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又有债券违约!这次是国企

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  一直在债券违约边缘徘徊的冀中能源(000937)大股东——冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”),在3月5日传来“雷声”。

  今年以来,冀中能源集团面临的兑付压力一直受到市场关注,但冀中集团一次次化险为夷,让不少投资者安心。

  这一次,周五(3月5日)未能按时兑付的冀中能源集团,承诺将在下周一(3月8日)兑付,债务缠身的冀中能源集团能按时还款吗?

  冀中集团债券技术性违约?

  公司承诺3天后兑付

  3月5日,本该是“19冀中能源PPN001”(031900171)付息兑付的日子,但投资者一直等到晚上,只等来了上海清算所无法兑付的通知。

  通知称,3月5日是冀中能源集团2019年第一期非公开定向融资工具“19冀中能源PPN001”付息兑付日,但截至日终,仍未收到冀中能源集团支付的资金。

  

  另据财新网报道,同样应该在3月5日兑付的“20冀中能源PPN002”,也未能兑付。有投资人表示:“中午打探还说没问题,谁想到晚上钱却没还上”。“一直对外说的是3月该还的钱都准备好了”,结果“001(向上清所)只打了本金、002就没划款”。

  查询可知,“19冀中能源PPN001”发行规模为5亿元 ,票面利率5%,期限2年,主承销商是中国建设银行。“20冀中能源PPN002”发行规模10亿元,票面利率4.79%,期限3年,主承销商是华泰证券和中国银行。

  财新网报道称,冀中能源集团已在3月6日凌晨发布公告,称因公司汇划系统故障,“20冀中能源PPN002”的本息兑付资金暂未能汇款至上海清算所,但目前所有兑付资金均已在公司账户,公司承诺将于3月8日将全部本息汇款至上海清算所,确保兑付。

  也就是说,冀中能源集团此次违约,只是一次“技术性违约”,并非由主观因素导致。

  在几个月前,应于2020年11月23日到期的20亿元的“20冀中能源SCP004”,和10亿元的“19冀中能源PPN005”均按期偿付。截至当日,冀中能源集团已到期(不含回售)的债券合计31只,总额457亿元,未发生违约,这让不少投资人长舒一口气。

  而此次的“技术性违约”,又将投资人的心悬了起来。毕竟就在2021年3月13日,就是“19冀中能源MTN001”的付息日,由于13日为周六,该债券应于15日付息。

  冀中能源集团:

  债务缠身的,兑付压力大

  官网显示,冀中能源集团成立于2008年6月,是一家以煤炭为主业,制药、现代物流、化工、电力、装备制造等多产业综合发展的省属大型国有企业。

  集团公司总部设在河北省邢台市,现有27家二级单位;控股冀中能源(000937)、金牛化工(600722)、华北制药(600812)三家上市公司。企查查显示,其持股比例分别为44.5%、20%、11.6%。

  

  冀中能源债券出现问题可追溯到2020年7月,冀中能源集团债券二级交易市场出现异常波动,7月15日,河北省国资委向河钢集团、开滦集团、河北港口、建投集团下发通知,要求四家企业与冀中能源集团协商,对其发行债券提供增信担保。此外,冀中能源集团还多次将公司发行中的超短融债券簿记建档不断延期。

  2021年2月23日,冀中能源集团曾与银行举行会议,探讨可能的债务偿还方案,以延长3月到期债务期限。此前,其曾通过地方国资委首次提出设立债权人委员会,原计划在会上提议成立债权人委员会,以便更好地与其银行协调,但由于潜在的负面市场情绪影响,该委员会遭到了银行抵制。

  截至2月23日,东方金诚、大公国际、中诚信对冀中能源集团维持AAA级别,展望稳定。

  但集团的兑付压力实在,目前共有存续债券25只,余额合计225.5亿元。此外,其参控股公司尚有12只存续债券,余额为66.1亿元。

  据上海清算所公布的冀中能源集团2020年三季度财务报表显示

  截至2020年9月30日,冀中能源集团资产总计2277.05亿元,负债总计1855.95亿元,资产负债率为81.51%。流动负债高达1188.94亿元,其中,短期借款达438.24亿元,一年内到期的非流动负债为138.93亿元。

  

  然而截至2020年9月30日,冀中能源集团货币资金仅有163.54亿元,现金及现金等价物仅有109.68亿元;现金比率为0.22,流动比例为0.91,速动比率为0.82;整体偿债能力偏弱。

  

  

  国盛证券曾发布研报称:

  

冀中能源确实面临显著的债务压力,短期控制风险关键在于政策支持,长期来看专注主业、处理资产以及降负债是决定未来风险状况的关键。短期冀中能源需要借助外部力量和自身资产处置,来度过偿付压力高峰期,因而外部支持的力度与资产处置的速度是提升偿付能力的关键。长期来看,从原先“一体两翼、多元发展”调整为“聚焦主业”,战略目标调整为做大做强做优制药和煤炭两大主业,剥离了非主业资产,提升经营能力,这些战略的转变和资产处置。

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