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万科入股泰禾消息传出后,为什么泰禾股价反而从高点下跌了60%多

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  昨天,媒体传出小道消息,“万科和泰禾拟成立资管公司,预计将在3月份正式启动”,而今天泰禾集团股价不为所动,冲高回落。

  把时间周期拉长,去年7月,万科和泰禾集团签署了入股的前置协议。泰禾股价从4元一带冲高到7.7元,涨幅90%,之后继续自由落体,最低跌至2.5元,从高点跌幅达到60%多,那么这是为什么呢?

  

  除了一些大路的说法外,市场主要有几点担忧:

  第一:泰禾债务规模不明。

  除了明面上的违约,泰禾私下是不是借了钱,包括一些上市公司外的相关控制公司。这也是所有破产的房产企业通病,由于房地产企业本身就是高负债的企业,一旦出现流动性问题,之前企业所积累的净资产基本都被抵押了,基本上表上的那些净资产啥的,最后清算的时候都会被抵押拿走。

  第二:停工停产停现金流

  泰禾的问题是全面的,停工停产项目太多,给了市场很不好的信息。而且自实际违约以来,泰禾就借不到钱了,光出钱不进钱,营收表也废了,给人一片萧条的感觉。

  第三:整个房地产市场的预期不好

  现在的市场下,房地产企业的雷一个接一个,比如泰禾集团,比如华夏幸福、富力、苏宁等等,都面临债务问题。退一步说,即使泰禾集团缓解了当下的债务问题,泰禾还面临楼盘怎么赚钱的问题,在之前的泰禾商业逻辑中,买最贵的地,建最贵的房,借最贵的钱,最后的出口在卖最贵的房,现在限价成为硬伤,卖吧亏钱,不卖吧利息也付不起了。

  

  在各种不利因素的作用下,所以泰禾集团的股价一直保持自由落体的态势,这也给了新入场的资金很好的机会。

  首先确定一点,泰禾不会倒闭。

  这个判断基于两点,第一,万科折腾半年时间里没有爆新的雷,第二,金融机构多数选择了给泰禾延期。这对泰禾来说是实质性的利好,只是现在没有反映在股价上而已。

  其次,泰禾集团的残存价值像一个盲盒,在风险可控制的情况下,博取一个超额的收益,这是一笔很划算的买卖。

  最后,股民赚钱要落在最后的股价波动上。

  首先一点,大家都亏钱,这点很重要。

  这是两张十大股东表,其中刘川退出十大股东,2千万股,每股至少亏2块,单这个周期内亏损就达到4千万。而现在泰禾的流通市值大概为24亿(3块乘8亿股),有5万亏成狗的股民赔着你怕啥。

  

  

  第二,泰禾的十大股东很干净,几乎没有任何机构,都是5万散户在相互自残。新入场的资金可以通过随机的波动,和消息的推动,赚取波动的收益。

  第三,泰禾的朋友圈。目前,泰禾约有一万名员工,至少几万名客户。叠加和万科的合作,万科有7万多名员工,有近40万的股东。这都是泰禾未来的价值所在,只要万科成为一家正常运转的企业,这些人有一部分会成为泰禾新的小散股东,覆盖之前亏损的5万小散。

  股价来来去去,只要保持一个平常心,客观对待企业的发展,在大概率事件上下注,终会有很好的回报。

  最后对泰禾的业主,特别是被坑惨了的业主说一句,你大几百万上千万都花了,再多花点钱买点泰禾的股票,或许房子的钱就给你报销了。

  

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