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哀嚎遍野!有股民抄底爆仓,还有机构12天亏18%,后市机会在哪?

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  3月5日消息,全球股市暴跌不断,纳斯达克指数跌超2%,抹去今年涨幅转跌;创业板指昨日暴跌5%,今年跌超4%;恒生科技指数从高点暴跌超20%,步入技术性熊市,但今年依然录得正增长。全球股市阴霾之下,后市如何布局,那些抄底的都怎样了?股民又发出了怎样的哀嚎?

  全球股市暴跌不断,恒生科技指数入熊

  隔夜美股再度大跌,道指一度跌超700点,截至收盘,纳斯达克指数跌2.11%,年初至今转跌1.28%,市场恐慌情绪急涨7%至28.57点,今年以来狂飙25.58%。


  美债收益率飙升,美股大跌,引发全球股市波动加剧。一方面,经济复苏预期加速,由此引发市场对通胀担忧的加剧。美国疫苗接种速度几乎达到了高盛最乐观的预期。在受到极端天气短暂影响后,美国疫苗接种速度迅速回升,目前的速度接近高盛最乐观的预期:到5月,美国50%的人口、70%的成年人口完成接种。此外,美国1.9万亿美元新增财政刺激即将落地,也进一步刺激了通胀预期。

  另一方面,鲍威尔讲话不够“鸽”。鲍威尔表示,最近债券市场的波动“引起了我的注意”,但没有表现出强烈担忧。他称,预计随着经济复苏,通胀将上升;通胀率低于2%,但会在基础效应的影响下回升;根深蒂固的低通胀不太可能很快消失;美联储将使用其工具来实现通胀目标;如果通货膨胀暂时上升,我们会耐心等待情况变化。

  鲍威尔称,“我们在确定最大就业人数方面有很高的标准,要达到这个标准还需要一些时间。”他认为美国不太可能在2021年达到最大就业目标。

  随后,美债收益率再度触及1.5大关,目前已经飙升到1.56大关,而美债收益率被市场认为是“无风险利率”,根据估值模型,无风险利率的提高,意味着股票估值的下滑。根据瑞银的测算,如果十年期美债收益率达到1.5%,则意味着亚洲成长股的“公允价值”将降低3%。


  中金海外表示,实际利率既代表扣除价格之后的实际增长预期,也反映了实际的融资和杠杆成本。因此,实际利率的快速走高(即便大幅为负),短期内不利于黄金,因为在真实回报率抬升的背景下,现金流为“负”的黄金资产吸引力下降。其次,对高估值部分的边际影响相对更大一些。

  全球股市再度承压,昨日沪深股市集体跌2%,创业板指跌近5%,恒指跌超2%,恒生科技指数跌超5%。今日沪港深三地股市再度大跌,上证综指、深证成指及创业板指全部翻绿,抹去今年涨幅。恒生科技指数再度跌近5%,从高点暴跌23.68%,步入技术性熊市。


  从近10日跌幅来看,32只恒生科技成份股有19只跌超20%,心动公司、微盟、金山软件、明源云、金蝶国际等线上业务股集体暴跌超30%。

  “女股神”凯瑟琳·伍德(Catherine Duddy Wood)押注的港股上市公司众安在线、美团、移卡也是亏损惨重,跌幅全部超过20%。

  内资公募基金抱团股的微盟、金蝶国际、美团、小米、腾讯等也是跌势不断。


  今年以来,南向资金净流出43亿港元,2月24日一日流出199.6亿港元,更是创历史最高流出额纪录。


  当然,港股下跌的背后,一方面是通胀预期之下,美债收益率飙升,对高估值股票沽压严重;另一方面,外围风险以及香港加征印花税也打击了市场情绪,尤其内资流入步伐。

  股民哀嚎遍地,那些抄底的都怎样了?

  随着股市的下跌,尤其茅台跌了20%,美团等也跌超20%,特斯拉暴跌30%,有不少股民纷纷开始抄底。

  甚至有网友画出了股民的新路历程,“开年以来跌到现在,从第一次跌的时候大家都在意气风发的加仓,感觉自己抓到了机会,第二次跌大家依然在加仓,第三次依然嚷嚷含泪加仓,第四次开始恐惧,是不是不能加了,到现在想要抄底的人越来越少,因为大家都无法预知市场的走势,一直跌才会让大家恐惧。”


  刚开始港股下跌时的股民,“听我的可以抄底了”,现在的他,“我以为我能抄底没想到被抄家了”


  昨天,据财经大v爆料,一个帖子在雪球爆了,“大概是一个股民,使劲抱赛道股,跌了就上杠杆、再跌就再上杠杆死扛。好像是重仓通策医疗(不确定),今天上午终于把本金和杠杆都亏光了。几十万资金目前还剩下2万。”


  股民如此,机构亦然,近期一公募基金也在朋友圈刷屏。一只叫汇安均衡优势混合的基金,在春节前不久刚成立,估计觉得踏空比亏损更难受,于是火速建仓抱团股,没想到春节回来之后,行情来了一个180°大转变,抱团股惨遭重锤,12天亏了近18%。最新净值为0.8588,成立以来跌了14%。


  虽然,女股神凯瑟琳·伍德水平很高,但在这波下跌行情中,也是无法避免亏损。持股的众安在线、移卡从高点更是跌近40%,重仓的特斯拉也跌超30%。


  后市如何布局,顶级券商紧急解读

  今年以来,随着通胀预期的加强,周期股成为市场追逐的对象,今年以来,恒生能源指数涨超20%,电讯股涨超17%,原材料涨超14%,金融股涨超7%,还有地产股涨了5.6%。


  国泰君安表示,市场期望落空,十年期美债收益率跳涨,预计今日港股将承压。近期港股波动较大,我们认为高估值的成长股在收益率上行压力的行情中将承受较大的压力。在看好经济复苏趋势的基础上,继续建议投资者挖掘低估值和避险品种。

  中金海外表示,对于海外资产而言,我们维持在3月资产配置月报中的观点:短期,利率再度破位提示投资者关注波动和连锁反应,特别是高估值部分,因此在操作上可以降低仓位或增加波动率产品对冲。但中期维度,我们维持股>大宗>黄金>债券排序,股票仍是相对首选,大宗商品大涨后计入预期过多建议部分获利,而债券和黄金仍不具备吸引力。欧洲疫苗接种依然缓慢以及美国新增财政刺激可能仍为美元指数提供支撑。股票内部,高估值成长股的相对收益和估值在利率走高背景下会有压力。

  中信建投表示,低估值顺周期行业相对强势。1、银行:实体经济影响银行的盈利能力,“GDP:不变价:周期”2020Q3相对2020Q2下行,对银行业2021Q1行情相对谨慎;

  2、房地产:居民购买力、商品房销售面积、房屋施工面积和房屋竣工面积处于上行期,房屋新开工面积和百城住宅价格处于下行期,2021年2月维持做多房地产;

  3、建材:水泥价格持续下行,对水泥制造行业相对谨慎;玻璃成本价差持续上行,做多玻璃制造行业;

  4、化工、石脑油裂解产品价格上行,做多石油化工行业;石脑油裂解产品价差上行,做多基础化工行业;

  5、预测生猪价格2021Q1为30.38元/公斤,2021Q2为21.49元/公斤,当前32.98元/公斤,对农林牧渔相对谨慎。

  兴证策略张忆东表示,上半年更看好周期价值型的行业龙头公司。第一类投资方向——周期制造业里淘金,贝塔里面找阿尔法。第二类投资方向——深度价值deep value防守反击,有深度价值的这些公司,包括银行、保险、地产,甚至是电信运营商。今年上半年会获得一个戴维斯双击,现在的性价比还是非常好的。

  成长型核心资产上半年休养生息,短期聚焦跌深反弹和个股业绩超预期。如果你是一个长线投资者,特别是family officer,建议在二季度后期的时候开始加码定期定投成长型核心资产。”

  碳中和或具备五年规划级别的战略地位,如何布局

  据广发策略,政策层持续推进,碳中和或具备五年规划级别的战略地位。(东北证券)“碳中和”将是十四五期间乃至更长时间维度的大级别确定性主题,背后是能源革命、能源安全、能源责任三大内在驱动力。

  建议从供给侧、输配侧、需求侧三侧捕捉“碳中和”主题投资线索。优先级顺序为:第一档:光伏、新能源汽车,一是发电、工业端和交通部门是碳排放的主要来源,替代空间最大;二是平价时代及中国优势支撑中长期景气度;三是全球能源竞争高地,迫切性高。第二档:风电、储能、装配式建筑,一是风电规模化加速(但相比光伏,全球竞争力及ToC前景相对逊色);二是政策相继落地,未来新能源项目的储能配套及碳减排目标将激增储能、装配式建筑订单需求。第三档:特高压、生物降解塑料、能源互联,特高压属于新基建工程、生物降解塑料及能源互联属于绿色新兴产业,产业空间想象力大但短期见效慢。


  中信证券表示,实现碳中和的坚定决心将深刻影响中国的能源结构、工业生产与消费方式。实现碳中和的关键,在于使占85%碳排放的化石能源实现向清洁能源的转变。


  1)电力格局:火电逐步退出历史舞台,光伏、风电接力增量需求。

  2)工业品生产:限产或为主要方式,供给侧改革再现。相关商品价格有望得到提升。

  3)化石能源需求:煤、油、气需求先后达峰,过程中价格承压。

  4)新兴领域机遇:新能源车、低碳技术和清洁能源材料机遇广阔。





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