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止损的最高境界是什么?

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行为心理学认为:人对损失比对收益更敏感!这个现象被称作损失厌恶,正是因为这个偏差,所以投资中的交易员成为高手第一大门槛就是止损。

  

  既然止损如此关键,很多人都一直在思索,到底止损的最高境界是什么呢?

一、案例解读:止损时,一定要把注意力集中在自己身上

  止损中的交易员,不单是指基金经理或散户投资者等,其实对做生意的投资也是同理的,止损道理都是相通的。

  

  我朋友在一家中高档商场,开了家鱼粉店,不到100平米,干了不到一年,亏损了100多万,可我要讲的不是他的故事,讲的是他店隔壁的老板,是如何止损的。

  朋友的鱼粉店,开业有半年后,他隔壁一家200多平米的店,开始装修,这个老板也是做餐饮,装修期间经常到我朋友店里吃工作餐,一来二去就熟了。

  

  • 那老板将所有工作都准备好,人员都到位了,准备第二天试营业的那个晚上,到我朋友店里吃鱼粉。恰好那天我也在,一起坐下聊天,老板突然做了一个决定,让我惊呆了!他说,他不做了,准备将餐厨设备及人员都分配到其他两家店去。原因是他通过观察,认为在那干下去,必亏!

  那老板,真的就在开业前夕放弃了!我觉得他止损的境界很高,至于你要问,开业都没开业,你怎么知道会亏呢?我朋友那家店,人流量还不错,坚持了近一年,倒闭了。我朋友说,那个商场干饮食的店铺,来来去去,没几家坚持下来的。如果他隔壁那老板,干下去,那也是九死一生!

  

  

  • 不过,这个老板做最终的决定并非来自我朋友的说辞或建议,而是根据自己的判断与观察。可见,止损时,一定要把注意力集中在自己身上,牢牢把握住自己的需求,才能做到当机立断。
二、交易分析:我认为止损线设置或许是货币交易中最容易被误解的内容

  除特定交易策略外,“在什么位置设置止损”其实就是每笔交易中最具争议的方面。很多交易者都倾向于尽可能设置较小止损范围,这可能是由于他们不了解仓位大小、风险回报比、合适的止损设置及较大止损使用等。

  

  

我经常会收到粉丝留言,他们认为必须使用较小范围的止损,因为账户很小,止损范围太大会产生很多交易费用。其实这种错误的观念来源于,较小的止损会以某种方式降低交易风险或增大盈利的几率。
  • 也就是说,有90%的新手交易者仍然认为止损范围越小意味着风险越小,止损范围越大意味着风险越大。可是我觉得这种观念是完全不正确的。

  对于任何了解头寸大小的有经验交易者而言,交易手数的大小才是决定每笔交易的风险,而不是止损范围,止损范围远没有交易头寸大小重要,头寸大小(手数大小)决定了每笔交易的风险金额。

  当你调整交易手数的大小时,给定交易的风险会增加或降低。例如,在MT4或MT5上,头寸大小被标记为“手数”,交易量越大,手数越多,因此每笔交易要冒更多风险。如果你想降低风险,可以减少交易手数。止损范围只是决定你在给定交易中心可能损失多少的一半。如果你只调整止损范围而非头寸大小,你其实就是在犯错。

  

  

从这方面来看,投资者在设置60点或120点的止损,仍然要冒相同的风险。例如:
单子1— EURUSD,120点止损和1迷你手交易有120美元的风险。
单子2— EURUSD,60点止损和2迷你手交易的风险为120美元。
  • 结果发现:2个不同的止损范围,2个不同的头寸大小,但是同样的风险金额。

  可见,我们需要了解的是,较大止损范围不会降低风险回报,因为风险回报是相对的,如果你的止损范围较大,你的目标/回报也需要更大的。

三、终极建议:止损的最高境界是永远不要止损

  我们都知道,很多投资界真正的大佬都说过的一些有价值的良心话,其中有一句话出现的频率非常高,那就是“拿你的零花钱去投资”。

  

  更有一些大佬甚至变着法子说好几次,譬如彼得林奇还说过:自己工作都搞不好还搞投资,可以放弃了!等等诸如此类。

  

  • 那这句话是什么意思呢?这句话实际上想要说的是:你投资的每一分钱,你必须把它们当成已经没了的处理。

  换言之,如果你实在觉得钱太多了,怎么着都花不了了,这点钱,可以拿去投资。然后,投资的时候就当扔黄浦江听个响,忘了这个事儿。即止损的最高境界——永远不要止损。

  

我来举例说明下:一开始,你有300块,0股。别人有300块,0股。然后,你们都有0块,100股。大家都买入以后,别人不停地交易,而你忘了它。一段时间以后,别人当中有极少部分人会有600块,0股,极大部分人会持有0块,0股。
但你不同,因为你把这个事儿忘了,永不止损,所以,你虽然拥有0块,但你永远有100股。这样,你就永远不会亏了。

  

  尤其是如果你认为原先的300块实在是多的没地方用,草纸都不如的东西的时候,你会觉得,100股真好,赚翻了!这才是为啥他们说你你要用“草纸都不如的钱”拿去投资的原因。

  有人可能要问:不对啊,那如果他一直不涨回来,我怎么办?我来告诉你怎么办,那就是:把它传给你的孩子。

  

  • 然后终极问题来了,你怎么保证它不会变成一张草纸呢?这个时候,其实你需要学习一下苏联笑话:花点零花钱,看他楼塌了,你也不亏啊……
最后的话,止损的目的是什么?

  我想这个问题很多人都知道,当然是为了控制风险。既然是为了控制风险,那首先就要知道风险来自哪里?这在交易者中就此产生了分歧,有人认为风险来自市场,也有人认为风险来自自己。

  

  

认为风险来自市场的人,更加的关注市场的变化,交易策略依据市场而定,走势好就加仓,走势不好就止损,市场多变,策略多变,交易多变。
认为风险来自自己的人,更加的关注内在的变化,交易策略依据本质而定,走势好与不好,仓位与止损不变,市场多变,策略不变,交易不变。
  • 事实上交易的风险来自不确定,止损的目的是为了让不确定的风险变得确定起来,这是没有标准答案,永远在于自己,不是吗?

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