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一地“基茅”!重押新能源的公募暴亏近18%后道歉,专业人士:道歉是没用的

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  本文来源:时代周报 作者:何明俊

  近期,A股市场连续多日大跌,各个板块都遭遇调整,不少龙头股被迫深度调整,股价大幅下跌。

  投资者不仅收益跌去不少,原本充足的信心也被完全摧毁,甚至有投资者已经喊出“炒股不如存银行”的口号。

  针对市场现阶段行情,多空分歧进一步加剧。

  3月5日,三大股指大幅低开后,一众龙头股也一起跳水,直至上午10时30分,三大股指才一改颓势,开始震荡上行。截至收盘,上证指数报3501.99点,跌0.04%;深证成指报14412.31点,跌0.03%;创业板指报2871.97点,涨0.70%。

  

  市场大跌之下,再怎么专业的基金也难免不受波及。若论牛年最惨基金,3月4日深夜公开道歉的汇安基金绝对算头一位。

  因旗下基金净值大跌,4日晚,汇安基金发布文章《您的信任,我们始终牢记于心》,对持有人表示歉意。

  

  这只名为“汇安均衡优选混合”的基金,在2021年2月1日发行,2月4日提前结束募集(原定2月5日),募集规模8.2亿元,12638户投资者认购,2月9日火速成立。

  成立次日,汇安均衡优选混合的净值增长1.34%,随后进入春节假期。

  谁也没想到,节后行情与节前行情截然相反。春节前2天火速完成建仓的汇安均衡优选混合惨遭重锤,短短12个交易日内,净值跌去近18%。为此,汇安基金不得不公开发文,给投资者熬上一碗超浓的心灵鸡汤,恳求投资者能够给予更多时间。

  而在汇安均衡优选混合吧里,一名为“汇小安”的账号则透露,该基金配置的三大主赛道为新能源、光伏及军工。

  

  有市场观点称,才亏两个礼拜就道歉,说明买基金的人短视、卖基金的人也短视。

  

  “从汇安这只基金建仓的时间点来看,确实是追高建仓,这里存在的问题是,他们对节后走势的预测不够充分而且还过于激进。”3月5日,弘扬投资管理有限公司董事长余少波接受时代周报记者采访时表示,“在去年底很多基金被神化的情况下,汇安的道歉正好是给投资者和基金管理人一次很好的风险教育。”

  也有专业人士认为,汇安并没有必要道歉。“投资如果出现亏损,道歉是没有用的,还不如管理该基金的投资决策层做一个检讨有用。”3月5日,千门资产投资总监宣继游对时代周报记者说。

  由于本轮市场行情变化极快,各大板块都难逃“挤泡沫”的命运,而此前涨幅极为夸张的白酒、新能源等板块成为了本轮下跌行情的重灾区。譬如宁德时代(300750.SZ)、隆基股份(601012.SH)等一系列新能源龙头股,均从高点回撤20%以上。

  有投资者调侃,现在市场上躺着的都是各种基金和各行各业的“茅”,四个字概况就是“一地基茅”。

  “当前市场出现明显调整,背后最大的原因就是中国估值的结构性泡沫。”3月5日,西部证券首席策略分析师张弛向时代周报记者分析称,所谓结构性泡沫,就是以“茅”指数为代表的抱团股,实际上其估值中位数已远超非抱团股的估值中位数,“茅”指数的估值中位数大概在60倍,而全市场的估值中位数大概只有30倍,基本相差了一倍空间。

  目前,市场的反弹力度仍远未到扭转趋势的地步,新能源板块更是如此。

  据同花顺iFind数据显示,3月5日,新能源指数(000941.CSI)报收2806.52点,跌0.06%。

  

  “新能源是一个很好的长期赛道,这个市场也是一片蓝海,因此未来是长期看好的,但短期内新能源股票的涨幅太大就会产生短期泡沫,这需要回调来进行消化。”余少波对时代周报记者表示,无论是多好的股票,在泡沫过高的时候需要有一个震荡回调来进行重新定位,等待估值回归合理位置。

  兴业证券研报指出,新兴产业进入增长快车道,除了风光发电,新能源金属、新能源材料、光伏和锂电设备、电化学储能与特高压运输及新能源汽车产业链等,都将迎来广阔空间。从北向资金板块流向来看,2月份创业板吸引超过5成北向资金流入。从具体个股来看,顺周期复苏板块受到青睐,碳中和主题获得全线加持。

  余少波认为,目前新能源板块调整的时间还不太够,有可能还要展开月线级别以上的中级调整。而不少机构人士都认为,新能源板块短期内的下跌空间已不大。

  “新能源板块的泡沫并不大,这一轮下跌行情还需要一些时间才能见底,最快可能会在三月中旬。”宣继游对时代周报记者分析道。

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