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美债收益率升破1.6%!纳指期货大跌近2%,中概股集体大跌

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  QQ音乐证券3月8日讯,美国股指期货周一盘前全线下跌,其中纳指期货一度大跌逾2%,因美债收益率继续攀升,继续对成长板块构成压力,减弱了拜登1.9万亿美元疫情纾困方案带来的乐观情绪。恐慌指数VIX涨12.7%,报27.81点。

  截至发稿,道指期货跌103点,报31362点,跌幅为0.3%;标普500指数期货跌0.8%,报3807.12点;纳斯达克100指数期货跌1.9%,报12424.38点。

  

  大型科技股纷纷下跌,苹果跌2.1%,微软跌2.6%,亚马逊跌1.5%,谷歌跌1.6%,特斯拉跌4.5%。中概股方面,阿里巴巴跌2.7%,京东跌6.2%,百度跌6.9%,拼多多跌6.6%,蔚来跌7.1%,小鹏汽车跌6.5%,理想汽车跌7.4%,B站跌7.4%。

  欧股全线上涨,斯托克600指数涨0.6%,因美国新一轮刺激计划获得通过,提振了市场信心。截至收盘,沪指跌2.3%,日经225指数跌0.4%,韩国KOSPI指数跌1%。

  油价涨逾1%,布油升至70美元上方,因沙特阿拉伯的石油设施遭到袭击。WTI原油期货涨1.1%,报66.81美元/桶。布伦特原油期货涨1.2%,报70.16美元/桶。

  美债收益率上升,推动美元走高,金价回落。美国COMEX黄金期货跌0.2%,报1695.8美元/盎司。美元指数涨0.14%,报92.10。

  10年期美债收益率升破1.6% 债市交易员大举做空美债

  在规模21万亿美元的美国国债市场上,空头押注也越来越盛行,将对所有资产类别产生至关重要的影响。上周五基准10年期美债收益率触及1.62%这一2020年2月以来的最高水平,本周一上涨4.9个基点至1.603%。

  强于预期的新增就业数据以及美联储主席鲍威尔暂不考虑采取行动,令交易员在长期借款成本飙升之际变得愈发胆大。

  “许多因素对收益率走高起到了火上浇油的功效,” BMO Capital Markets固定收益策略全球负责人Margaret Kerins称。“问题在于,收益率高到什么程度算是过高,会对风险资产形成真正的压力,并促使鲍威尔采取行动。”

  股价已经流露出被收益率上升牵连的迹象,尤其是科技股。另一个面临风险的领域则是经济中的亮点房地产市场——按揭利率正在攀升。收益率的飙升以及外界对经济复苏的信心增强,促使许多分析师在过去一周重新调整对10年期收益率的预期。比如,TD Securities和法国兴业银行分别将年终预测从1.45%和1.50%上调到了2%。

  美国商品期货交易委员会的最新数据显示,资产管理公司净做空10年期美债的程度为2016年以来之最。拍卖压力接下来的一段时日,BMO认为1.75%是下一个重要关口,上一次10年期收益率触及该水平是在2020年1月,就在疫情造成市场混乱的几周前。

  拜登1.9万亿美元纾困法案获参议院通过 待众议院最后表决

  美国总统乔·拜登的1.9万亿美元纾困法案周六在参议院以50票对49票获得通过。现在,这份《美国纾困计划法案》(American Rescue Plan Act)将送回众议院等待最终表决,众议院多数党领袖Steny Hoyer表示将于周二举行投票。

  尽管一些众议院激进派议员不满参议院对法案做出的修改,但迄今为止没人威胁会投票反对。民主党目标是在下周将其签署立法。这将是拜登获得的首次立法胜利,并为他接下来推动大规模基础设施和制造业复苏法案的工作奠定基础。

  “尽管当前形势艰难,但未来更美好的前景可期--这绝非戏言,”拜登在参议院通过该法案后于白宫表示。“看空美国从来都不是好的选择。”

  该法案规模是欧巴马时代刺激政策规模的两倍,也超出许多华尔街人士早先预期。此前因预期法案将会落地,经济学家已经上调美国经济增速预测。今年全年经济增速平均料为5.5%,为1984年以来最快增速,高于之前预测的4.9%。

  美股后市将走向何方?

  摩根士丹利表示,虽然“衰退实际上已经结束”,但股市的回调可能还得持续好一阵子。最新发布的研报中,该行首席股票策略师Michael Wilson首先解释了最近美股市场的调整的三大影响因素,将其归因于美债利率上涨、价值股抬头和投资组合的集体调仓。Michael Wilson认为,随着利率上升和市盈率压缩,美股将继续受价值股和周期股引领,“牛市仍在幕后”,预计标普500指数年底目标位在3900点,基本与当前持平。一旦估值调整完成,成长型股票或可以重新入市。

  法国兴业银行分析师爱德华兹(Albert Edwards)在报告中写道:“尽管极端的财政刺激措施为市场带来了一波强劲增长的可能,但投资者已经完全消化了这种预期,这加大了(收益率)在接近年底时断崖下跌的风险。”

  穆迪资本市场首席经济学家John Lonski表示:“因为美国国债收益率的上升在一定程度上是企业利润前景看好的结果。收益敏感性证券(例如股票和高收益债券)在美债收益率上升时的表现往往比美债收益率下行时表现更好。”

  来源:腾讯美股

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