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谁主演了昨晚美股的大奇迹日?

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  作者 | 冥王星

  数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)

  1

  昨晚约了朋友吃饭,饭桌上瞎扯的无非是最近股市那点事。吃到大概9点半左右的时候,手机弹出消息,美国非农就业数据。

  我们齐道要糟,打开行情软件,果然纳指期货直线跳水,再扫一眼A50,也在跳水。不过,没过几分钟,美指期货又开始直线上升。

  

  现在的市场,你看着是利好,其实是利空,你看着是利空,其实是利好。这一个非农就业数据出来,美股投资者的脑子已经烧了几轮博弈了。

  这个直线上升还是让我有点意外,我们笑说是不是美股投资者被美债收益率折腾了一周了,已经习惯,不敏感了。

  吃完饭后,回家路上,开盘在即,美指期货又直线掉下来了,不知道此时博弈烧到第几轮了。

  到家后,美股正在全线崩溃。

  洗漱后,准备睡觉,再扫了一眼美股,乖乖,彻底崩盘,标杆特斯拉此时已经崩盘8%+。

  好家伙,博弈烧了几轮,最终还是烧到第一反应上:就业数据这么好,美联储可能提前收缩,美债收益率飙升,许多公司的估值要被剁。

  

  今天早上睡醒,第一件做的事,是看昨晚美股血流成河到哪个地步。结果看得我目瞪口呆,这敢情是上演大奇迹日啊。

  

  试举几例:

  特斯拉,崩盘13个点,收跌3.78%。

  

  蔚来,崩盘19个点,收跌2.98%。

  

  富途,崩盘10个点,收盘大涨6.82%。

  

  百度,崩盘10个点,收涨0.43%。

  

  Sea,崩盘9个点,收涨0.03%。

  

  哔哩,崩盘13个点,收跌6.17%。

  

  刺激得简直不要不要的,上半夜不睡觉割肉的,今早醒来估计要傻眼了。

  2

  大逆转的时间点在美国那边是11点半左右,在我们这边,大概是12点半左右。

  自然会好奇的一个问题是,那个时间点发生了什么,导致了这一奇迹大逆转。

  我搜了一圈信息,很遗憾,没找到非常有说服力的信息。

  硬要找理由的话,我们这边大概1点到1点半左右,有两位美联储高官发表讲话,一位是明尼亚波利斯联储主席卡什什利,另一位是圣路易斯联储主席布拉德。

  卡什什利是个鸽派,他说美国真正的失业率在9.5%左右,到2023年恢复充分就业是很好的。布拉德的讲话可能更容易安抚市场。他说美联储不急于对通胀采取先发制人的措施,欢迎通胀率持续在2%以上的情况出现,通胀比美联储的目标高0.5%一段时间是可以接受的,另外他说大宗商品价格上涨并不等于持续的通货膨胀。

  我们知道,现在的市场有一个担忧,就是美债收益率的飙升。而推升美债收益率的,有两方面的因素。一个是通胀,现在上游的大宗商品涨价,加上现在非常宽松的货币政策,市场担忧通胀失控。第二个是经济基本面向好最近美国公布的经济数据都在验证这点,美联储的高官们也基本对20年下半年美国的经济复苏抱有强劲期待。

  这两点为什么会推升美债收益率呢?

  因为在过去美联储的决策模式里,通胀升,美联储要收缩货币控通胀,经济向好,美联储要逆风飞扬,收货币为下一轮危机储备子弹。

  这两个联储官员的话,翻译一下就是,第一经济基本面还不够好,第二,美联储对通胀的容忍度非常大。

  昨晚10年期美债收益率的走势风中凌乱,上上下下。

  

  当然,上面是强行找的理由。也有一个可能就是超跌反弹。

  比如明星公司特斯拉,昨晚一度跌到539美元,最高下来,29个交易日,最深跌了42%。

  

  但无论怎么样,新能源车、自动驾驶还是未来。估值杀了一波后,市场也会适应美债收益率的上升新常态,注意力自然而然又会重新转移到向好的经济基本面上来。

  此时,美联储讲一点点好听的话,就足够稳住市场,上演大奇迹日了。

  3

  总结来说,无论A股,还是美股,对一批核心的公司而言,目前没有逻辑杀,上升的利率,向好的基本面,上演的是一场估值降速与利润增速的赛跑(市值=估值*利润)。

  利率上升导致的估值降速已经恐吓市场一段时间了,无论港A,还是美股,许多核心资产跌了20、30甚至40个点了,昨晚美股的上半场算是高潮。高潮之后,就一个阶段而言,自然是这个剧本的尾声了。

  多吓了几次,市场又会麻木,基本面向好的利润增速可能又要领先一段时间了。

  所以,这个位置,对这些公司来说,个人看法是不用继续悲观了。我们不用过分吓唬自己,这个位置上适当贪婪点,好好找找一季报和年报的投资机会。

  73年漂亮50的泡沫破灭,后面会继续杀得这么惨,其核心原因是大通胀下的利率飙升。

  

  站在我们当下,后面会不会上演一样的剧情,是没法知道的,这个只能是渐近的去更新预期。所以,这个位置适当贪婪的时候,不要忘记留一手。

  股市震荡剧烈,后续到底怎么看?

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