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美国拍卖4000亿国债,却罕见“遇冷”?中国狂抛3360亿美债!

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  本文为「金十数据」原创文章,未经许可,禁止转载,违者必究。

  2月17日,美联储公布1月货币政策会议纪要称,当下美国经济复苏程度还达不到预期的目标,因此未来还将维持超宽松货币环境,即美国利率将保持在低位,美联储将继续购买债券以支持美国经济。但是,近期美债市场的表现却和美联储释放的“鸽派”信号截然相反……



惨!4000亿美债拍卖遇冷:海外央行购买意愿创7年新低

  2月25日,基准10年期美国国债收益率一度升至1.614%,创2020年2月中旬以来的最高水平。当天和美债收益率一路高歌猛进相反的是,美国股市三大指数集体下跌:纳指跌3.52%、标准普尔500种股票指数跌2.45%、道琼斯工业平均指数跌1.75%。

  不止美股暴跌,就连美元和黄金也一同小幅下跌。2月25日,衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌0.04%;当天金价一度下跌2.2%,至近一周低点。

  换而言之,美股、美元、黄金下跌,就是美债收益率飙涨带来的负面后果。这是因为美债收益率越高回报就越高,投资者自然不愿意冒险购买股票、持有现金、囤金避险。

  话说回来,明明美联储“放鸽”,美债收益率却疯涨?怎么回事儿?一是投资者对购买美债兴趣寥寥。具体而言,就是长期美债的收益率是和价格成反比,抢着买美债的人少了,价格就低了,收益率自然就上去了。


  本周四,美国财政部拍卖美债还迎来了最尴尬和最具灾难性的时刻:拍卖620亿美元(约合4000亿元人民币)的7年期国债,但衡量需求的认购倍数仅为2.04,远低于此前6次的认购倍数2.35,创历史新低;不仅如此,外国央行间接购买人的获配比例为38.06%,创2014年以来最差水平。显而易见,大家都不想继续购买美债了。

  二是美联储光说不干,实际行动不足。虽说美联储不希望看到美债收益率飙涨导致美股暴跌,经济复苏前景蒙阴,但是其对于这种情况却没有采取具体行动,放任自流,让美债收益率持续走高。有声音指出,美联储也有可能看没有人买美债,故意为之,让一波绿油油的新鲜韭菜涌入债市之后再采取行动。


美债抛售引发更多抛售!中国狂抛3360亿

  事实上,投资者不仅不想买美债,还在大肆抛售美债。美国财政部最新公布的国际资本流动报告(TIC)显示,2020年12月减持美债的就有中国、日本、沙特、巴西、法国、印度、加拿大、澳大利亚、越南等16国。


  截至2020年12月,中国持有美债规模为10723亿美元,为美债第二大海外持有国。不过,在中国还是美债最大的海外持有国的时候,2018年12月我国持有美债规模为11243亿美元。也就是说,短短两年,中国就已经抛售了520亿美元(约合3360亿元人民币)美债。

  但要论谁是美债“清仓王”,俄罗斯当之无愧。截至去年10月,俄罗斯美债持有规模为61.55亿美元,而在2010年俄罗斯累计持有美债达到1763亿美元,十年来俄罗斯已经抛售其手中持有的97%美债。现如今,美国财政部的美债持有国名单已经已找不到俄罗斯的身影了。

  需要一提的是,俄罗斯还在加速“去美元化”。2月24日俄罗斯财政部宣布,将人民币纳入俄国家福利基金(NWF)货币结构,占比为15%;同时将美元和欧元的比例从45%下降至35%,以分散投资风险。总而言之,此轮美债收益率飙涨,很大可能是因为美债抛售引发更多抛售造成的结果。

  文 | 李泽钚 题 | 凌明 图 | 卢文祥&饶建宁 审 | 李泽钚

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