作者：小李广花荣
3月3日，同花顺上线了碳中和概念指数，东拼西凑了50只股，而且是在多数标的上涨的中段才开始纳入指数，但即便是这样，这个概念指数依然是少有的，公布后，没有直接下跌的一个同花顺概念指数。
3天，巅峰期上涨12%，周五收盘这个新指数收涨9.76%，市场此时产生了分歧，都在争论这个概念能不能长期炒，现在上车还晚不晚，但一直跟读我的朋友不会有这种烦恼，因为我们布局这个东西，是在1月24号，比互联网财经上市巨头同花顺早了将近一个月！
今天参考这个概念指数里的50只个股，帮大家再深化梳理一次！
首先，要排除是东拼西凑的东西！
思路依然是围绕“碳权”原理来筛选，我把它们分为三个梯队，分别为有望直接获得碳权、交易受益、建设受益。这个指数里，混进来两个搞检测的公司，对碳中和并没有产生直接受益，所以先排除P尼测试、H测检测，因为不管搞不搞碳中和，它们相关的主要产品销量都是稳定的。
第一梯队：有望直接获得“碳权”
1月24号的视频说过，能直接获得碳权的企业目前其实只有3类：新能源电站运营、森林、新能源车企。这三类是目前在国内外曾经靠卖“碳权”获得过收益的类型，理论上还存在第4类，那就是提高能源使用效率后的工业型企业，目前还没有成功的。
同花顺的碳中和概念指数中，虽然有7家电力公司，但其实只有T阳能一家在往碳权申报的路上走。
其余6家电力企业，华银、深圳、长源是参股地方碳交易所，其余三家喊了一些口号，但指向也是交易获利，均属于第二梯队。
因此电力企业，想在“碳权”交易中直接获利的，参照T阳能的发展思路就行了，H西能源说自己正在升级，后面看效果。
森林资源类的，同花顺只选了F建金森一家，其实类似的企业还有一些，没选进来的原因，应该是ST，以及它们目前还没有开始搞碳权。
这里存在一个预期差，国内靠森林资源卖过碳的有MY森林、Y阳林纸，这些都不是单纯的林业企业。按照“碳权”原理来说，森林资源必然获益，纯林业公司都还没有开始从中获益，各自的财报也很差，如果它们将来开始卖碳，那么财务上就会“乌鸦变凤凰”！
这就是林业预期差，机会不小！
而对于新能源车企，我跟同花顺一样无奈。
A股做新能源汽车的企业，全部同步还做传统汽油车，它们生产新能源汽车获得的碳权，目前不够它们自己用，因此无法像特斯拉那样卖碳，短期是选不出来的。
小结一下，直接获得碳资源的“碳中和”第一梯队，是T阳能、Y阳林纸为代表的新能源电站运营和森林行业。
第二梯队：交易获益
跟上面讲电力时一样，在“碳中和”概念中不以自己出手“碳权”来获益，通过咨询服务或参股交易所来获益的，是目前这个指数中的主流。
那怎么选呢？
给大家一个标准：参股交易所的稳，做咨询资源整合的波动大。
目前国内碳排放权交易是地方性的，我猜将来节能减碳的指标任务也是按地区下放，因此就算“碳期货”上线，这些地方性的交易所也会保留很长时间，或者成为“碳期货”系统的重要组成部分。
交易是有风险的，但提供交易平台没有风险，比如各位股民，如果现在告诉你能投资一个证券交易所，那你还会炒股吗，估计不会，这就是我说参股交易所稳的原因。
除了上面讲电力时，有参股地方交易所的三家电力公司，这个同花顺指数中类似的还有：H油发展、H自科技、J融街、Z泰化学、S西建工、G检集团、Z鑫药业
那么为什么我说做咨询，做资源整合的波动大呢？
我们看到同花顺“碳中和”概念指数中，大量的企业都想做碳资源的咨询服务，因此可以直接定性为门槛低、但想象力巨大的方向。
这先天决定了它们必然波动巨大。
咨询服务的思路很好，它们不用直接种树，不用运营电站，不用研发节能减碳的新技术，但他们可以公司化运营，专门研究哪里的碳资源便宜，帮碳超标想搞技术升级的企业介绍新技术，或是告诉那些还没有获得碳权的森林企业，怎么样才能像Y阳林纸一样开始卖碳。
积累数据优势和资本积累以后，也许还会参与碳权的倒买倒卖，赚取差价。
往大了说，21世纪，数据值钱，研究数据提供决策的人更值钱。
往小了说，这就是在一个新行业，产生了一群新中介。
至于他们能做大还是做小，那就看公司化运营的程度、数据分析的专业度、后台的硬度了，这种东西，从逻辑上是埋伏不到的，可以从走势上去捕捉，但这样只能做做短线，我觉得没什么意思。
如果1-3年内，真的有人在财报上做成数据巨头，那时候上车吃趋势溢价，也许比现在埋伏更好。
第三梯队：建设获益
先明确一点，建设获益的公司不会获得碳权，但是碳权如果稀缺涨价，会推动更多公司进行技术升级，推动更多地方植树造林，推动更多发电站优化发电计划。
涉及到的范围，A股比较喜欢，通常都是科技股、软件股，所以短线上市场反应最好！
如果是我们讲碳中和概念的1月24号后进场布局，那么这个第三梯队表现还挺不错，在最近市场“跌妈不认”的情况下，居然只有一个是亏的，还有一只是市场短线情绪龙头？
（不好意思，又混到一个！这下混在价值投资圈里的短线玩家实锤了？哈哈！）
注意，这只是第三梯队的集体照，不是碳中和完整集体照。
建设获益有点像我们常说的“铲子逻辑”，由于2016年搞过一轮环保新规，相关概念股与这个第三梯队冲重合度很高，市场共识往往需要历史走势来教育，但未必是这轮碳中和主线中最好的标的。
我认为可以从中挑选，可以配置短打，但主线应该还是在第一梯队中。
总结一下！
碳中和的重要程度，我用上一次的视频原话再说一次：碳排放权等于发展权。
目前市场炒概念多过当主线去炒，但我认为这就是一条超级主线，导火索依然是公开交易的碳排放权期货发布的时间节点。
不止与国内，包括全球主要金融中心，只要这个期货开始交易，那么碳中和的主线操作期就到了。
可惜，现在没有，所以我们直接进去做长线的时间风险太大。
所幸，现在没有，这让我们选股备战提供了时间。
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