同期仅70亿里拉。其中,在Agbal被炒引发土耳其市场动荡的3月20日至24日,短短几天内土耳其国内加密货币交易量就高达逾230亿里拉。


  加密货币市场有多敏感呢?在这条消息宣布后的一个周末,加密货币们集体闪崩。北京时间18日中午,比特币等加密货币出现崩盘式行情。24小时涨跌幅计算,比特币暴跌17%,以太坊暴跌20%,币安币暴跌17%,瑞波币暴跌26%,莱特币暴跌28%,波场暴跌25%,柚子币暴跌29%。

  当然,引起闪崩的原因不止土耳其的政府禁令,还有“带头大哥”的套现跑路。

  4月14日,一个可以载入加密货币历史的日子——Coinbase正式登陆纳斯达克。


  Coinbase作为美国第一家持牌的加密数字货币交易所,不但具有领先的行业地位,还堪称是加密数字货币行业当之无愧的“正规军”和“引路人”。据不完全统计,Coinbase上可交易包括比特币在内的50多种加密货币,目前拥有5600万用户,服务超过100个国家的7000多家机构客户和11.5万个生态系统合作伙伴。

  它的上市,似乎证实了资本市场对加密货币行业的认可。

  上市当天的股价也证实了这一点。Coinbase以381美元的价格开盘,盘中一度飙升至429美元,当日收盘收于328美元,总市值645.92亿美元。

  从任何一个角度来看,Coinbase的成长速度都堪称“火箭级”。

  从2019年下半年至2020年下半年,其营业收入从 18.20亿元,暴涨至 2020 年下半年的 56.66 亿元。2020年实现盈利,而当年年内,其盈利就从0.45亿元增长到了1.65 亿元 。瑞幸的财报都不敢这样写。

  市值的增速也令人咋舌。上市后的市值比2018年私募融资时的估值高出了10倍以上,比8年前A轮融资高出了4000多倍!

  要知道,8年前的2013年11月,比特币价格为1200美元,而Coinbase上市首日,比特币价格为63013.91美元,增长52倍。投资Coinbase,比投比特币还赚呐!

  这么赚钱,当然是选择卖掉它!

  Coinbase上市当天,该公司的董事长兼CEO 布莱恩·阿姆斯特朗以3笔不同的价格出售了749999股,套现总金额约2.92亿美元,约合人民币19亿元。


  同一天,该公司的首席财务官Alesia Haas更是以388.73美元/股的价格清仓抛售了255500股,套现9932万美元。 首席会计官Jones Jennifer也卖出了11万股COIN股票,平均价格为394.86美元,套现4343万美元。 除此之外,Coinbase的多位董事高管、投资机构也纷纷减持套现。董事Marc L Andreessen于4月14日出售294775股COIN股票,平均价格为381美元,套现金额1.12亿美元。

  第二天,继续大甩卖。董事Frederick Ernest Ehrsam Iii分两次减持了147930股,共套现5510万美元。 机构股东Union Square Venture售了4,702,324股,套现高达18.2亿美元。

  据美国数据分析网站GuruFocus统计数据显示,Coinbase内部人士合计抛售了1296.5万股股票,按期间平均价354.1美元计算,套现金额接近46亿美元,约合人民币近300亿元。

  先搁置加密货币是否是人类有史以来最大的资产泡沫这一争议,也放下主权国家对加密货币这一金融领域的“金三角”的容忍度有多高这一探讨。单说Coinbase这类股票的投资前景,都充斥着不小的风险。


  一、营收结构单一,利润紧密捆绑加密货币

  2020年Coinbase有96%的收入来自加密货币交易费用,这也意味着市场了一旦对加密货币热度下降,换手率大减将会对公司营收有灾难性影响。近日随着比特币价格回调,市场对加密货币的热度有所退却,Coinbase股价也必将下跌。

  二、定价缺乏参考,同业竞争较大

  尽管Coinbase是第一个上市吃螃蟹的加密货币交易所,但它并不是最大的。比如币安,该交易所是全球最大的加密货币交易,交易量营收比Coinbase高18倍,每周访问量比Coinbase高6倍,加密货币交易产品生态更全面,覆盖衍生品服务,服务180个地区。

  除此之外,美国在线券商Robinhood也进入加密货币交易市场。对,就是那个在“散户冲击华尔街”中“拔网线”的交易所。该交易所已经以免交易佣金为招牌,火速吸引了一批用户,2021年第一季度,就已经拥有了950万用户。同时Robinhood已经以非公开的方式向美国监管机构提交了IPO。

  三、DPO上市,短期抛压较大

  之所以Coinbase的高管及股东能在上市第一天就抛售股票套现,就是因为该公司的上市方法为直接挂牌上市。又称DPO,是指一家公司的流通股无需首次或二次承销发行,即可在证券交易所挂牌交易。该公司现有股东(如员工或早期的投资者等)可以自由出售其所持有的股份。换言之,选择DPO的公司,高管上市首日“套现”是直接上市的必选项,因为原始股东减持是二级市场上有股份可卖的唯一途径。

  换言之,该股票短期看市场热度、中期看同业公司上市情况、长期看加密货币市场行情。

  那么问题来了,加密货币市场行情究竟会如何?如果真的看多,那是选择持有加密货币,还是选择持有加密货币交易所的股票呢?

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