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?一季报惊喜不断!多股净利10倍增长 3股受社保资金增持

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  当前4月,市场呈现一片“繁忙”景象,2020年度报告、一季度预告和正式一季度,三大报告强势来袭,4月是名副其实的财报月。

  从3月份开始,上市公司陆续披露年度报告,3月底是年度报告披露的一小高峰,但多数公司选择在4月披露年报,4月初年报行情还在继续。上市公司不要求强制披露一季报预告,但中小盘个股相比盈利能力稳定性的大市值公司不确定性更高些,多数中小市值公司密集披露一季报。4月以来,一季度预告行情呈现边际递减效应,有“早起的鸟儿有虫吃”的特点。虽然部分公司净利润增速可观,但越往后披露的公司带来的炒作效应越小。目前4月过半,一季度正式报告也陆续发布,这些公司增速可观值得留意。

  上百家公司发布一季报 八成公司预喜

  截至4月15日,共138家上市公司发布了一季报,在4200多家公司中,这个占比非常小。和2020年疫情影响上市公司经营发展相比,今年一季报打了翻身仗,只有14家公司净利润增速下滑。按净利润大小排名,万华化学、中国中免、华菱钢铁净利润最高分别为66.21亿、28.49亿和20.54亿,归母净利润1亿元以上公司达到43家。

  万华化学以66.21亿元净利润暂列榜首。首创证券指出,顺周期下主要产品量价齐升,助力公司业绩大涨。2021年一季度公司主要产品聚氨酯系列、石化系列、精细化学品及新材料系列营收分别为137.58亿元、120.6亿元、30.17亿元,分别同比上涨116.0%、120.8%、114.6%。另外,1-3月纯MDI挂牌价同比分别上涨5300、5300、9300元,聚合MDI分销价格同比上涨7000、7000、14500元。

  

  从净利润增速看,巨星农牧同比增长6973.25%,位列已披露一季报公司增速之首。云天化、贝斯美净利润分别增长了4997%和2707%。增速在500%以上公司达到21家,净利润翻番的公司有67家。

  云天化2021年一季度净利润5.75亿元,环比大幅增长。业绩提升主要由于化肥产品市场价格有所回升,聚甲醛价格显著上涨。公司主要产品磷酸二铵、一铵、尿素、聚甲醛环比去年四季度,分别上涨了15.7%、10.3%、15.0%和11.8%。另外,公司带息负债下降,且综合资金成本持续优化,财务费用同比显著下降。

  

  顺周期板块业绩预告抢眼

  除了138家正式公布一季报的公司,还有1347家公司发布一季度预告数据,占了市场个股三成以上。从净利润增速下限指标看,有1158家公司增速下限大于0%,即预计今年一季度业绩增长,占比高达85.97%。再从净利润下限看,1087只个股将实现盈利,占比80.69%。可以看出,预增、扭亏、略增是一季报预告的主旋律。

  选取1158家业绩上升的公司进行中观分析。化学制品行业业绩预增的上市公司达到87家,代表个股有多氟多、鲁西化工、雅化集团等。化学制品板块预增个股数居前,与化学原材料涨价有很大关系,进而提高了产品毛利率和营业收入。

  2021年以来,钢铁、铜铝钼等工业金属、化工品等大宗商品价格上涨,一方面与流动性宽松有关,一方面与经济复苏带动工业生产。此外,根据美林投资时钟理论,当经济从复苏期过渡至过热期,大宗商品表现或强于股票。专用设备、汽车零部件和通用机械三大板块,业绩预喜个股达到63家、56家和46家,预增家数明显多于光学光电子、通信设备等成长性行业。中观分析看出,顺周期为投资一大趋势。

  

  从已公布一季报的上市公司来看,因可查询到社保基金持仓数据,看得出社保基金增持最多的个股也属于顺周期板块。神火股份所属工业金属铝行业,相比去年一季度,公司增持1700万股,目前持股比例达到1.64%。一季度显示,神火股份实现净利润5.86亿元,已超过去年全年净利润。社保基金小幅增持的个股还有华鲁恒升以及同和药业,两股社保基金持股比例均超1%。

  

  四家公司业绩增速100倍以上

  1347家公司中,热景生物以1091倍的净利润增速,成为目前业绩预增王,预计净利润增速下限为5.6亿元。公司所属医疗器械行业,在第四季度国外疫情持续加重的情况下,热景生物的外贸订单激增,促使2020年整体经营业绩呈现较大幅度的增长。

  重庆钢铁、易尚展示、明德生物以259倍、166倍和153倍的净利润增速,排在净利润增速的2至4名。业绩增速在50倍以上的公司共有16家。

  

  相比动辄净利润十倍、百倍增长的公司,绝大多数公司一季度净利润增速区间在0%至200%之间,多数公司净利润同比回至2019年一季度水平。以每10%为一测量区间,观察发现净利润增速40%至50%之间的个股最多,达到了95只,代表性个股有三花智控、老板电器、潍柴动力等。净利润增速区间二三高的区间是50%至60%达到77只,100%至100%达到75只。区间数据可看出,绝大多数上市公司一季度净利润增速或将落脚40%至60%之间。

  

  一季度业绩预期好,但由于去年一季度的特殊场景,还需结合上市公司去年四季度环比数据,及2019年一季度数据,通过环比和同比两项数据,综合看公司经营情况是否好于预期。

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