昨天真的很惨,除了钢铁等顺周期品种,基本上全线下跌。
今天正好反过来,除了钢铁等顺周期跌,其他全线上涨。
不过,量能还是太小,缩量了。这种反弹,我个人的理解就是下跌中继,可能后面会有弱反弹,但大势来看,美债收益率持续走高不可扭转,除非美联储开始扭转操作,目前看,鲍威尔昨天的发言并没有迹象要进行这样的操作。所以,短期顺周期逻辑我会继续坚持。
况且,大家也知道,今天开会,所以不排除是会议红,毕竟这经常发生啊。
顺周期调整,行情结束了吗?
昨夜美股一片大跌,道指跌1.11%,纳指跌2.11%,标普500指数跌1.34%。新能源汽车股全线走低。
伦敦基本金属全线下跌,LME期铜跌5.63%报8589美元/吨,创一年来最大单日跌幅。
所以今天顺周期跌,主要是外围大宗商品的下跌拖累。我觉得挺好,毕竟短期涨太多,需要修整下,你看包钢股份都翻倍了,我说的中钢国际短线也有非常大的涨幅。调整不是坏事,是正好加仓的机会,当然,这只是我的观点,其他人的观点我也参考了,有人认为抱团股才是未来,钢铁这些顺周期是没有未来的,那咱们就走着看看吧。
其实铜今天白天已经在反弹了,我说的是美铜,最高涨2个点,目前涨1个点,但是顺周期还是调整,说明这个调整是顺势调整,就是洗洗。
即便顺周期短期上涨不少,但从长线角度,目前基本都在坑里,比如钢铁有色,很多股都在3年低点,甚至更低的位置。这次超级放水,顺周期股理应有非常好的业绩,毕竟铜价过去一年都翻倍了,钢价也创了9年新高。没道理估值一直那么低吧,这可比银行动不动就融资稳多了。
总之业绩+碳中和概念,双保险,就算这波结束,凭借这业绩,以及整个市场最靠前的股息率,再加上没事T两手,我一点都不担心我的持仓。目前顺周期股才2成,下周一的操作计划我都 搞定了,价格预警设置好了,就等响声了。
天风证券:铜、电解铝等基本金属价格上涨有望在3-4月持续
天风证券指出,全球经济正在逐步恢复,有色金属需求有望逐步恢复。2021年预计国内有望迎来房地产落成高峰,而3-4月由于北方复工是有色金属的传统旺季,基本金属需求有望持续增长。铜、电解铝、锌等基本金属价格上涨有望在3-4月持续。
中线2个小盘消费股+短线顺周期,目前仓位8成多,就这样吧。
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