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Mysteel:大宗商品涨幅异常引高层关注,博弈加剧注意风险

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  今年以来,大宗商品价格经历了猛烈的涨势,市场纷纷认为大宗商品将迎来新一轮牛市。

  有分析人士表示,受国际大宗商品价格上涨向国内传导影响,导致物价上升压力加剧,近期国常会、金融委会议均提及要做好稳物价工作,稳定市场通胀预期。

  

  那么今年以来大宗商品价格涨跌究竟如何?Mysteel整理了原油、螺纹钢、热卷、铜、铝、金、银等品种价格今年以来的涨跌幅以及同比涨跌幅,具体如下:

  

  

  

  

  山东隆众原油分析师李彦认为,本轮国际油价在1月初、开年即迎来拉升,上涨趋势一直持续到3月18日,此后进入震荡区间。

  核心利好因素有二:一是1月4日的OPEC+会议上,沙特意外宣布将在2-3月自愿大幅减产100万桶/日,令2月实际减产规模从712.5万桶/日直接变为812.5万桶/日,逆转了原本供应增加预期;二是拜登公布了1.9万亿美元刺激方案以及疫苗推出,美国经济有望强劲复苏,从而增强了需求预期。由此,直接引爆市场看涨情绪,油价开始从50美元持续上探。

  总体来看,本轮原油价格涨势过猛,且从去年5月初价格的反弹已经持续了11个月,原油价格或已经摸到上半年高点,再次大幅上涨难度较大。

  Mymetal铜分析师潇雪认为,年初市场对于拜登上台后的政策宽松预期以及1.9万亿经济刺激政策推涨了铜价格。需要注意的是,铜精矿向电解铜的传导预期已经兑现,低TC无法支撑铜价上行,且冶炼厂高开工率将施压铜价;同时,随着铜精矿新增产能释放,TC拐点有望在三季度出现,若消费预期在4月中旬未得到验证,那么后期铜价或将面临下跌调整。

  Mysteel建材分析师万超认为,本轮钢材价格上涨主要由旺盛的需求推动。总体来看分为三个阶段:第一阶段在春节后,由于冬储基本没有利润,钢厂“自储”比例大、资源集中度高,涨价由成本驱动;第二阶段是需求强度自3月中旬开始快速加大,成交放量明显,供需处于紧平衡状态,库存也因此出现拐点,价格再次上涨;第三阶段是唐山环保落地,钢坯价格快速大幅拉涨,带动成材价格上涨。

  4月份建材市场仍将延续旺季状态,价格有继续上涨的基础。但也需要谨防由于中间品种基本面变化以及月内建筑钢材供需格局扭转而带来的回调风险。

  上述分析师均提到原材料价格涨幅过快、过大,下游企业对高价资源的接受度有待考验。

  我的钢铁网资讯总监徐向春认为,从3月的CPI和PPI看,CPI同比上涨0.4%,处于低位。而受到大宗商品价格上涨推动,PPI则大幅上涨4.4%。PPI向CPI传导力度偏弱,表明企业成本压力加剧,经营困难增加。

  国常会和金融委会议均提到关注到大宗商品价格,虽然不意味着调控措施会马上出台,但仍需要对非理性上涨风险引起足够重视,保持冷静理性的观点。

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