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美股“牛市女皇”的最爱齐暴跌:比特币和特斯拉遭双杀

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  随着美债收益率飙升,通胀预期攀升所带动的“再通胀交易”正在引发一波机构大调仓,科技股和比特币这两大标志性资产遭遇双杀。

  特斯拉和比特币恰好是美股“牛市女皇”、ARK投资管理首席投资官伍德(Catherine D. Wood)的“赚钱利器”,她也因在2020年重仓相关标的而名声大噪。一年来,特斯拉最高涨幅高达1000%,比特币价格最高时涨幅则逼近1350%。而特斯拉CEO马斯克不仅买入比特币,2月初也在推特上持续发文称,“比特币挺好的”“我是比特币的支持者”“我觉得,那些传统的金融人士,很快就可能接受比特币”。

  然而,水能载舟亦能覆舟,近期投资风向的转变导致上述资产“抱团”下挫,比特币和科技股等明显跑输再通胀概念。例如,周一标普500行业分类指数概况显示,能源指数涨3.47%,金融指数涨0.98%(摩根大通:+0.94%;美国银行:+1.77%) 。但疫情期间的热门板块普遍下挫,例如,非必需消费品跌2.15%(亚马逊:-2.13%;特斯拉:-8.55%),信息技术跌2.26%(苹果:-2.98%;微软:-2.68%) 。

  比特币和特斯拉遭遇双杀

  截至2月25日收盘,特斯拉报价742.02美元,较年初近900美元的高点下挫近18%。本周一,特斯拉的股价大跌8.6%,导致马斯克的资产缩水了152亿美元,并失去了世界首富宝座,亚马逊公司创始人贝索斯(Jeff Bezos)重回榜首。

  

  与此同时,比特币的跌幅也颇为惊人。比特币此前一度触及近58000美元的巅峰,但23日在欧洲盘和美洲盘的16个小时里,下跌了17%,在价格跌破50000美元之后,价格不停下探,并测试45000美元大关卡,导致众多加杠杆的散户爆仓,到了25日反弹至50000美元附近。

  之所以此次暴跌引发恐慌,是因为跌幅剧烈,且“再通胀交易”的势头看似愈发确立,不利于高beta的科技股,而且近期比特币和特斯拉也在互相影响。一方面,比特币大跌也直接影响了对外公布持有15亿美元比特币的特斯拉股价,积极的财报也回天乏术;另一方面,过于自信的特斯拉CEO马斯克在上周日发布推文称,比特币价格“好像太高了”。部分分析师认为,这导致比特币价格在过去两天向下修正20%。

  

  在机构看来,特斯拉当前的技术面并不乐观。“特斯拉股价暴涨1000%的过程中出现的任何一次回撤,幅度都不及当前这次。”嘉盛集团资深分析师Matt Weller对记者表示。在他看来,股价过去6周反复冲击900美元都未能站于其上,之后调头向下考验2021年最低点。更具冲击性的是,股价目前交投于远低于其50天指数移动均线的水平,是4月以来第一次;14天RSI正探入超卖区域,暗示当前下跌的力度大于自去年3月疫情低点强力反弹1000%途中出现的任何一次回撤。未来需要重点关注的支撑位将是100天指数移动均线,即650美元附近。如果下破该位,可能扩大下行。

  与特斯拉主业更相关的话题是,宝马CEO齐普策近期在一次会议上公开表示,“特斯拉要维持那样的发展速度并不容易,因为汽车行业的对手们正在大踏步前进”。相比仅占特斯拉市值区区0.2%且逐日波动剧烈的数字货币带来的威胁,存量电动车制造商竞争日渐激烈的风险,切实危及特斯拉的行业地位,有可能削弱其先发优势。近期有关特斯拉调降其Model 3和Model Y车型售价的消息强化了这方面,表明该行业的竞争正在白热化。

  关注抱团下挫的连锁反应

  比特币和特斯拉看似已经被“绑定”,而它们“抱团下挫”所引发的风险不容忽视。

  ARK指数又可以被称为“散户指标",根据Fidelity官网数据,ARKK(以颠覆式创新为主要标的的ETF)目前散户持股占比为76.67%,ARKW(以下一代物联网为主要标的的ETF)散户持股占比为85.74%,ARKF(以金融科技为主要标的的ETF)为93.44%,其余的ARKQ、ARKG散户占比都高达100%。风险在于,一旦行情开始反转、有人亏钱,就有人赎回、不断下跌,从而形成“羊群效应"。

  这种趋势目前很可能持续。根据记者了解,目前全球机构似乎都在进行调仓,方向也类似——从受益于疫情的科技股和此前被过度抱团的新能源股,转向受益于疫苗普及和通胀、早前估值大幅跑输的旧经济板块。1月24日,10年期美债收益率一举突破1.4%,年初总计飙升40基点(BP),这无疑导致对利率敏感的科技股或成长股承压。

  不过,“牛市女皇”还在越跌越买,特斯拉在周二大跌之际获ARK增持公司11.5万股股票。伍德称,仍看好特斯拉,并将继续买入。同样,ARK也仍在买入比特币。例如,数据显示,2月22日,ARK旗下基金ARKW买入灰度比特币基金(GBTC)共计6.81万股,合计金额约为364万美元。

  但是,散户似乎已经有点按捺不住了。根据2月25日早间数据,投资者在周一从ARKK撤回了4.65亿美元,从ARKG撤回了2.02亿美元,从ARKW撤回了1.19亿美元,均创下了单日资金流出纪录。此类赎回将促使ARK旗下基金抛售更具流动性的股票,以应对短期内的压力。

  旗舰ARK ETF在连续两天的市场大跌中遭遇大额赎回

  

  本周三,伯克希尔·哈撒韦公司副董事长、巴菲特的长期商业伙伴查理·芒格(Charlie Munger)也驳斥了特斯拉股价的飙升,以及最近比特币的热潮。在《每日周报》年度股东大会上,芒格在采访中表示自己也不知道是比特币价格达到5万美元更疯狂,还是特斯拉达到1万亿美元的完全摊薄企业价值更疯狂。他称:“我也有着同样的困惑,塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)面对类似的问题也曾有过这样的困惑,他曾说过:‘我无法决定跳蚤和虱子之间的优先级。’我对这样的选择也有同样的感觉。我也不知道哪个情况更糟糕。”

  他补充说道:“比特币让我想起了奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)关于猎狐的说法。他说这是一种‘沉默寡言的人追逐着不可吃的东西的做法’ 。” 在这次活动上,芒格还对新手投资人发出了警告,他认为,当前有许多新手投资人正在被Robinhood等应用引诱进入交易泡沫。

  面对比特币、区块链等新兴事物的冲击,芒格也开始为传统金融说话。在被问到银行业面临的最大威胁是什么,是比特币还是Apple Pay和Square等数字钱包时,他表示:“我不认为比特币最终会成为通行全世界的交易媒介,它的波动性太大,无法很好地扮演交易媒介的角色。而且它真的像是一种人为制造的黄金替代品。因为我从来不买黄金,所以我也不会购买比特币。”

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