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重仓“华夏幸福” 鹏华基金欲哭无泪 靠大规模发行新基金回归前十

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  作者:牧舟

  来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

  

  作为机构投资者,如果与普通投资者一起“踩雷”,可以说要多尴尬就多尴尬,投资者交管理费到底是干啥用的呢?

  近期,鹏华基金就上演了“踩雷”故事,被投资者各种吐槽。

  华夏幸福股价“腰折”鹏华基金“踩雷”成功

  对于基金来说,选择重仓股票很重要,如果错把熊股当作制胜利器,后果则是很严重。

  2021年第一季度,华夏幸福大跌51.43%。

  由于债务违约和股价大跌的影响,华夏幸福2021年开年并不“幸福”。

  纵观华夏幸福的整体股价走势,其股价自2018年2月高点46.88元/股后一路回落, 2021年以来,股价更是加速下跌,当前最低见到了5.98元/股,3年股价竟跌去87%。

  2021年一季度,华夏幸福股价累计下跌51.43%,而同期上证指数累计微跌0.90%,房地产指数累计下跌1.23%。

  巧合的是,该股正是鹏华基金的前十大重仓股。

  据天天基金网,鹏华基金旗下的鹏华中证800地产指数 (160628),截至2020年底持有华夏幸福102.76万股,并增持7.53万股,持股市值1328.67万元,占净值比3.07%,占股票投资市值比3.24%,为其第九大重仓股。

  从整体持仓来看,截至2021年1月11日,该基金的前十大重仓股分别为万科A、保利地产、招商蛇口、新城控股、金地集团、华侨城A、金科股份、绿地控股、华夏幸福、中南建设,其中华夏幸福的持仓占比变为2.79%。

  

  来源:鹏华中证800地产指数2020年年报

  截至2021年4月9日,鹏华中证800地产指数从2021年来收益为负,而近6月收益率更是远低于同期同类平均的9.06%,为-6.59%,在同类排名中均为垫底水平。

  截至2021年4月9日,该基金的累计收益率为-6.59%,远低于沪深300同期的7.57%。

  

  来源:天天基金网

  值得注意的是,鹏华中证800地产指数虽然是指数型基金,但基金经理将如此有重大问题的股票纳入前十大重仓股,还是有些不可思议。

  资料显示,鹏华中证800地产指数成立于2014年9月12日,截至2021年1月11日,其基金规模为4.25亿元,成立来的收益率为75.65%,基金经理为闫冬,有着11年证券从业经验,曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理,于2018年5月加盟鹏华基金,现任基金资产总规模为88.14亿元。

  闫冬目前在管基金共8只,其中4只为ETF-场内基金,4只为股票指数型基金,除了鹏华中证A股资源产业指数 (160620)在2021年以来收益为正,剩下的鹏华中证800地产指数 ( 160628)、鹏华酒(160632)、鹏华中证环保产业指数 (160634)在2021年来收益均飘绿,分别为-1.27%、-10.14%、-6.91%。

  

  来源:天天基金网

  大量发行新基金 规模增加回归前十

  随着上市公司2020年报披露,部分基金公司2020年经营业绩已经曝光。

  2021年4月4日,国信证券披露的2020年报中显示,截至报告期末国信证券参股公司鹏华基金资产管理规模7941亿元(不含子公司)。其中,非货币类公募基金资产管理规模3332亿元,同比增长1553亿元,增幅87%,位列行业第十。

  截至2020年底,鹏华基金总资产55.04亿元,比上2019年的42.24亿元增长12.80亿元;营业总收入为30.65亿元,相较2019年22.06亿元增长8.59亿元;净利润5.89亿元,比2019年的5.49亿元增长3966.81万元。

  鹏华基金2020年营收大幅增加,净利润却只增长了0.40亿元,与营收的增长速度显然不匹配。

  据天天基金网,截至2021年4月6日,鹏华基金总管理规模已近6000亿元,比2016年6月30日的2013.69亿元增加了3942.15亿元,5年时间内规模增近2倍。

  

  来源:天天基金网

  鹏华基金在2020年的主动权益超千亿元的规模增长,超过了许多中等基金公司的总规模,如愿以偿进入了行业前十名。

  其实,作为“老十家”的鹏华基金,其规模在2015年前一直很难排在前三,这种现象直到2015年才开始改变。

  从排名来看,2014年四季度末,鹏华基金的管理规模是688亿元,在“老十家”中排名倒数第三;2015年开始,基金规模猛增,一季度末增长40%、二季度末已经是年初的3倍规模,在“老十家”中升至第四名。

  规模增速如此快的原因与发行分级基金有关,2015年鹏华基金共发行了12只分级基金,使得规模在短时间内迅速扩张。

  然而成也分级,败也分级,2015年6月股灾到来,分级基金因为带有杠杆扶持亏损严重,使得鹏华基金的规模又快速萎缩。

  分级基金对鹏华基金的影响在2018年也有显现,管理规模从2018年9月30日的3472.12亿元降至2018年12月31日的3229.06亿元,下降了243.06亿元。

  转机出现在2020年。

  数据显示,截至2020年10月末,鹏华基金共发行了39只新基金,总共募集规模高达1190.21亿元,其中新发行的主动管理基金14只,合计募集规模为875.42亿元。

  此外,鹏华基金发行的大多数基金都是一些混基,混合型基金规模从2020年12月末的1528.64亿元增至2021年4月2日的1965.24亿元,增加了436.60亿元,是导致总规模增长的主力军。

  (本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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