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领先市场近一个月!碳中和概念引爆多股,这是2021年主线?

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  作者:小李广花荣

  3月3日,同花顺上线了碳中和概念指数,东拼西凑了50只股,而且是在多数标的上涨的中段才开始纳入指数,但即便是这样,这个概念指数依然是少有的,公布后,没有直接下跌的一个同花顺概念指数。


  3天,巅峰期上涨12%,周五收盘这个新指数收涨9.76%,市场此时产生了分歧,都在争论这个概念能不能长期炒,现在上车还晚不晚,但一直跟读我的朋友不会有这种烦恼,因为我们布局这个东西,是在1月24号,比互联网财经上市巨头同花顺早了将近一个月!


  今天参考这个概念指数里的50只个股,帮大家再深化梳理一次!

  首先,要排除是东拼西凑的东西!

  思路依然是围绕“碳权”原理来筛选,我把它们分为三个梯队,分别为有望直接获得碳权、交易受益、建设受益。这个指数里,混进来两个搞检测的公司,对碳中和并没有产生直接受益,所以先排除P尼测试、H测检测,因为不管搞不搞碳中和,它们相关的主要产品销量都是稳定的。

  第一梯队:有望直接获得“碳权”

  1月24号的视频说过,能直接获得碳权的企业目前其实只有3类:新能源电站运营、森林、新能源车企。这三类是目前在国内外曾经靠卖“碳权”获得过收益的类型,理论上还存在第4类,那就是提高能源使用效率后的工业型企业,目前还没有成功的。

  同花顺的碳中和概念指数中,虽然有7家电力公司,但其实只有T阳能一家在往碳权申报的路上走。

  其余6家电力企业,华银、深圳、长源是参股地方碳交易所,其余三家喊了一些口号,但指向也是交易获利,均属于第二梯队。

  因此电力企业,想在“碳权”交易中直接获利的,参照T阳能的发展思路就行了,H西能源说自己正在升级,后面看效果。

  森林资源类的,同花顺只选了F建金森一家,其实类似的企业还有一些,没选进来的原因,应该是ST,以及它们目前还没有开始搞碳权。

  这里存在一个预期差,国内靠森林资源卖过碳的有MY森林、Y阳林纸,这些都不是单纯的林业企业。按照“碳权”原理来说,森林资源必然获益,纯林业公司都还没有开始从中获益,各自的财报也很差,如果它们将来开始卖碳,那么财务上就会“乌鸦变凤凰”!

  这就是林业预期差,机会不小!

  而对于新能源车企,我跟同花顺一样无奈。

  A股做新能源汽车的企业,全部同步还做传统汽油车,它们生产新能源汽车获得的碳权,目前不够它们自己用,因此无法像特斯拉那样卖碳,短期是选不出来的。

  小结一下,直接获得碳资源的“碳中和”第一梯队,是T阳能、Y阳林纸为代表的新能源电站运营和森林行业。

  第二梯队:交易获益

  跟上面讲电力时一样,在“碳中和”概念中不以自己出手“碳权”来获益,通过咨询服务或参股交易所来获益的,是目前这个指数中的主流。

  那怎么选呢?

  给大家一个标准:参股交易所的稳,做咨询资源整合的波动大

  目前国内碳排放权交易是地方性的,我猜将来节能减碳的指标任务也是按地区下放,因此就算“碳期货”上线,这些地方性的交易所也会保留很长时间,或者成为“碳期货”系统的重要组成部分。

  交易是有风险的,但提供交易平台没有风险,比如各位股民,如果现在告诉你能投资一个证券交易所,那你还会炒股吗,估计不会,这就是我说参股交易所稳的原因。

  除了上面讲电力时,有参股地方交易所的三家电力公司,这个同花顺指数中类似的还有:H油发展、H自科技、J融街、Z泰化学、S西建工、G检集团、Z鑫药业

  那么为什么我说做咨询,做资源整合的波动大呢?

  我们看到同花顺“碳中和”概念指数中,大量的企业都想做碳资源的咨询服务,因此可以直接定性为门槛低、但想象力巨大的方向。

  这先天决定了它们必然波动巨大。

  咨询服务的思路很好,它们不用直接种树,不用运营电站,不用研发节能减碳的新技术,但他们可以公司化运营,专门研究哪里的碳资源便宜,帮碳超标想搞技术升级的企业介绍新技术,或是告诉那些还没有获得碳权的森林企业,怎么样才能像Y阳林纸一样开始卖碳。

  积累数据优势和资本积累以后,也许还会参与碳权的倒买倒卖,赚取差价。

  往大了说,21世纪,数据值钱,研究数据提供决策的人更值钱。

  往小了说,这就是在一个新行业,产生了一群新中介。

  至于他们能做大还是做小,那就看公司化运营的程度、数据分析的专业度、后台的硬度了,这种东西,从逻辑上是埋伏不到的,可以从走势上去捕捉,但这样只能做做短线,我觉得没什么意思。

  如果1-3年内,真的有人在财报上做成数据巨头,那时候上车吃趋势溢价,也许比现在埋伏更好。

  第三梯队:建设获益

  先明确一点,建设获益的公司不会获得碳权,但是碳权如果稀缺涨价,会推动更多公司进行技术升级,推动更多地方植树造林,推动更多发电站优化发电计划。

  涉及到的范围,A股比较喜欢,通常都是科技股、软件股,所以短线上市场反应最好!


  如果是我们讲碳中和概念的1月24号后进场布局,那么这个第三梯队表现还挺不错,在最近市场“跌妈不认”的情况下,居然只有一个是亏的,还有一只是市场短线情绪龙头?

  (不好意思,又混到一个!这下混在价值投资圈里的短线玩家实锤了?哈哈!)

  注意,这只是第三梯队的集体照,不是碳中和完整集体照。

  建设获益有点像我们常说的“铲子逻辑”,由于2016年搞过一轮环保新规,相关概念股与这个第三梯队冲重合度很高,市场共识往往需要历史走势来教育,但未必是这轮碳中和主线中最好的标的。

  我认为可以从中挑选,可以配置短打,但主线应该还是在第一梯队中。

  总结一下!

  碳中和的重要程度,我用上一次的视频原话再说一次:碳排放权等于发展权。

  目前市场炒概念多过当主线去炒,但我认为这就是一条超级主线,导火索依然是公开交易的碳排放权期货发布的时间节点。

  不止与国内,包括全球主要金融中心,只要这个期货开始交易,那么碳中和的主线操作期就到了。

  可惜,现在没有,所以我们直接进去做长线的时间风险太大。

  所幸,现在没有,这让我们选股备战提供了时间。

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