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美债最大接盘侠或复出,已买156亿海外债券!中国也增持229亿美债

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  本文为「金十数据」原创文章,未经许可,禁止转载,违者必究。


  随着各国经济复苏加速,全球债券市场的复苏迹象也越来越明显,在此背景下,全球各国的投资者都开始重返海外债券市场,其中尤以日本投资者最为积极。

  日本财务省最新公布的数据显示,4月第一周,日本基金抢购了约156亿美元的海外固定收益资产,创5个月来新高;在日本投资意向上升的情况下,部分市场分析指出,随着美债收益率的逐渐回升,日本今年将恢复美债的购买。


  持仓规模5连降!2021年日本将重新购买美债?

  作为美债最主要的海外买家之一,日本投资者对美债的增持和抛售都会对市场产生影响。

  例如10年期国债收益率在2020年8月触及约0.8%的历史收盘低点引发的“抛售潮”中,便有日本投资者的身影——美国财政部公布的数据显示,截至2020年12月,日本美债持有量已“五连降”至1.2568万亿美元,创纪录新低。

  进入2021年,即便美债收益率开始回升,日本投资者依旧抛售了一大波美债,其在2月疯狂抛售的行为甚至引发了美债自2016年以来最大的月度跌幅。而根据市场消息,2021年第一季度,美国10年期国债收益率已从0.91%升至1.72%,回到了2020年1月时的水平。

  在此情况下,债券市场投资者迫切希望知道:日本投资者将在美债收益率处于何种水平情况下重新“入手”。


  不过需要注意的是,数据显示,2021年1月,日本增持了254亿美元美债,使得该国美债持仓规模回到1.28万亿美元,创8个月新高。根据金融市场数据,这时10年期美债收益率为1.07%。

  分析指出,年初美债收益率从低谷大幅上涨,领先其他主要经济体,使得美债的吸引力上升;但随着收益率越涨越高,通胀预期也不断升温,这在一定程度“劝退”了海外投资者。行业专家也指出,10年期美债的收益率达到1.7%左右可能已是押注美国经济复苏所能达到的峰值。


  中国增持229亿美债!为何还要增持?

  日本在1月大幅增持美债,稳住了“美债海外第一大持有者”的地位,中国作为第二大持有者,持有情况如何?

  同样是来自美国财政部的数据,2021年1月,中国增持了229亿美元美债,使得持仓规模增至1.095万亿美元,创2019年10月以来新高,这已是我国连续第3个月增持美债。

  分析指出,一方面,投资美债虽然存在风险,但相对于欧洲、日本、英国和新兴市场国家的资产,美债相对而言更加安全、流动性更好,是“资产荒”下的优选。


  另一方面,在外汇市场敏感的情况下,若我国大量抛售美债,很可能会使得美元汇率下跌,进而加深我国外汇储备剩余美元资产的汇率风险。数据显示,截至3月末,我国外汇储备规模为31700亿美元

  最重要的是,截至目前,美元依旧是占比最高的结算货币和储备货币,在国际货币体系中占据主导作用,短期内并无其他货币可以撼动其“地位”。也就是说,我国仍需适当保存一定的美元资产,不能“一抛了之”。

  文 | 李银苏 题 | 徐晓冰 图 | 卢文祥 审 | 曾艺

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