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最惨白酒!8倍牛股酒鬼酒一个月快腰斩,股民开“吐槽大会”

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  文 | 金卫

  最近,白酒板块持续调整,贵州茅台蒸发了7700多亿,相当于40%的贵州GDP。但若论惨,最惨的白酒股还是酒鬼酒,一个多月跌幅达到40%。

  3月4日,酒鬼酒低开低走,盘中一度跌幅达到7%,截至收盘,酒鬼酒收跌6.3%,成交量为16亿,收盘价为134元,总市值为438亿。距离今年1月754亿的市值,足足蒸发了316亿。


  作为白酒大牛股,酒鬼酒以全年338%的涨幅位列2020年十大牛股之一,最高涨幅达到526%。

  2021年伊始,酒鬼酒继续上涨,如果从去年3月份的25元低点算起,到今年1月13日,酒鬼酒最高涨至232元,涨幅超816%,是一只8倍大牛股。

  不过,232元成为酒鬼酒本轮行情的最高点,其后酒鬼酒的股价一路下滑,到现在仅134元,一个多月跌幅达到42%。

  涨起来狠、跌起来也是毫不留情,以致现在酒鬼酒的股民开起了吐槽大会,把上市公司互动平台当作了吐槽平台:“酒鬼酒年后天天跌”、“股票暴跌了”“抗跌能力太差了!”不过,酒鬼酒只是程序性的答复关注上市公司的信息披露。


  酒鬼酒之所以走牛,与基金抱团炒作白酒板块有关,现在抱团股瓦解,酒鬼酒首当其冲。

  当然,酒鬼酒作为白酒板块中特殊的一只个股,比其他白酒涨幅大、调整大,与公司自身也有些关系。

  2020年12月26日,酒鬼酒的财务总监程军在经销商大会上表示,销售目标是“突破30亿,跨越50亿,争取迈向100亿”。两天之后,酒鬼酒在其官方网站上发布了题为《2020酒鬼酒创造历史,2021酒鬼酒馥郁腾飞!》的文章,对外公开后,有观点说这一口号有明显的脱离实际、吹牛的嫌疑。

  2017年-2019年,酒鬼酒的营业收入分别为8.78亿元、11.87亿元、15.12亿元,要实现30亿营收目标,就是增长100%。2020年前三季报酒鬼酒营收11.27亿元,同比增长16.45%,对比酒鬼酒高管的喊话,如今的业绩还有不小差距。即便是龙头贵州茅台,其营收增速最高也不过50%,酒鬼酒要实现这一营收目标可谓是天方夜谭了。

  但正因为总监喊话,刺激了资金做多的热情,酒鬼酒新一轮上涨正是从12月中下旬开始,直接开启了翻倍的涨幅。

  由于持续上涨,酒鬼酒的动态市盈率最高时达到136倍。同期,贵州茅台和五粮液的市盈率不到65倍。不难看出,酒鬼酒的动态市盈率明显高于龙头公司。但事实上,高管喊话信披违规,为此,酒鬼酒和高管还吃到一张监管函。

  今年1月15日,酒鬼酒发布的2020年度业绩预告显示,2020全年公司实现归母净利润4.55亿元–4.95亿元,较2019年同期的2.9亿元,同比增长51.92%–65.28%。业绩没有超预期,等同于利空。由于业绩与股价背离,酒鬼酒开始挤泡沫。

  这期间,酒鬼酒于1月14日、1月15日连续两个跌停,蒸发100多亿。尽管贵州茅台在今年2月份走出新一波行情,涨幅超20%,但是酒鬼酒没有表现继续走强,只稍作了调整,便一路下滑。今年春节后,酒鬼酒的跌幅达到30%,居白酒板块之首。


  酒鬼酒大跌,自然与整个白酒板块的调整密不可分。

  从宏观形势上看,央行连续逆回购回笼资金,引发市场对流动性收紧预期,白酒等对流动性边际敏感的高估值板块承压。另外,白酒是前期资金炒作最凶的板块,不少白酒股翻倍,现在大量资金抛售、选择获利抛售,白酒跌起来也是最大的调整。

  对于酒鬼酒而言,8倍的涨幅,本身的泡沫已经足够大了。从机构持仓来看,截至2021年底,持仓机构数量为102家,但事实上这些机构已经大幅减仓,持股比例由三季度的40%下降到了四季度的10%。


  尽管2020年12月,酒鬼酒的股价持续在涨,但从机构所占的市值来看,累计市值由107亿减至52亿。也就是说,酒鬼酒在做最后一波拉升时,机构在持续卖出,接盘侠则是一些散户。

  2020年,酒鬼酒的业绩并没有实现超预期的增速,目前酒鬼酒还表示正向高端化进军,之前推出过一款高端白酒——内参酒,售价超千元。但在贵州茅台等一线高端酒企的市场垄断下,酒鬼酒想在高端市场突围并不容易。

  业绩不及预期、高端市场突围难,在机构持续减仓之下,酒鬼酒想再回到200多元的股价巅峰,短期是不可能了。

  如巴菲特所说,浪潮退去,才知道谁在裸泳。当白酒的炒作潮过去,酒鬼酒正像是那个“裸泳的人”。

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