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A股黑色星期一,两市蒸发逾2.1万亿!创业板指已跌入熊市,能抄底了吗?

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  本报(chinatimes.net.cn)记者帅可聪 陈锋 北京报道

  牛年开局不利,机构抱团股持续瓦解,投资者信心遭遇沉重打击,A股市场再现黑色星期一。

  3月8日,沪深两市高开低走,创业板指暴跌近5%,三大指数收盘均创2020年7月以来最大跌幅,两市总市值一天蒸发逾2.1万亿元。

  创业板指跌入技术性熊市

  上周五美股走出V字行情,道指盘中完成800点大逆转,让投资者对周一的A股行情本有所期待。预想的高开果然如期而至,却没想到早盘画风突变,三大指数急剧下挫,最终演绎出一个黑色星期一。

  截至8日收盘,沪指跌2.3%,报3421.41点;深成指重挫3.81%,报13863.81点;创业板指暴跌4.98%,报2728.84点。三大指数收盘均创下2020年7月24日以来最大单日跌幅。

  据《华夏时报》记者统计,沪深两市总市值一天蒸发逾2.1万亿元。其中,沪市总市值蒸发约10600亿元,深市总市值蒸发约10934亿元。

  值得注意的是,相较牛年开局首日(2月18日)创下的阶段高点,创业板指累计跌幅已达21.5%,跌入技术性熊市。此外,沪指同期累计跌幅已达8.3%,深成指累计下挫14.9%。

  沪深两市8日全天成交量约9793亿元,较上一个交易日增加了约1000亿元。北向资金全天净流出逾85亿元。

  

  从个股来看,两市合计逾3050只个股收盘录得下跌,上涨个股仅1030余只。两市涨停个股72只,跌停个股36只。

  

  28个申万一级行业多数下挫,仅公用事业板块逆势上涨,涨幅1.05%。休闲服务、国防军工、食品饮料、电气设备、医药生物行业跌幅居前,跌幅分别高达6.98%、6.19%、5.54%、5.32%、4.62%。

  机构抱团股密集暴跌

  以白酒板块为首的机构抱团板块进一步回调。数据显示,Wind白酒指数8日收盘重挫超过6%,该指数在2020年全年录得超过130%的涨幅,年内以来累计跌幅已达19.91%。

  截至8日收盘,白酒板块“全军覆没”,无一个股录得上涨。山西汾酒、泸州老窖股价双双跌停,古井贡酒大跌逾9%,五粮液重挫逾8%,洋河股份跌超7%,金徽酒、老白干酒、酒鬼酒跌幅亦在6%以上。

  贵州茅台股价收盘跌4.86%,收报1960元,失守2000元大关,市值缩水至2.46万亿元。

  

  贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒等五大白酒股在上周均已跌入技术性熊市。

  Wind数据显示,截至8日收盘,相较2月18日创下的高点,贵州茅台股价跌幅已达25.4%,五粮液跌31.5%,洋河股份跌31.1%,山西汾酒跌39.8%,泸州老窖跌40.3%。五粮液市值目前已失守万亿大关,最新报9490亿元,泸州老窖、洋河股份、山西汾酒都已跌破3000亿元。

  此外,前期同样被机构抱团买入的新能源、医药板块也集体暴跌。亿纬锂能暴跌逾10%,比亚迪、隆基股份跌停,通策医疗、爱尔眼科、片仔癀重挫逾9%,恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗跌幅均在7%以上。

  抱团持续瓦解引发恐慌

  信心比黄金更重要,但当前的市场信心尤为缺乏。

  多数分析人士认为,此次市场大跌背后,新能源、白酒等前期抱团板块的持续瓦解仍是主要原因。抱团板块前期的过度上涨,早已为此轮剧烈调整埋下了伏笔。

  粤开证券研究院负责人康崇利向《华夏时报》表示,本轮市场调整主要是暴涨后的自发性调整,前期估值短期上涨速度过快,提升了市场不确定情绪。近期美债利率快速上行,10年期美债收益率春节后快速飙升突破1.5%,导致全球科技及高估值白马板块共振调整,并引发市场对货币政策收紧的担忧。此外,国外经济修复和中美利差缩小使得人民币汇率升值放缓,影响外资流入,近两周北上资金连续流出,受外资青睐的白酒板块等A股核心资产调整幅度较大。

  “短期来看,要警惕基金赎回风险对资金抱团股的影响。”川财证券研究所所长、首席经济学家陈雳向《华夏时报》记者指出,随着全球经济的复苏和美国大规模财政刺激,全球经济的确定性增强,中小市值公司的业绩也开始具备一定的确定性,资金抱团个股由于业绩确定性而产生的估值溢价正逐步趋弱,疫情期间资金抱团大市值公司的估值体系已不适用于当下。

  现在能抄底了吗?

  每逢市场大跌,蒙受巨额损失的投资者难免面临抉择:要不要抄底?

  开源证券首席策略分析师牟一凌表示,梳理历史上机构重仓股的466只股票出现最大回撤后,仅有208只股票重新回到之前高点。从历史经验看,在急速经历20%以上回撤后,白马股出现短期反弹的概率并不可观。两周内涨跌幅均值仅为-0.51%,实现止跌反弹的比例不足50%,一个月内涨跌幅均值也仅为0.88%。

  牟一凌认为,投资者如果抄底需要更充足的理由。当然也还有另一种选择:在其他资产中去寻找收益,弥补损失。他建议投资者关注基于PEG和回归ROE视角下核心资产股价出现的分化。

  康崇利预计,短期内以白酒为代表的抱团股松动将会延续。展望后市,基本面复苏、宏观政策不急转弯的基调没有改变,高成长、高业绩标的存在提振动力。随着后面指数筑底回升,可以适当布局结构性机会。

  陈雳表示,从近期市场来看,市场资金更关注板块的盈利能力和估值水平,近期涨幅较好的银行、钢铁、电力等板块均符合低估值、高股息的特点。随着年报密集披露期的来临,一些因题材炒作而估值过高的个股将迎来业绩证伪,届时可能伴随一定的风险,可以关注业绩改善、价格处于较低位的板块和个股。

  责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶

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