这家基金重仓股持续暴雷,定点爆破
在近期A股市场持续震荡调整之际,机构抱团的白马股一个接一个的暴雷。不少基金股票近期的回撤力度很大,其中最惨的当属董承非管理的兴全趋势基金和兴全新视野基金,重仓股和隐形重仓股可谓是精准踩雷。
近期业绩踩雷的顺丰控股、美年健康股价至高点以来已经腰斩;宋城演艺、中国中免、紫金矿业、康弘药业也在短短几个交易日之内,跌超30%;这些都是兴全趋势基金和兴全新视野基金的重仓股。
从董承非持有的重仓股来看,走势都惨不忍睹,比较抗跌的就是地产板块的保利和万科,这主要是因为地产板块的估值水平处于历史低位,避开了杀估值的风险。
此前,董承非也表示在流动性收紧的背景下,比较看好低估值的性价比。从持仓结构来看,董承非比较看好低估值地产板块的龙头股,从最近的走势来看,董承非很可能在逢低不断加仓保利、万科。
董承非紧急出手,降低仓位,自救成功!
尽管近期董承非持有的重仓股连续大跌,但是从兴全趋势基金和兴全新视野基金这2只基金回撤的净值来看,回撤的力度却很小,这可能是董承非对部分重仓股的减持、降低仓位相关;董承非紧急出手,降低仓位的操作下,可以说是自救成功了。
此前,董承非明确的指出,自己对2021年全年比较悲观,表示已经在做一些预防性的动作,进入防守打法,宁愿少赚不多亏。策略上采取降低权益仓位,调整持仓结构,减持高位资产等。
春节以后,抱团股持续大跌,不少基金的净值都回撤了25%,但是董承非管理的基金净值回撤的力度都远远小于市场的波动。从中不难看出,董承非炒股风格偏防御性,是一个比较稳健的、成熟的基金经理人。
董承非的市场观点及操作策略
对于A股市场,董承非表示,“这种牛熊转换的时候是市场最危险的时候,对我而言,宁愿做在左边,做在前面一些。”
董承非表示,当前的操作基本已经进入到了一个防守打法。总体方向上,一方面是把权益仓位的比重往下压,另一方面是把结构上往自己觉得更安全更舒服的方向上靠。
总体而言,董承非对白酒、新能源、光伏等抱团板块嗤之以鼻,偏向于低位的资产,比如房地产板块,他直言最好的地产股保利、万科对比银行龙头,无论从PE、PB、还是分红的角度看,估值水平都低很多。
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