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券商3月份金股“大揭秘”

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  牛年开年以来,市场风格出现较大变化。近期多家券商发布了3月策略基金股,有的券商认为,短期市场仍将呈现出震荡趋势,A股呈现出的更多是结构性机会。有的券商认为,市场盈利上行趋势仍在,3月市场波动上行。

  光大证券:A股将呈现结构性机会

  短期A股仍将呈现出震荡趋势,市场持续大幅下跌或持续大幅上涨的可能性较低,A股呈现出的更多是结构性机会。

  全球经济复苏利好顺周期及出口产业链,疫情受损板块逐步走出“至暗时刻”:行业配置方面,建议投资者关注以下三条主线:1、全球经济复苏共振,看好全球定价资源品:2021年,随着全球经济复苏共振,海外需求较大的原油、稀土、铝等全球定价资源品将更加受益,此外,历史复盘结果表明,在国内PPI上行时,有色金属、石油化工行业大概率能获取超额收益;2、全球经济复苏叠加美国刺激政策落地,出口产业链有望受益:建议投资者关注海外营收占比较高且与美国基建计划密切相关的机械、轻工、基础化工行业投资机会,同时作为重要的地产后周期行业和A股海外营收占比第二高的行业,家电行业则有望受益于中美地产销售的高景气;3、疫情受损板块走出“至暗时刻”,关注相应板块配置机会:从估值角度看,电影、餐饮、酒店、航空等疫情受损行业估值整体处于历史较低水平,估值性价比较为突出。随着疫情得到控制、疫情防控措施逐步放松,上述疫情受损板块有望迎来盈利和估值的双重修复。

  光大3月金股:紫金矿业、华菱钢铁、万华化学、中联重科、锦江酒店、三花智控、中国移动(H)、瀚蓝环境、常熟银行、中国太保。

  中银证券:3月市场波动上行

  基本面修复趋势延续,一季报行情布局中,市场仍将处于业绩因子主导的环境中。一季度基本面大幅上行,内需持续改善;年初配置窗口下市场流动性环境维持合理充裕,流动性环境边际变化或带来市场风险偏好波动,但市场盈利上行趋势仍在,3月市场波动上行。

  行业配置上,继续看好银行、有色、化工等顺周期板块;光伏、新能源汽车的景气度仍高,但估值同样较高,需要把握业绩与估值的匹配度;其他高估值板块或将进入业绩消化估值的阶段,预计股价波动会明显放大。

  中银证券3月金股组合为:兴业银行(银行)、中国太保(非银)、华新水泥(建材)、万华化学(化工)、隆基股份(电新)、精测电子(机械)、华域汽车(汽车)、广州酒家(食品饮料)、格力电器(家电)和新北洋(计算机)。

  山西证券:中小盘板块有望进一步发力

  3月A股市场将延续震荡格局,震荡中枢有望在国内货币政策(宏观流动性)维持稳定的前提下,以及两会释放政策利好的背景下得到一定程度的抬升。市场内部结构将进一步地调整,抱团股、价值与成长龙头上涨乏力,美债收益率抬升对其偏高估值形成持续压制;相反低估值、顺周期、中小盘板块也有望进一步发力。

  考虑到企业基本面复苏的持续性和支撑力度,小盘股相对来说胜率较低,不建议深度参与,推荐关注在全球经济复苏周期下,上涨逻辑坚实且明确的顺周期中上游板块,如有色、化工、机械等行业。

  另外,全球流动性“收水”的预期会越来越强,美联储也有一定可能提早做出应对,一旦“收水”预期达成一致,或预期变为现实,都将对全球金融市场产生剧烈冲击。所以提示底仓持续配置低估值、并且相对受益于通胀和加息环境的银行、保险等大金融板块,做好防范,进退两宜。

  山西证券3月金股:爱婴室、先导智能、三七互娱、中国平安、成都银行、潍柴动力、顺丰控股、山西焦煤、招商蛇口、山鹰国际。

  国盛证券:当前调整已基本结束

  去年以来,A股跨年行情大超预期,上证综指一度突破3700创下5年新高,不仅如此,2021年开年港股市场领涨全球,前期预测的“明明白白”牛市也已开启。春节假期结束以来,市场连续大幅调整,引发市场对于“牛年熊市”的担忧。当前调整已基本结束,市场不必过度恐慌。

  本轮行情始于去年11月,尤其是2021年年初以来指数加速上行。上证综指、创业板指较去年底最大涨幅分别达到7.4%、17.2%,偏股基金也取得11%左右的平均收益。短期暴涨之后,市场出现自发性的调整压力。而经过节后调整,由前期快速上涨而累积的畏高、获利了结情绪已显著释放。

  当前到4月,市场仍处于向上窗口,建议趁着调整,逢低布局准备反攻。1、全球经济持续复苏、疫情加速改善。2、全球货币政策维持宽松,财政刺激也持续加码。2月27日美国众议院已通过1.9万亿美元的纾困法案。3、国内流动性最紧张的时候已经过去。4、3月5日两会召开在即,带动国内市场政策预期升温。

  3月金股组合:海康威视、希望教育、爱柯迪、五粮液、紫光国微、宁波银行、中国太保、三一重工、金能科技、万科A、华润置地、三友化工、恒逸石化、中材国际、金螳螂、隆基股份。

  记者 张曌

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