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下周如何布局?123家公司机构密集调研 逾11亿元大单资金锁定12只绩优股!

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      本报记者 张颖 见习记者 任世碧

      三月首周,尽管A股市场行情跌宕起伏,但是机构调研热情高涨,年报业绩超预期的品种备受机构的关注。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,本周(3月1日-5日),沪深两市共有123家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司、QFII等在内的多家机构调研。

      行业角度方面,上述123只个股主要扎堆在化工、电子、医药生物、机械设备、计算机等五大行业,涉及个股数量分别为14只、14只、12只、12只和10只。

      对此,东拓投资基金经理王春秀在接受《证券日报》记者表示,“一方面,以消费、医药为代表的A股核心资产估值仍然很高,风险释放还未完成;另一方面,以科技股为代表的美股核心资产开始持续下跌,而且由于美股和A股核心资产的投资人重合度很高,他们的投资逻辑也非常相似,所以美股核心资产的下跌也会带动A股核心资产的下跌。基于以上判断,A股下周仍将震荡整理。机构调研的计算机、电子板块属于前期调整幅度很大的板块,存在一定的反弹机会。机械设备和化工属于当前的高景气板块,顺周期行情下,可以进一步挖掘的品种很多,我们认为高端装备和具有涨价潜力的化工细分品种值得重点关注。”

      持有类似观点的私募排排网未来星基金经理夏风光告诉《证券日报》记者,“目前市场担心的主要还是货币政策的转向,正如过去一直强调的是如果经济复苏没有走出来,则货币政策必然不会转向。从近期的市场走势来看,价格坍塌主要集中在一些白马股和前期走势较强的大宗商品产业链的股票,原因在于这些股票的短期获利盘比较多,市场的预期心态变化在这类股票上体现的比较充分。可以预见,3月份A股市场有望企稳反弹,中期来看仍然是关注估值低的周期类股票,以及科技类股票。”

      记者进一步统计发现,上述123家上市公司中,有55家公司期间累计接待参与调研的机构家数超过10家,开立医疗、天融信等2家公司期间累计接待参与调研的机构家数均超过100家,分别为109家、103家,恒华科技(85家)、火星人(81家)、弘亚数控(69家)、天宇股份(62家)、老板电器(58家)和亿田智能(51家)等6家公司期间也均受到50家及以上机构联袂调研。

      业绩稳定增长或许是近期机构频繁调研的重要动力。在上述123家公司中,截至3月7日,海晨股份、中信特钢、东南网架等3家公司已披露2020年年报业绩,报告期内全部实现净利润同比增长,分别达到51.65%、11.84%、1.25%。同时,有55家公司也披露2020年年度业绩快报,报告期内实现净利润同比增长的公司有40家,其中,海欣食品、天华超净、梦网科技、深科技、云南锗业、朗姿股份、乐心医疗等7家公司2020年全年净利润实现同比翻番。

      除此之外,截至目前,有45家公司也披露了2020年年报业绩预告,32家公司业绩预喜。综合来看,2020年全年净利润实现或有望实现同比增长的公司达到75家,占比逾七成。

      “随着上市公司盈利的释放,市场基本面上将有较好承接,但对市场风格或者配置思路而言可能会存在较大的变化,过往龙头公司纯拔估值的趋势难以延续,有望在估值有向下压力与盈利向上恢复的背景下进行资产配置。”富荣基金研究部总监郎骋成对《证券日报》记者表示,“此前行业龙头和中小盘在估值端的极致分化将得到改善,2020年由于疫情影响,龙头公司在确定性上的溢价在2021年市场整体高增的预期下将大幅削弱(中长期仍有较强优势),叠加利率上行对估值端的压制,部分处于估值底部的绩优中小盘股将走出业绩驱动行情,而高位龙头则面临业绩上估值向下的拉扯。其次,板块而言此前市场低估的银行股以及受益通胀预期的周期板块也将迎来业绩驱动行情,对于高景气度的科技以及中游制造板块经过此轮下跌后,其估值与业绩相匹配的龙头公司仍有较强的布局价值。”

      值得一提的是,近期市场做多资金纷纷涌入部分年报业绩超预期品种进行加仓。统计显示,上述75只年报业绩实现或有望实现同比增长的个股中,有21只绩优股上周呈现大单资金净流入态势。其中,海康威视、酒鬼酒、深科技最受追捧,期间累计大单资金净流入均超1亿元,分别达到4.49亿元、1.56亿元和1.01亿元,天华超净、鲍斯股份、索菲亚、兴森科技、华菱钢铁、科顺股份、凯龙高科、惠伦晶体、思进智能等9只绩优股期间均受到千万元以上大单资金追捧,这12只绩优股期间合计吸金11.48亿元。

      对于后市的布局机会,招商证券策略团队表示,“当前国内外经济仍在复苏途中,全球货币政策尚未出现实质性收缩,短期市场大幅调整后,通胀上行和货币政策收紧预期已经得到一定程度的消化。目前来看,市场继续下探的空间已不大,对于优质资产而言,短期大跌后吸引力将逐步提升。短期仍可继续关注化工、有色金属等顺周期板块,以及低估值的保险、银行、地产,中期仍建议聚焦大消费、医药、科技(含高端制造)等优质赛道,回调后即是布局机会。”

      表:3月首周实现超千万元大单资金追捧且年报业绩预喜的机构调研股


      制表:任世碧

  (编辑 上官梦露 策划 赵子强)

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