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平安基金遭“股债双杀”:固收规模连续走低、权益过度依赖李化松

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  今日财富FortuneToday(ID:FortuneToday-)

  文 | 黄晓峰

  编 | 全 卓

  2020年的二季度和三季度,平安基金旗下基金规模连续两个季度下滑,累计下滑约647.05亿元。截至2020年12月31日,平安基金旗下基金规模3713.92亿元,虽然环比上涨7.3%,但仍不及2020年一度末数据。

  公募牛年规模不升反降的背后,是平安基金内部固收类基金“一家独大”的窘境。2021年,在新发募集失利、权益类基金大幅回撤围攻之下,平安基金的发展备受挑战。

债券不行,权益难凑

  根据同花顺iFinD,截至2020年12月31日,平安基金旗下基金总资产净值约3713.93亿元,其中货币型基金2157.09亿元,债券型基金1106.56亿元,如此计算,股票型和混合型基金占比约12%

  

   (数据来源:同花顺iFinD)

  2020年,受债市调整、信用债违约等影响,债券基金整体回报率不佳,市场相对低迷。据同花顺iFinD显示,2020年超1/3公募基金旗下债券产品当年投资收益为负,平安基金以12.32亿元的债券投资亏损居首。

  虽然,债券投资收益为负并不代表该债券型基金全年收益率为负,该收益仅指买卖债券的差价收益,债券基金的收益还包含持有债券的利息收入等因素。但由于平安基金债券型基金规模较大,因而市场低迷对其业绩、收益率等造成了较大影响。

  截至2020年12月31日,同花顺统计全市场124只债券型基金(不同份额合并计算)年内收益率告负,债券型基金平均年内收益率仅3.25%。而平安基金旗下74只债券基金中,仅16只产品去年收益超3.25%的市场平均线,近一半基金同类排名居后1/2,债基规模从2020年三季度开始下滑,截至2021年一季报,其规模1074.71亿元,同比下降34%。

  有观点认为,债券基金整体收益不佳或与平安基金旗下基金经理“一拖多”有关。如2020年11月12日,平安新发混合型基金“平安瑞尚六个月持有混合”,基金经理韩克,韩克目前在管基金11只,其中4只今年以来收益率为负。

  情况相似的还有基金经理张文平,2021年目前新发基金3只,在管基金9只。旗下债券型基金表现最好的是平安双债添益债券A/C,2020年单位复权净值收益率超9%,其他几只债券型基金近一年的收益率不足4%,排名中等靠后。

  业绩不佳同样影响到新基金募集。4月15日,平安稳健养老目标一年持有期混合型FOF发布公告称将延长募集期,该基金由高莺、李正一共同管理。李正一为首次管理基金,高莺在管基金4只,除了2只不足一年的产品,截至4月20日,由其管理的平安养老2035近3月、近6月、近1年收益同类排名皆居中游,平安养老2025一年持有混合任期回报为-1.43%。

李化松独木难支

  “一拖多”不仅存在于债基,权益基金也是。

  据同花顺iFinD数据,截至2020年末,平安基金旗下混合型基金资产净值合计408.74亿元,李化松在管基金9只(不同份额合并计算),皆为混合型基金,其中3只是多基金经理共同管理,6只为李化松单人管理,而这9只基金规模合计达300.64亿元,占平安基金混合型产品总规模的73.55%。

  从收益率看,李化松在管基金近6月收益率皆为正,同类排名普遍居市场前1/2,表现尚可;但截至4月18日,今年以来的收益率却全部呈负,同类排名普遍居市场倒数,波动较大。

  

   (数据来源:同花顺iFinD,截至2021年4月20日)

  根据黄维、李化松共同管理的平安匠心优选一季报显示,截至2021年1季度末,平安匠心优选A 的规模10.66亿元,相较2020年末的21.32亿元已经腰斩;平安匠心优选C 的规模2.16亿元,较2020年末略降。李化松在管基金规模由300.64亿元降至291.63亿元。

  

   (图片来源:平安匠心优选一季报)

  继2020年债市遇冷后,2021年权益市场大跌,在下行市场中过多依靠基金经理“一拖多”的弊端逐渐显现,由于储备不足,结构较偏,平安基金面临“股债双杀”的被动局面。

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