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景顺长城基金刘彦春一季报:大幅增持爱尔眼科和白酒龙头股

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  4月21日,景顺长城基金“顶流”基金经理刘彦春管理的基金披露一季报。

  季报显示,截至今年一季度末,景顺长城鼎益的基金资产净值为197.81亿元,相比2020年底的136.23亿元继续扩容45.2%。一季度总申购份额远超总赎回份额。

  股票仓位方面,截至一季度末,该基金股票市值占基金总资产比例为93.56%,不仅保持了高位运行,更是较2020年末的90.14%进一步加仓3.42%。

  个股持仓方面,景顺长城鼎益的前十大重仓股分别为泸州老窖(000568)、五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、中国中免(601888)、迈瑞医疗(300760)、药明康德(603259)、古井贡酒(000596)、海大集团(002311)、晨光文具(603899)和爱尔眼科(300015)。

  其中,一季度景顺长城鼎益大幅加仓爱尔眼科,单季度持股数量的增幅达到853.27%,成为该基金第10大重仓股。

  此外,刘彦春在一季度大幅加仓了白酒龙头——泸州老窖、五粮液、贵州茅台、古井贡酒,持股数量单季度分别增加79.38%、92.54%、68.56%、124.78%,分列第1、第2、第3和第7大重仓股。

恒瑞医疗(600276)和伊利股份(600887)在一季度末,退出了景顺长城鼎益前十大重仓股。

  景顺长城鼎益2021年一季报前十大重仓股变动情况,来源:Wind

  Wind数据显示,截至2020年末,刘彦春管理的基金规模达到783.23亿元,是该基金副总经理兼股票投资部基金经理。

  不过,景顺鼎益在今年一季度未能取得正收益,累计收跌4.71%,跑输业绩比较基准。

  对此,刘彦春在一季报中这样解释:这一轮市场快速调整发生的时间点比我们预期的要早。

  刘彦春说,此前他们认为美国仍然需要较长时间实现充分就业,1年内看不到美联储缩减QE以及利率调整。但预期非常超前,新冠确诊人数大幅下降,疫苗快速接种,大宗商品价格持续回升,全球经济正常化似乎近在眼前,实际利率快速上行戳破了膨胀中的资产泡沫。

  “解释市场总是简单,但实际操作很难,哪怕对这个风险已经思考了很久,很难在享受前期盈利、估值双升的同时,又及时在估值收缩前迅速离场。”刘彦春感慨道,现阶段他们继续依靠优秀企业穿越周期能力来应对市场波动,追求长期较好的复合回报水平。

  在刘彦春看来,风险释放对未来的投资总是好事。资产定价也不是由利率或者货币政策单一因素决定。“我们今年会面对一个高波动市场,但大概率不会是单边熊市。”

  刘彦春说,会继续沿着效率提升方向寻找投资机会,工程师红利、全球化、消费升级仍然是我们最为看好的投资方向。感谢持有人一直以来的陪伴。权益市场会有波动,但伴随社会财富增长、效率提升,市场持续向上方向不会改变。

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