江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于注销募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]877号”文《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月8日非公开发行人民币普通股（A股）83,550,913.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币30.64元。本次发行募集资金总额为人民币2,559,999,974.32元，扣除发行费用人民币32,982,430.91元后，实际募集资金净额为2,527,017,543.41元。上述募集资金已于2016年6月8日到位，已经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2016SHA10173号验资报告。

二、募集资金的存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

2016年6月29日，本公司全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司（以下简称“苏州鱼跃”）及全资子公司苏州医疗用品厂有限公司（以下简称“苏州用品厂”）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行及中国民生银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。经第四届董事会第十次临时会议审议通过，本公司在中信银行股份有限公司增设募集资金专项账户，并于2017年9月29日，本公司连同保荐机构与中信银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2019年1月29日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将全资子公司苏州鱼跃及全资子公司苏州用品厂存放于中国工商银行股份有限公司丹阳支行与中国民生银行股份有限公司丹阳支行的募集资金专户的全部募集资金变更至全资子公司上手金钟手术器械江苏有限公司、上卫中亚卫生材料江苏有限公司、利康医药科技江苏有限公司分别在中国民生银行股份有限公司丹阳支行、江苏银行股份有限公司丹阳支行、中信银行股份有限公司丹阳支行开设的募集资金专户。本公司与全资子公司上手金钟手术器械江苏有限公司（以下简称“上手江苏”）连同保荐机构与中国民生银行股份有限公司南京分行于2019年2月12日签署了《募集资金三方监管协议》；本公司与全资子公司利康医药科技江苏有限公司（以下简称“利康医药”）连同保荐机构与中信银行股份有限公司丹阳支行于2019年2月12日签署了《募集资金三方监管协议》；本公司与全资子公司上卫中亚卫生材料江苏有限公司（以下简称“上卫江苏”）连同保荐机构与江苏银行股份有限公司丹阳支行于2019年2月21日签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。相关募集资金专户具体情况如下：

三、本次募集资金专用账户注销情况

2020年12月11日公司召开的第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第一次临时会议和2020年12月28日公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了关于《公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案，同意公司对2016年非公开发行募集资金投资项目进行结项及终止，同时将剩余募集资金41391.89万元（含利息收入等扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充公司流动资金，并完成后续相关事项安排。具体详见公司于2020年12月12日、2020年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》披露的相关公告（公告编号：2020-070、2020-075）。

截至本公告披露日，本公司及公司子公司苏州鱼跃、苏州用品厂、上手江苏、利康医药、上卫江苏全部募集资金专户的销户手续已办理完毕，募集资金专用账户中余额资金已按照账户管理规定转至公司自有资金账户。上述募集资金专用账户销户后，公司、保荐机构与上述相关银行签署的募集资金三方监管协议相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专户的销户证明文件。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日