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盘京、高瓴和睿远同时关注它?回应调研大拷问:缺芯潮影响有限

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  近一个月,市场延续盘整,但前期影响市场的几个主要负面因素都有所缓解,生产与投资势头良好,消费加速复苏。沪指累计微涨0.40%,深证成指跌0.81%,创业板指表现最好,上涨1.71%。

  据私募排排网统计,3.12-4.11近一个月期间,共有218家上市公司受到了727家私募机构的调研。广联达、一心堂、兆易创新、中科创达、药石科技等热度仍然最高。对比前一个月258家上市公司受到985家私募机构调研,近一个月私募的调研热情有一定幅度的下降。这个清明节后,私募机构调研热情未显著回升有一定的关系。另一方面,三月进入到上市公司年报披露期,私募似乎更倾向于”伏案“看看上市公司年度“成绩单”。

  化工、电子、计算机一月最受关注

  化工、电子、计算机是近一个月私募调研热度最高的行业。

  近期化工股颇受关注,从上市公司发布的化工行业涨幅靠前的子板块有:磷肥,粘胶,氮肥。从陆续披露的一季报业绩预告来看,多家化工上市公司产品的价格延续涨势,业绩表现积极。私募调研数据显示,化工行业中关注度最高的是当升科技、光威复材、晶瑞股份,分别有81家、51家、35家私募对其进行了调研。

  有26家电子板块的上市公司接受了私募的调研,私募调研关注度最高的是利亚德、领益智造、大华股份。中信证券近期发布2021年二季度电子行业的投资策略就表示,看好半导体的短中长期大逻辑:半导体板块当前景气复苏,后续国产替代逻辑加强,半导体产业于2021年开启新一轮周期景气复苏阶段。由于疫情期间产能扩增保守,且当前设备交期部分已经长达一年,他们认为产能紧张缺货现象有望贯穿2021全年,半导体制造、封测、设备公司将受益。

  计算机行业也颇受私募调研青睐,4月中下旬即将进入一季报披露的密集期。有券商研究团队就表示,虽然计算机板块Q1在全年业绩中占较低,但是对全年增速具有一定指引性,建议重点关注一季报高景气赛道。

  

  一汽解放:淡水泉、盈峰资本关注

  3月30日,国内最大的自主商用车企业一汽解放正式发布2020年报,对过去一年经营业绩进行披露。得益于市场需求的大幅增长,一汽解放全年产销再创历史新高,特别是在中重卡、重卡领域表现突出,销量及市场占有率不仅保持国内第一,更是再度蝉联全球第一。

  通过与一汽轿车进行资产置换,一汽集团业绩亮眼的商用车版块得以登陆资本市场。通过资产置换登陆资本市场,布局重卡汽车核心产业链,市场竞争优势凸显。行业龙头地位再巩固。一汽解放重卡销量连续四年(2016-2019)行业份额第一。借资本市场东风,一汽解放行业龙头地位再巩固。

  淡水泉、盈峰资本均对一汽解放较为关注。在4月6日接受投资者调研的会议中,有投资者提问公司对2021年及未来4-5年重卡行业的展望,一汽解放表示:近几年,国内中重卡市场需求强劲,2020年更是创出历史新高。2021年,预计国内中重卡市场总需求量有望达到140万辆,未来几年的竞争将带来行业的整合。总体来看,中国仍将是全球第一大商用车市场,解放将把握商用车市场发展带来的机会。

  健帆生物高瓴、景林关注

  近一月高瓴资本、景林投资两家“价投风向标”都对健帆生物保持了关注。

  疫情助力海外拓展,血液灌流器需求刚性,健帆生物发布的2020年年报显示全年业绩高增长,2020 年实现收入19.5 亿元、归母净利润8.75 亿元、扣非归母净利润8.41亿元,分别同比增长36%、53%、61%,业绩符合预期。报告显示,由于H2 国内疫情稳定,国内的肾病和肝病产品需求明显恢复,并且因灌流器在新冠治疗中的作用,20H2 海外收入增加较多,对年度收益的贡献较大。

  在4月初接受投资者采访时,健帆生物就表示,公司有信心未来海外市场一直保持高速发展。公司发言人指出,2020年度,公司产品已累计销往70多国,公司海外业务增长加速。近几年来公司在海外市场进行了很多的探索,积累了一定的经验。2021年,公司制定了海外“新五年计划”,未来公司海外推广将继续保持重症与肾病齐头并进的策略。

  近一个月,健帆生物股价大幅反弹,上涨22.41%。除了受到高瓴资本、景林资产等知名私募关注,公募顶流之一的广发基金刘格菘掌舵的多只明星基金,如“广发双擎升级混合型证券投资基金”等保持了对健帆生物的的持有。

  领益智造:盘京、聚鸣高瓴偏爱

  领益智造近一个月受到了52家私募机构的调研。领益智造是国内大型铁氧体磁性材料元件制造商之一。主要产品包括铁氧体永磁元件、铁氧体软磁元件。

  近期全球芯片短缺持续冲击着制造业,关于缺芯等问题对公司业绩及对潜在增量的影响?在3月31日接受投资者调研时,领益智造回应称,缺芯问题会对公司业务发展有一些小影响,但都在可控范围之内。海外大客户很多芯片由自己设计和控制,芯片资源布局较早,储备比较充足,对他们而言影响较小。

  盘京投资、高瓴资本、聚鸣投资对领益智造的动向较为关注。领益智造今年的股价表现并不如人意,年初至今累计下跌29.61%,总市值当前将近600亿。最新的报告显示,领益智造前十大流通股东中,睿远基金旗下明星基金“睿远价值成长”对其进行了增持。

  2021年3月31日,公司发布2020年度报告和2021年一季度预告。2020年公司实现营业收入281.43亿元,同比增长17.67%,实现归母净利润22.66亿元,同比增长19.59%;2021年一季度,公司预计实现归母净利润4.46-4.69亿元,同比增长587.83%-623.50%。

  中信证券研报指出,疫情后消费力恢复、5G换机料可支撑2021年大盘销量同比上行,预计全年全球手机出货量有望达14亿部,同比+8%。中游供应链、资源迅速向头部厂商集中,建议关注具备平台整合能力的厂商及细分龙头公司。

  

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