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女版“巴菲特”坠落神坛?基金13天爆跌28%,发生了什么?

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  拳打价投巴菲特,脚踩投机索罗斯。在去年获得近150%超额收益的女巴菲特——凯西伍德,今年似乎后劲不足,冲不动了。

  2020年,她旗下旗舰基金方舟创新基金(ARKK),成为表现最佳的十只美国ETF之一,并从美国2400只基金中杀出重围稳居第一

  

  然而在今年美国使出最后放水杀手锏后,市场没有更多预期来支持经济复苏,全球市场便如反向纵云梯一般,右脚踩左脚,全球股指稳定下跌。

  在此影响下,ARKK在13个交易日内暴跌28%,目前今年已呈现负收益。

  以最近一个交易日收盘情况来看,道琼斯收涨1.85%,纳斯达克巨幅震荡后收涨1.55%,全天振幅达4%左右。但是去年表现优异的方舟创新基金,却逆势再度下跌1.15%,报收117.07美元。

  

暴增逾16倍,管理规模超越摩根大通

  据彭博社数据,去年圣诞节前,ARKK管理资产就已经超摩根大通超短收益ETF规模,成为全球最大的主动管理型ETF。

  此外,方舟投资(ARK Invest)管理规模总额在今年2月突破了500亿美元,要知道在2019年方舟规模仅27亿美元左右,这意味着在这一年间,方舟管理规模增长473亿美元,与19年相比暴增超16倍。

  

  与A股基金经理偏爱重仓白酒股一般,凯西伍德旗下方舟投资主要集中投资具有破坏性创新的科技公司或者服务商,包括于自动交通,机器人技术和人工智能,3D打印,太空探索,区块链等领域。

  方舟投资旗下有ARKK,ARKQ,ARKW,ARKG以及ARKF等5只主动式基金。

  其中,明星ETF ARKK主要投资具有破坏性创新科技的公司,尽管持有特斯拉比例近10%,但ARKK定期报告显示,该基金投资占比最高的行业是云服务,达10.1%,这也说明在基金经理眼中特斯拉不仅是车企、软件服务商、更是云服务公司。

  

  ARKQ相较于ARKK更着重于自动驾驶技术、人工智能、3D打印以及能源行业。所持仓除了特斯拉外,还有比亚迪、小牛电动、百度等公司。

  ARKW持仓主要是云计算、大数据、数字媒体、电子商务、区块链等技术科技和物联网行业。

  目前可以观察到除着重于投资基因科学的ARKG和主投金融服务的ARKF外,其他三只基金第一大持仓无一例外是特斯拉,且都在10%左右。

全球网红基金雪崩,13天跌28%

  数据显示,最近一个交易日特斯拉收597.95美元,跌幅3.78%,盘中一度跌逾13%,以最高点900美元算,累计跌幅超30%。

  这也导致重仓特斯拉的ARKK13天跌28%,抹去全年收益。

  

  但令人惊奇的是,当天ARKK再次买入特斯拉、百度、SHOP等,而减持腾讯ADR 、虎牙、SPOT等中概股及龙头科技公司。

  也许这就是巴菲特所说的,在别人恐惧时我贪婪,在别人贪婪时我恐惧吧。

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