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茅台又大跌!9天蒸发7千亿,40%贵州GDP跌没了!

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  文 | 金卫

  “股王”贵州茅台,成了A股大空头。

  今天(3月2日),贵州茅台开盘之后一路走低,午后一度大跌5%,股价逼近2000元大关。截至收盘,贵州茅台仍大跌4.6%,成交金额148亿,报收于2058元,总市值为2.58万亿。开年以来,茅台累计下跌21%,进入技术性熊市。

  贵州茅台大跌不要紧,关键是贵州茅台的市场核心地位,它这一跌,市场就恐慌。今天盘面的情况是,原本大盘股、抱团股继续反弹,结果茅台大跌,市场的反应立竿见影,大盘股、抱团股跟着纷纷跳水,最后把大A指数也带下去了。


  最近,因为茅台的大跌,很多人从信仰茅台到骂茅台。春节之后,茅台股价最高涨至2627元,到现在变成2058元,一股跌去了569元,如果一个股民春节之后高点买了一手茅台,亏了5.6万。

  从整个估值来看,茅台市值最高峰近3.3万亿,到现在的2.58万亿,市值缩水7146亿。贵州省2020年的GDP为1.78万亿,春节之后,贵州茅台相当于跌掉了贵州40%的GDP。

  茅台大跌!市场又在找各种原因,流动性收紧、资金面紧张等,但还有一个最可怕的是理由是“无理由下跌”。

  事实上,近期茅台不仅没有什么大利空,反而有利好。

  日前,贵州省发布《2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告》,透露了茅台集团去年的业绩表现,2020年茅台集团营业收入、利润总额分别增长13.7%和18.2%,该增速超过了此前定下的10%的业绩增长目标。若以上述两个数据推算,2020年茅台集团的收入达到了1140.5亿元,利润总额达744.8亿元 。

  茅台集团是上市公司贵州茅台的控股股东,贵州茅台是茅台集团的主要营收及利润来源。

  今年1月初,贵州茅台发布业绩预报,2020年度,公司预计实现营业总收入977亿元左右,同比增长10%左右;预计实现净利润455亿元左右,同比增长10%左右。

  茅台集团的业绩增速要优于贵州茅台,这意味着贵州茅台仍有增长的潜力和空间。由于白酒上市公司的正式年报和季报基本集中于4月下旬公布,这依然有预期,有市场分析称由于茅台集团增速高,贵州茅台的年报实际收入或好于业绩预报披露的数据。

  不过,即便如此,茅台还是跌跌不休。一些机构找来找去,唯一的解释就是市场风格切换、茅台估值太高。


  当然,茅台不只是茅台,还是基金重仓股。截至去年底,共有1758家机构重仓茅台。

  2020年,在基金抱团炒作下,A股核心资产受到机构的追捧,以贵州茅台为首的各种“茅”,开启了凌厉的上涨行情,这种涨势一直持续到了鼠年最后一个交易日(2021年2月10日)。

  数据显示,2020年3月1日至2021年2月10日期间,贵州茅台累计上涨146%,股价从1050元上涨至2601元,总市值从1.3万亿飙升至3.27万亿。

  但进入牛年以后,A股市场风格突变,以白酒为代表的“核心资产”被资金抛弃,股价持续大跌,贵州茅台从高点2627元跌至目前的2058元,跌幅高达21%,其他白酒五粮液、洋河股份等更是跌幅超20%。

  以茅台为代表的白酒是很多基金的第一重仓股,随着白酒板块持续下挫,重仓白酒的基金们也都跌得“焦绿”。以前,基金都是高高兴兴地涨上热搜,如今却是凄凄惨惨地跌上热搜。之前受到追捧的明星基金经理管理的基金,更是“跌妈不认”。

  像“公募一哥”张坤旗下“易方达中小盘混合”“易方达蓝筹精选”为代表的基金多只重仓股押注在白酒股上,上周这些基金的累计跌幅达到15%,让基民从“坤坤永相随”变成张坤“会不会炒股”。

  根据尺度整理的数据,以2月18日至2月26日A股期间(股市一波主跌浪)为例,有518只偏股型基金的净值跌幅超过15%。其中,跌幅超过19%的基金有22只。如果再加上今天的大跌,基金净值下跌的幅度更大。

  由于基金持续下跌,部分网红基金已经从节前的备受追捧转而饱受质疑,资金申购和赎回的比例急剧放大。

  如果基金经理操盘成功,基金份额净值越来增长,基民跟风买入积极性越高,但现在 基金持续下跌,对抱团股而言,则形成另一逻辑:部分基民在市场下跌时选择“割肉”,导致基金赎回压力增加,形成的恶性循环是:基民赎回--基金经理抛售股票--市场下跌--基金净值进一步下跌--恐慌的基民继续赎回.....

  当抱团股没有基金的资金持续涌入时,下跌的预期会进一步增强。3月1日,大盘大涨1.2%,贵州茅台涨幅为1.66%,涨幅低于其他大盘股、抱团股,很可能是有些资金趁着茅台反弹抛售。

  由于茅台进入“技术性熊市”,市场的风吹草动都会影响到茅台的股价。一些机构不再那么热捧茅台了,如中泰证券认为主要白酒大跌是资金面、以及市场风格短期切换所致,“春节后央行连续逆回购回笼资金,引发市场对流动性收紧预期,白酒等对流动性边际敏感的高估值板块短期承压。”

  另一条消息也值得关注,全球最大中国股票基金——瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇(美元)在1月份减持了贵州茅台的股份。截至1月底,贵州茅台为瑞银中国机遇的第五大重仓股,持股市值为8.16亿美元。与2020年底相比,瑞银中国机遇持有的贵州茅台减少3.66%。


  在茅台大涨的时候,增持、减持的消息都有,这是基金的自主行为,但是在下跌途中,减持、利空性的声音则会不断放大。在尺度的茅台股东群,股民对茅台大跌议论纷纷,“买了茅台的小散要三五年解套”、“茅台永套牢”、“不要骂茅台,一起买茅台才是救市的出路。”

  对于茅台大跌,你有什么看法?

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