上海联明机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

（上接B107版）

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2021-015

上海联明机械股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日以书面方式向公司董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知。会议于2021年4月9日上午以现场方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：

一、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2020年度总经理工作报告〉的议案》；

实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》；

实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》；

实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2020年度利润分配预案〉的议案》；

同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.20元（含税）进行分配，共分配利润61,145,019.52元（含税），留存部分结转至下一年度。2020年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-016）。

五、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2020年年度报告及摘要〉的议案》；

实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2020年度独立董事述职报告〉的议案》；

实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会2020年度工作报告〉的议案》；

实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年审计工作，聘期一年，审计服务费用总额为人民币50万元整（不包括差旅费用）。

实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。

十、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，单笔投资金额不超过人民币5,000万元，有效期内累计投资金额不超过人民币200,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-018）。

十一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司2021年度计划向银行申请合计总额不超过人民币4亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。

实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-019）。

十二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司会计政策变更的议案》；

同意公司根据财政部相关会计准则，对公司的会计政策进行变更，并修订公司相应的文件，本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）。

十三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司补选第五届董事会非独立董事的议案》；

同意提名姜羽琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

姜羽琼女士，1983年出生，硕士学历。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、金卡通（北京）信息服务股份有限公司风控总监、上海联明投资集团有限公司财务总监。现任上海联明机械股份有限公司财务总监，天津骏和实业有限公司监事，沈阳联明机械有限公司监事。

实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-021）。

十四、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司聘任第五届董事会秘书的议案》；

同意聘任杨明敏女士为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

杨明敏女士，1980年出生，工学学士。历任上海航天机电股份有限公司设计部助理工程师，美国雷诺士亚洲采购中心上海代表处总裁助理，上海联明投资集团有限公司投资部投资专员，上海联明机械股份有限公司证券事务专员。现任上海联明机械股份有限公司证券事务代表。

实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-022）。

十五、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2020年年度股东大会的议案》。

同意公司于2021年5月7日（星期五）下午14时在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开2020年年度股东大会，审议《关于〈上海联明机械股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈上海联明机械股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈上海联明机械股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈上海联明机械股份有限公司2020年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈上海联明机械股份有限公司2020年年度报告及摘要〉的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司补选第五届董事会非独立董事的议案》总计九项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开年度股东大会的通知。

实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

公司独立董事对第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2021-018

上海联明机械股份有限公司关于

使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行

● 委托理财金额：单笔投资金额不超过人民币5,000万元，有效期内累计投资金额不超过人民币200,000万元

● 委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）银行理财产品

● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年有效

一、委托理财概述

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第五届监事会第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，单笔投资金额不超过人民币5,000万元，有效期内累计投资金额不超过人民币200,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

上述议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、风险控制分析

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司经理层安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司使用自有资金购买银行理财产品进行适度理财，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：

在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。

同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案，并同意将该项议案提交公司2020年年度股东大会会审议。

五、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为40,000万元，公司单笔投资金额以及有效期内累积投资金额均未超过董事会对使用暂时闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。

本公告日前12个月，公司购买理财产品情况如下：

六、备查文件

1、上海联明机械股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；

2、上海联明机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

3、上海联明机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日