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年报剧透险资最新投资路线图,现身6家公司,近七成个股跑赢大盘

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      本报记者 张颖

      秉承长期投资、价值投资理念的险资持仓一直以来备受市场各方瞩目。随着A股上市公司2020年年报的披露,保险公司的最新布局路线也浮出水面。

      《证券日报》记者根据同花顺统计发现,从已披露2020年年报业绩的公司来看,截至去年四季度末,沪深两市共有6家上市公司,前十大流通股股东名单中出现了险资的身影,合计持股市值达2187.1亿元。

      具体来看,双箭股份、煌上煌、爱美客、宏发股份等4家公司被险资新进持有。另外,拉卡拉、平安银行等2家公司险资持仓未变。

      对此,业内人士一致认为,险资具有长期投资特性,较关注股票长期价值。

      从持股数量来看,平安银行被险资持股数量超100亿股,为112.45亿股、紧随其后的是,煌上煌、拉卡拉、宏发股份等3只个股,险资持股数量均超800万股,分别为1506.34万股、826.6万股、818.05万股,可见,银行股依然被险资重仓持有。

      “一直以来,险资对银行、地产股的持股比例最大。”私募排排网未来星基金经理夏风光在《证券日报》记者采访时表示,险资对金融股的偏受,主要基于其绩优蓝筹属性。金融总体上增速稳定,另外,险资本身也是金融行业当中的一员,对行业比较熟悉,也有一部分投资是基于战略投资的目的。

      可以看到,良好的业绩表现或是险资增持的主要动力。统计发现,上述6家公司中,爱美客、双箭股份、宏发股份、平安银行等4家公司,2020年均实现净利润同比增长,分别为43.93%、26.86%、18.19%和2.60%。

      值得关注的是,上述6只险资重仓股,今年以来的市场表现可圈可点。统计发现,今年以来,在市场的跌宕起伏中,有4只个股跑赢同期上证指数0.83%的涨幅,占比近七成。其中,爱美客、平安银行、双箭股份、拉卡拉等4只个股表现抢眼,年内累计涨幅分别为20.45%、15.51%、14.05%和6.85%,尽显强势。

      “保险资金具有资金量大、投资周期较长、持股高度分散、预期回报较低、厌恶风险等特点,因此险资在投资风格上以获取长期、稳健的绝对收益为主,偏向于寻找流动性好、股息率高、利润增长高、盈利能力强、业绩确定的白马股进行投资,因为这类企业的长期回报确定性高。因此,消费、银行等传统行业的大蓝筹往往是险资配置的重点。”私募排排网研究员朱圣告诉《证券日报》记者。

      对于后市的投资机会,金百临咨询分析师秦洪在接受《证券日报》记者采访时表示,经过近期持续调整之后,核心资产股的优势渐渐显现出来,不仅是估值优势,还包括它们所处的产业基本面的因素,毕竟这些核心资产股均是A股较为优秀的上市公司,代表着中国制造业、消费产业的演绎方向。所以,随着部分行业公布的2021年2月份经营数据的信息增多,显示这些龙头上市公司的业绩增速有提速的态势,包括保险行业、汽车行业等。所以,核心资产股的优势渐趋显现,有望再度成为A股的中流砥柱。因此,对短线A股市场的走势,仍可期待。在操作中,可积极跟踪正处在积极变化周期中的核心资产股。

      与此同时,国信证券分析认为,展望后市,有两个逻辑基本点值得关注,一是,市场整体估值并不高,全部A股市盈率中位数还在2000年以来均值以下,二是,当前处在经济复苏期企业盈利快速回升,从历史经验看基本面影响比流动性影响大,流动性收紧的初期市场觉得流动性影响很大,后面慢慢会看到盈利回升更重要,所以经济上行期往往最后是股市和利率一起上升的。因此,目前的调整是短期的阶段性的,估值分化的收敛还会持续,低估值顺周期品种预计仍会更加占优。

      表:保险资金去年四季度持有的6只个股情况:

  

  制表:张颖

  (编辑 才山丹 策划 赵子强 张颖 吴珊)

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