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突发大风暴!道指一度狂泻700点,特斯拉又暴跌5%!镍铜黄金全崩了,这品种却火了,大涨近5%!

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  中国基金报记者 金宥智

  鲍威尔讲话太重磅!

  美股因此受重挫,道指盘中跌超700点,收盘跌超300点,纳指收盘跌超2%,回吐今年全部涨幅。

  镍价也重挫8%,铜期货跌超5%,黄金则跌破了1700美元/盎司关口,比特币也一度跌超5%,只有原油顶住压力大涨。

  鲍威尔讲话带崩美股道指盘中狂跌700点,纳指回吐今年涨幅

  鲍威尔讲话致使美债收益率大涨,美国10年期国债收益率突破1.55%,创周内新高,美国5年期国债收益率突破0.78%。

  

  

  鲍威尔讲话结束后不久,高盛上调美国10年期国债收益率预期,预计2021年年底将涨至1.9%。

  美股被美债收益率大涨带崩,当地时间周四,美股三大股指齐跌,道指盘中一度跌超700点,纳指盘中一度跌超3.5%。

  截至收盘,道指跌345.95点,报30924.14点,跌幅为1.11%。

  

  纳指跌274.28点,报12723.47点,跌幅为2.11%,回吐今年以来的全部涨幅。

  

  标普500指数跌51.22点,报3768.50点,跌幅为1.34%。

  

  鲍威尔讲话依然释放鸽派信号,但未对美债收益率上涨表现出明显的担忧,市场觉得他“鸽”得不够。

  当地时间周四,鲍威尔出席关于美国经济的研讨会。在会上,他确实表示,最近债券市场的波动“引起了我的注意”,但没有表现出强烈担忧。

  鲍威尔认为,美联储量化宽松政策的任何改变都需要朝着目标取得实际进展;需要一些时间才能取得实质性的进一步进展。目前的政策立场是适当的。如果情况发生实质性变化,美联储将使用工具。

  关于加息,鲍威尔表示,加息将发生在经济“几乎完全复苏”的情况下。条件实现之前美联储不会加息。(条件指美国经济恢复充分就业,通胀率达到2%以上的可持续水平)

  关于通胀,鲍威尔表示,高通胀是一种非常糟糕的状况,美联储不会允许这种情况再次发生。他称,预计随着经济复苏,通胀将上升;通胀率低于2%,但会在基础效应的影响下回升;根深蒂固的低通胀不太可能很快消失;美联储将使用其工具来实现通胀目标;如果通货膨胀暂时上升,我们会耐心等待情况变化。

  对于金融市场,鲍威尔表示,会对金融市场的无序状况感到担忧,会对收紧的融资环境感到担忧。目前的金融环境非常宽松,这是适当的。

  

  关于就业市场,鲍威尔认为,我们需要就业市场复苏,因为美国仍然减少了1000万个就业岗位。就业市场复苏还有很长的路要走,但招聘应该会加速。还需要一点时间才能回到最大就业。有很多事情要做,我们需要更高的工资。我们在确定最大就业人数方面有很高的标准,要达到这个标准还需要一些时间。

  Evercore ISI副董事长Krishna Guha分析表示,“鲍威尔保持鸽派立场,但还不够鸽,没有到能阻止收益率进一步上升的程度。”

  芯片股、科技股普跌中概股走低,三只跌超20%

  周四,美股芯片股大跌,美光科技跌超5%,AMD跌近4%。

  

  科技股中,苹果跌1.58%,亚马逊跌0.91%,奈飞跌1.81%,微软跌0.36%,特斯拉跌近5%。

  

  道指成分股中,英特尔、家得宝、迪士尼、强生均跌超2%。

  

  中概股也多数下跌,其中,趣头条跌25.9%,荔枝跌23.3%,开心汽车跌20.8%。

  

  哔哩哔哩跌8.7%,百度、微博、拼多多均跌超6%。

  

  新能源汽车中概股继续走低,蔚来汽车跌5.32%,小鹏汽车跌2.23%,理想汽车跌1.98%。

  

  即使股市多次对美债收益率飙升做出激励反应,但依然有分析师认为,美债收益率的上涨实际对股价有利。

  蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski)在接受采访时表示,经济正在复苏,因为企业盈利正在上升,基本面在改善,所以利率当自然会上升,这对股市并不是大不了的事情。

  他回溯历史后指出,在1990年以来美债收益率长期“上升”的7个周期中,标普500指数的平均年化价格涨幅约为15%。他表示,“仔细查阅一下数据就会发现,以史为鉴,投资者应该欢迎利率上升。”

  他认为,“利率上升可能意味着债券市场正确地预测了未来的经济增长,并领先于通胀——这通常有利于股价。”

  风险资产、避险资产齐跌镍重挫8%,铜跌5%,黄金跌破1700美元

  除了股市,大宗商品跌幅也十分惊人。

  昨日下跌7%后,镍期货继续重挫8%。

  

  铜跌超5%。

  

  避险资产黄金也跌了,黄金期货跌超1%,跌破1700美元/盎司关口。

  

  比特币也一度跌超5%,截至北京时间今晨7点,共有近12万人爆仓,爆仓金额超48亿人民币。

  

  

  但有分析师认为,美债收益率上行利好风险资产。富国银行高级全球股票策略师Scott Wren认为,美债收益率曲线的变陡反映出市场相信,随着疫情缓解,增长和通胀应继续回到适当水平,我们认为这对股市和大宗商品等其他风险资产有利

  原油一枝独秀大涨近5%

  欧佩克+增产计划“泡汤”,原油因此大涨。WTI 4月原油期货涨幅超4.8%。布伦特5月原油期货也涨超4%。

  

  

  北京时间周四21:00,第14届欧佩克+部长级会议召开,会上释放重磅信息。

  欧佩克+代表表示,欧佩克+决定4月不增产50万桶/日。

  沙特油长也表示,沙特不急于取消100万桶/日的自愿原油减产计划。俄罗斯副总理诺瓦克称俄罗斯在2月的原油减产执行率略高于100%。

  财经网站Forexlive分析师Adam表示,据报道,欧佩克+同意在整个4月份保持原油产量稳定。随着美国疫苗接种计划加速,预计石油市场供应将趋紧。

  伦敦咨询公司Energy Aspects首席石油分析师Amrita称,欧佩克+肯定会面临石油市场过度收紧的风险。

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