顶流基金季度调仓现分歧：农银系豪赌振芯科技，傅鹏博10亿加码万华

随着上市公司一季报逐渐对外披露，顶流基金经理们的持仓变动一同浮出水面。

根据振芯科技（300101.SZ）一季报，农银汇理基金管理有限公司基金经理赵诣大幅加仓芯片股振芯科技。

赵诣旗下管理的农银汇理新能源主题、农银汇理工业4.0分别增持659万股和377万股，成为振芯科技第二大和第三大流通股东。农银汇理研究精选新进成为该公司前十大流通股东，位列第八，持股数达到371万股。这意味着，截至一季度，赵诣合计持有振芯科技2598万股，持有市值接近5亿元。

针对于“牙茅”通策医疗（600763.SH），明星基金经理却出现调仓上的分歧。

根据该公司一季报，“医药女神”葛兰管理的中欧医疗健康基金在今年一季度大幅增持通策医疗450.92万股，持股数量来到了901.03万股，占流通股的2.81%，期末持股市值高达22.57亿元，位列第四大股东。

“聪明钱”北向资金同样选择在今年一季度增持通策医疗86.65万股，季末持股数量来到了863.46万股，位列第五大股东。

Choice数据显示，通策医疗今年一季度的成交均价为271.37元/股，由此计算，葛兰增持通策医疗成本约为12亿元。

和葛兰不同的是，“公募一哥”张坤和嘉实基金经理归凯却减持了通策医疗。

2021年一季报显示，张坤管理的易方达中小盘基金当季减持了通策医疗230.01万股，3月末持股数量为700万股，占流通股的2.18%，持股市值降至17.54亿元，位列通策医疗第六大流动股东的位置。

Choice数据显示，张坤是在去年二季度新进通策医疗的，2020年二季度末易方达中小盘持有690万股，占流通股的2.15%，持股市值为11.51亿元；随后到2020年三季度末继续加仓240.01万股，持股增至930.02万股；到去年年底，他则保持持股不变；但到了2021年一季度末却开始减持。

同时，归凯管理的嘉实新兴产业基金也在2021年一季度减持了通策医疗29.96万股，到2021年一季度末持有347.14万股，占流通股的1.08%，期末持股市值为8.70亿元。

国金证券在最新的研报中提到，看好公司在民营口腔医疗服务行业的龙头地位，公司业务模式可持续复制，业绩有望维持较快增长。但风险点有医疗事故风险、口腔医院扩张不及预期、以及省外扩张计划不及预期。

睿远基金基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值混合在今年一季度中大幅加仓了化工股万华化学和高能环境。睿远成长价值混合在一季度新进持有“化工茅”万华化学1271万股。新进前十大流通股东，位列第八位。

据基金2020年年报显示，傅鹏博在2020年末持有431.91万股万华化学，这意味着2021年一季度他增持了838.99万股，增幅达88.91%；按照一季度该股均价117元/股计算，傅鹏博一季度加仓近10亿元。

此外，他还加仓持有高能环境，最新持股数量为2288.44万股，一季度加仓314万股，为该公司第五大股东。

年报显示，这些顶流基金经理的“心头肉”均为绩优个股。

一季度，万华化学归属于母公司所有者的净利润66.21亿元，同比增长380.82%；营业收入313.12亿元，同比增长104.08%；基本每股收益2.11元，同比增长379.55%。

高能环境在2021年第一季度，实现营业收入12.65亿元，同比增长55.57%；归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增长69.22%。

振芯科技的一季度显示，公司实现营业收入1.7亿元，同比增长150%；归属于上市公司股东的净利润3766亿元，同比增长717.81%。

通策医疗一季度业绩显示，当季营收约6.31亿元，同比增长221.59%。净利润约1.64亿元，同比增长962.95%。