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以史为鉴:上一轮美债利率飙升后 发生了什么?

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  美国国债收益率飙升备受市场关注,上一轮美债利率飙升后,市场发生了什么?

  当地时间周四,10年期美债利率不仅突破关键关口1.5%,更是在盘中一度创下1.61%的高点,创下2020年疫情爆发以来的新高。


  受此影响,美股市场特别是成长股大跌,纳斯达克大跌3.5%,道琼斯和标普500指数分别下跌1.8%和2.5%。

  上一轮美债利率飙升后 发生了什么?

  对于股市而言,隔夜美债利率骤升引发的波动率走高和股市波动,从形态上非常类似2018年2月初因非农数据大超预期后10年美债快速突破2.8%后的情形。

  当时,在债券利率2月初突破关键关口后,全球资本市场发生较大的波动,普遍出现回调,其中,新兴市场更是遭遇大幅下跌。


  图片来源:中金公司(601995)

  对于后市的启示,中金公司认为,利率走高在情绪饱满、估值偏高、交易拥挤的背景下的确容易带来扰动,特别是高估值的成长股部分,目前既然已经突破关键关口并引发波动,那么接下来我们需要关注是否会触发一些程序化交易或杠杆交易的连锁反应进而延长并放大波动,但是中期维度的市场走势还是取决于基本面,如果基本面的向好趋势依然确立,那么市场还是可以摆脱因利率扰动带来波动,直到基本面趋势也开始逆转。

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