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重磅突发!顶流基金经理傅鹏博出手,两大重仓股遭大举减持!更定增套利防水茅!朱少醒、萧楠、赵诣等明星最新投资动向也来了

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  中国基金报记者 若晖

  上市公司一季报进入密集披露期,多位“顶流”公募基金大佬一季度操作动向也随着季报公布得以呈现。

  从公司披露的前十大流通股东名单上看,明星基金经理在一季度操作分歧明显。

  例如傅鹏博在一季度减持两大重仓股国瓷材料、福耀玻璃,在东方雨虹上玩起“定增套利操作”,大手笔参与定增的同时,在二级市场上逢高减持。


  另外几位明星基金经理朱少醒、归凯、萧楠在一季度进行了反向操作,朱少醒加仓东方雨虹、国瓷材料,归凯选择加仓国瓷材料,易方达基金萧楠则在一季度大笔加仓福耀玻璃。

  傅鹏博减仓,朱少醒、归凯加仓

  明星基金经理对国瓷材料分歧加大

  4月15日晚间,明星基金经理傅鹏博所管的睿远成长价值基金旗下多只重仓股齐齐披露一季报,这也让投资者得以在基金一季报披露之前,率先了解到基金经理的操作情况。

  国瓷材料一季报显示,截至一季度末,睿远成长价值持有国瓷材料2845.29万股,占流通A股比例3.75%,期末持有市值12.08亿元,仍为公司第四大流通股股东。相比去年年末,睿远成长价值减持了国瓷材料154.07万股,按一季度成交均价计算,减持金额约为7200万元。


  自睿远成长价值混合基金2019年3月成立以来,国瓷材料一直是睿远成长混合基金的前十大重仓股。不过随着股价变化,傅鹏博在重仓持有国瓷材料的基础上,也一直在做波段操作,例如,他曾在去年一季度及三季度分别减持了国瓷材料76.33万股、273.21万股,而在去年二季度及四季度又分别加仓国瓷材料314.42万股、77.69万股。

  与傅鹏博不同,另外两位长期持有国瓷材料的明星基金经理——富国基金朱少醒、嘉实基金归凯则在一季度选择加仓国瓷材料。

  朱少醒所管的富国天惠基金自2014年三季度起一直重仓持有国瓷材料,2018年四季度到2020年年中,国瓷材料更是占据富国天惠第一大重仓股位置长达1年多时间。富国天惠在今年一季度增持了100万股国瓷材料,期末持有市值超过10亿元。

  嘉实基金归凯管理的嘉实新兴产业股票等4只基金一季度末合计持有国瓷材料5389.02万股,相比去年年末增加了1066.62万股,一季度末合计占流通A股比例达到7.12%,期末持有市值接近23亿元。


  国瓷材料主要从事各类高端功能陶瓷新材料的研发、生产和销售。公司紧紧围绕新材料这一核心业务,充分利用自身的技术和研发优势持续深耕新材料领域,新产品不断地推向市场,现已形成了电子材料、催化材料、生物医疗材料和其他材料四大业务板块。

  国瓷材料在一季报中表示,截至2021年一季度,公司整体发展和经营情况稳定,受益于下游客户产品需求旺盛,公司蜂窝陶瓷业务及电子材料业务订单充足,公司销售收入同比增长较高。

  2021年第一季度,公司实现营业收入62,067.54万元,比上年同期增长27.55%,实现营业利润20,733.86万元,比上年同期增长63.62%;归属于上市公司股东的净利润18,596.80万元,比上年同期增长61.62%。

  今年一季度,国瓷材料股价一度从年初的45.39元冲高至58元,春节后开始震荡回调,截至4月15日报收44.22元,年内下跌5.87%。


  傅鹏博同时减仓福耀玻璃

  在东方雨虹上“玩起”定增套利

  积极参与东方雨虹定增,同时在二级市场上逢高出售,另外一只傅鹏博的“爱股”东方雨虹也在一季度遭到傅鹏博波段操作。

  4月初刚刚掏出3亿元真金白银参与东方雨虹定增,最新披露的东方雨虹一季报显示,傅鹏博一季度在二级市场减持了1927.08万股,减持金额约达9亿。


  截至一季度末,睿远成长价值持有东方雨虹3831.46万股,期末持有市值接近20亿元,依旧位列东方雨虹第三大流通股股东。

  睿远基金旗下另一只基金——睿远均衡价值也在一季度减持了近270万股的东方雨虹,按照区间成交均价计算,减持金额超过1亿元。

  富国基金朱少醒又一次与傅鹏博“反向操作”,他管理的富国天惠在一季度末持有东方雨虹达到1500万股,而其在去年四季度末仅持有861.50万股,增持比例超过74%,增持金额超过3亿,期末持有市值达到7.67亿元。


  东方雨虹今年以来股价走势强劲,截至4月15日,年内涨幅超过30%。


  睿远成长价值的前十大重仓股——福耀玻璃也在一季度遭到傅鹏博减持。

  最新一季报显示,睿远成长价值混合基金在今年一季度退出福耀玻璃前十大流通股东。


  去年四季度末,睿远成长价值分别持有福耀玻璃2207.80万股的A股及495.88万股的H股,福耀玻璃也位列睿远成长价值四季度末的第六大重仓股。对比一季报数据来看,傅鹏博在一季度至少减持了福耀玻璃15.58万股。

  不过另一位明星基金经理易方达基金萧楠所管的易方达消费行业基金在一季度大举加仓福耀玻璃。

  一季报数据显示,易方达消费行业基金一季度增持了福耀玻璃620.59万股,增持相比四季度末增持幅度接近23%,一季度末持有福耀玻璃流通市值达到15.33亿元,增持金额超过3亿元,从四季度末的第七大流通股东上升至一季度末的第六大流通股东。


  随着A股市场走弱,福耀玻璃最近2个多月股价持续回调,截至4月15日报收44.3元,年内股价跌幅超过7%。


  傅鹏博10亿增持“化工茅”万华化学

  加仓高能环境盈利丰厚

  4月9日晚间,“化工茅”万华化学披露惊艳的一季报:一季度归属于母公司所有者的净利润66.21亿元,同比增长380.82%;营业收入313.12亿元,同比增长104.08%;基本每股收益2.11元,同比增长379.55%。


  与此同时,资料显示,傅鹏博在一季度新晋成为该股的第八大流通股东。截至一季末,傅鹏博执掌的睿远成长价值持有万华化学1270.9万股,持有价值超13.4亿元。按照持有市值计算,万华化学也新晋成为傅鹏博的前十大重仓股了。

  而年报显示,傅鹏博在2020年底持有近432万股万华化学,这意味着一季度他增持839万股,按照一季度的均价117元每股计算,傅鹏博一季度加仓近10亿元。



  除了大幅加仓“化工茅”,傅鹏博在一季度还加仓了高能环境。

  高能环近日 发布2021年第一季度报告,公司实现 营业收入 12.65亿元,同比增长55.57%;归属于上市公司股东的 净利润 1.19亿元,同比增长69.22%。

  傅鹏博也在一季度增持了该股超314万股至2288万股,持有市值超4亿元。高能环境今年以来股价表现不俗,涨幅较大。



  赵诣旗下两基金大举加仓嘉元科技

  一季度净利润大增3倍的锂离子电池供应商——嘉元科技获得去年公募主动权益基金冠军——赵诣加仓。


  嘉元科技一季报显示,赵诣管理的农银汇理新能源主题一季度末持有嘉元科技693.95万股,期末持有金额超过5亿元,相比去年四季度增持了205.62万股,增持比例超过40%。

  他管理的另一只基金农银汇理工业4.0在一季度新进嘉元科技前十大流通股东名单,期末持有237.07万股,持有市值1.76亿元,对比基金2020年年报,相比去年四季度增持超过100万股,增持比例高达77%。


  嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要用于锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池行业重要基础材料;同时公司生产少量 PCB 用标准铜箔产品。公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,已与国内主要大型锂离子电池制造厂商建立了长期合作关系,并成为其锂电铜箔的核心供应商,多次获得宁德时代锂电铜箔优秀供应商称号。

  嘉元科技一季度也交出了靓丽的经营成绩单,季报显示,嘉元科技一季度实现营业收入5.31亿元,同比增长259.30%;归属于上市公司股东的净利润1.11亿元,同比增长366.44%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元,同比增长646.16%;基本每股收益0.48元。

  今年以来,嘉元科技股价呈现冲高回落的走势,1月初股价曾触及105.83元历史新高,4月15日股价报收79.11元,自高点回调幅度超过30%。

  编辑:舰长

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