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担保狂中青旅

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为子公司提供担保的路上,中青旅越走越远。

栏目 |文旅商业评论

领域 |旅行社

担保狂

日前,中青旅(SH 600138)再次为旗下子公司做出担保决定。

3月24日晚间,中青旅发布公告称,公司控股子公司向北京金融街支行申请一年期的人民币5000万元额度的银行综合授信。

该公司与中国光大银行股份有限公司北京金融街支行签订了《最高额保证合同》,为该人民币5000万元额度的银行综合授信提供担保。

中青博联整合营销顾问股份有限公司是中青旅持股72.75%的控股子公司,注册资本10,370万元人民币。

公开资料显示,2015年12月8日,中青旅国际会议展览有限公司正式完成股份制改造,成立中青博联整合营销顾问股份有限公司,该公司集聚中青旅会展旗下会展、公关传播、体育营销、博览会运营等专业服务。

中青博联最新一期财务报表显示,截至2020年12 月31 日,资产总额9.87亿元人民币,负债总额5.55亿元人民币,资产负债率56.20%,其中流动负债总额5.55亿元人民币。

也就是说,中青博联负债全部为1年内到期的短期流动负债,但这家公司期末现金及现金等价物余额仅为2.14亿人民币,现金缺口将近3.4亿人民币。

事实上,含本次担保,中青旅已经为中青博联提供了3.5亿元人民币担保,而中青博联去年净利润仅为123.84万元。

按照《中青旅关于2021年度担保计划的公告》,为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保。

最后1个亿的额度使用后,中青博联这家盈利能力微弱的公司偿还如此巨额担保金额的能力成疑。

不过,相比另一家中青旅控股90%的北京中青旅创格科技有限公司,中青旅为中青博联的担保金额又显得小巫见大巫。

目前,中青旅为北京中青旅创格科技有限公司提供的担保总额已经高达人民币19.5亿元。

中青旅创格科技最新一期财务报表显示,该公司期末现金及现金等价物余额3.86亿,流动负债却高达23.1亿人民币,仅短期借款就有11.7亿,现金流动负债比0.16,手上现金几乎刚够一年到期的负债额度零头。

事实上,按照《中青旅关于2021年度担保计划的公告》,为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过20亿元额度的银行授信担保,额度已经基本使用殆尽。

中青旅下一步是让总资产仅25.2亿元的中青旅创格科技自生自灭还是继续为其提高担保额度尚难定论。

连续为子公司提供高额担保下,中青旅自身财务状况也不乐观。

中青旅2020年财报显示,实现年度营业收入71.51亿元,同比下降49.12%;实现归属于上市公司股东的净利润-2.32亿元,同比下降140.85%,实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-3.95亿元,同比下滑191.44%。

上市公司中青旅及其控股子公司对外担保总额为人民币45.07亿元,占该公司2020年年度经审计净资产的71.24%。

逝去的2020

2020年,中青旅各项业务均颇为惨淡。

中青旅现有业务包括以观光旅游、度假旅游、入境旅游、高端旅游为主要内容的旅行社业务;涵盖会议活动、公关传播、博览展览、体育营销等多板块的整合营销业务。

其中,中青旅旗下南北双镇——乌镇和古北水镇的景区经营收入虽然在总收入中占比不高,却为该公司提供着高额净利润。

报告期内,中青旅旗下乌镇景区实现营业收入7.95亿元, 同比下降63.53%,实现净利润1.35 亿元,同比下降83.22%;全年游客量301.99万人次,同比下降67.11%。

其中,乌镇东栅接待游客95.65万人次,同比下降75.38%,西栅接待游客206.33万人次,同比下降61.04%。

古北水镇景区整体业绩也出现下滑,2020年接待游客116.55万人次,同比下降51.31%;实现营业收入5.72 亿元,同比下降39.81%;全年实现净利润-1.71亿元。

值得注意的是,两景区客流同比降幅甚至都超过了五成,而今年一季度又恰逢“就地过年政策”,景区收入亦不乐观。

另一项被中青旅寄予厚望的濮院景区目前仍处于建设阶段。

根据现阶段疫情防控及旅游市场恢复情况,中青旅预计濮院景区将于2021年开业,但按照之前计划,原本应定于去年开业的濮院已经晚开业一年时间。

整体来看,2020年中青旅景区经营业务营收7.6亿元,同比下滑55.83%,风光不再。

下滑更明显的是,中青旅的旅游产品服务营收,作为一家国字头的旅行社,中青旅该项收入仅为5.96亿元,同比下降87.36%。

财报显示,旅行社业务方面,受疫情影响,年度内中青旅出入境旅游业务近乎停滞,遨游国际公司研判国内外疫情形势及疫后旅游市场恢复趋势,调整业务结构,布局国内游市场。

除此之外,中青旅酒店业务收入2.99亿元,同比减少34.84%。

中青旅还在公告中提出,旅行社、酒店行业已进入充分竞争阶段。

对于未来市场前景,中青旅表示,受疫情影响,出境游基本处于停滞状态,接下来发展仍存在较大不确定性。

为应对疫情冲击,中青旅通过减少员工数量来压缩成本。

截至2020年末,其在职员工数量为8016人,较2019年末减少了1745人,降幅为17.9%。

将中青旅2020年的支付给职工及为职工支付的现金,加上年末应付职工薪酬,并减去年初应付职工薪酬后,其去年的员工总薪酬约为9.48亿元,较2019年大约下降26.2%。

另据统计,去年的员工平均薪酬约为10.66万元,较2019年大约下降20.1%。

当然,更值得中青旅忧心的依然是无底洞般的子公司高额担保。

一位从业者同样表现出了特别的担忧,“大家都在说中青旅过去一年亏损尚可,实际上,算上这些高风险的担保金额你会发现中青旅的真实负债率远超想象。”

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