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3万小散“一年白玩”:社保宠儿+业绩预增,挡不住机构集体夺路而逃!半年3倍大牛为何惨遭“胯斩”?

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  本周的行情着实有些沉闷,大盘上上下下地窄幅折腾了一番,不仅小幅收跌,而且成交量也缩得厉害,甚至在周二的时候沪市成交量仅仅比去年12月16日高一点点,也创出了近3个半月的新低。

  对于普通股民来说,这样缩量盘整、不上不下的行情是最难受的了——市场上没有可持续的热点,买的话一不小心就入坑,卖的话又舍不得,持有不动的话又怕没有等来风口却等来虎口,实在是太难办了!

  不过,相比踩中大“雷”、持有的股票连续下挫的股民来说,牛眼君(每经牛眼:njcjnews)还是愿意“两权相害取其轻”——盘整就盘整,总比亏钱好啊!估计本周持有华海药业(600521,SH)的3万多股民多半会含泪同意这一点。

  牛眼君(每经牛眼:njcjnews)对本周行情进行复盘时发现,本周跌幅的冠军和亚军都被两只总市值不足500亿元的中盘股占据,并且都与医疗、医药有关。而跌幅前10名的其他8只个股均属于总市值不足100亿元的小盘股,而且多是刚上市的次新股。

  

  本周累计跌幅前10名个股(数据来源:Wind)

  而引起牛眼君(每经牛眼:njcjnew)特别注意的并不是本周跌幅冠军,而是跌幅亚军华海药业,它除了本周跌幅达到21%之外,年内跌幅也高达41.56%。而这样的年内跌幅在两市4000多只个股中也可以排到第37位!真是惨上加惨……

  华海药业好歹也是一只机构云集的白马股,去年累计最高涨幅超过200%,业绩表现也不错,刚刚公布了一季度业绩增长的预告,为何落到跌出近1年新低的这步田地呢?

  

  华海药业近1年日K线图

  昨日华海药业小幅高开后一度上涨1%,之后震荡回落收盘小跌2.27%,但是盘中仍然创出了自去年3月26日以来近1年的新低19.56元/股。不过在对股民的心理压力上讲,与4月7日、8日两天连续跌停相比已经好很多了。

  3月初开始,华海药业在25元/股附近窄幅震荡了近1个月,4月7日却突然掉头直下,开盘1小时后就放量跌停;4月8日继续快速跳空跌停,成交量还放出了自去年2月25日以来超过1年的新高。

  牛眼君(每经牛眼:njcjnew)注意到,令人感到迷惑的是,华海药业这样的“自杀式”崩盘在消息面上并没有任何的利空消息,甚至还有业绩大增的利好。

  

  

  图片来源:华海药业公告

  4月8日晚间,华海药业公布了2020年业绩快报和2021年一季度业绩预增公告,两者的成绩看上去都挺不错:2020年营收、利润均同比呈百分比两位数的增长,其中归母净利润同比增幅达到63.24%;2021年一季度预计同比增长10%~20%。

  不过,牛眼君(每经牛眼:njcjnew)注意到,机构似乎对这样的业绩利好“视而不见”:就在公布业绩的当天,华海药业因连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%登上上交所龙虎榜,前卖5席位清一色全是机构,累计净卖出超过8亿元。前买5席位中虽然也有一个机构专用席位净买入近2亿元,但是前买5前卖5席位累计仍然净卖出高达4.68亿元,显示出机构坚决抛售的决心。

  为什么会出现这样“精神分裂”的现象呢?牛眼君(每经牛眼:njcjnew)觉得有必要联系一下公司往年的业绩表现来对比一下。

  

  图片来源:Wind数据

  公开资料显示,华海药业主营成品药销售和原料药及中间体销售,两者占据了94%的业务收入。Wind数据显示,2019年报总营收同比增长5.76%,归母净利润暴增430%;而2020年年报业绩快报则显示总营收同比增长20.36%,增速加大,但归母净利润同比增长63.24%,增速明显下滑。也许,机构担心的正是这个吧!

  牛眼君(每经牛眼:njcjnew)注意到,华海药业2019年耀眼的年报也许正是它2020年大牛行情的原因之一。从去年2月3日盘中低点14.14元/股算起,到去年8月31日盘中最高点45.70元,在不到7个月的时间里,股价暴涨了223%,市值也一度超过660亿元。

  过在那之后,华海药业再也没能跟上大盘的步伐,一路逆大市震荡下跌,如今股价较去年最高点已经超过“腰斩”的范围,缩水近6成,基本被“胯斩”,持有的3.4万名股民“一年白玩”。

  

  图片来源:Wind数据

  在为时7个月的连续下跌过程中,不知道重仓持有它的诸多机构会作何感想。Wind数据显示,截至去年12月31日,机构持股数量高达3亿股,占比达到21%。去年3季报显示,全国社保基金一一一组合增仓1263万股,合计持有3128万股成为第3大流通股东,中欧医疗健康混合基金和兴全合宜灵活配置基金也大幅增仓位列第6和第9大流通股东。

  虽然目前去年4季度的前十大流通股东情况尚未公布,但这几家机构的增仓时间正处于华海药业去年6~8月的主升浪及后面的回调期间,而如今股价已经跌到去年3月底时的价位,如果它们没有在之后进行及时调仓的话,目前也已经大概率出现浮亏。

  值得注意的是,华海药业去年9月开始的股价连续下滑,或许与去年9月10日的解禁全流通有关。Wind数据显示,去年9月10日,华海药业最后一批定向增发机构配售股份解禁,总股数为7868.55万股,以当时的股价计算约合28亿元。从去年9月2日至9月10日,华海药业连收7根阴线,区间最高跌幅达18%。

  同时,今年3月22日,华海药业公告称, 公司2015年员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕,并已在2019年10月17日解锁上市,上市流通数量为14,364,743股。如此看来,其中的部分解锁股份可以说是完美躲过了最近3天的股价下跌。

  另外,涉及诉讼也许也是令华海药业股价承压的重要原因之一。

  

  图片来源: 华海药业公告

  公司在4月8日发布的股票交易异常波动公告中称:“近日,公司在股吧上关注到有消息称‘公司缬沙坦美国患者索赔 8 个亿,官司失败’。公司关注到这个消息后立即开展了认真核实,截止本公告披露日,公司因缬沙坦杂质事件所引起的多起诉讼事项及山德士仲裁事项仍在推进过程中,案件尚未开庭,诉讼及仲裁结果尚存在不确定性,公司无法准确判断诉讼事件及仲裁事件可能对公司造成的影响。”

  文末彩蛋

  牛眼君(每经牛眼:njcjnews)今日分享一份机构调研纪要,获取方式:进入公众号主页,在对话框发送“0410纪要”即可获取。

  每经记者 何剑岭 每经编辑 吴永久

  本文封面图片来源:摄图网

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