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3800亿地产巨头暴动!没那么简单

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  文 | 小宁

  各位看官们好,财哥又和大家见面了。

  今日的市场,可谓应了我那句话,“刚出了icu,再进ktv怎么扛得住呢?”,意思就是大盘连续大跌几日还没缓过来神,今日资金抢筹直接给创业板顶出高开超1%,肯定会被砸得体无完肤......

  

  指数的走势令人伤心,主要还是权重股不企稳,这个谁也没有办法,只能默默等待。值得注意的是,今日低位的地产股大爆发,3800亿的万科涨停,不免让人耳目一新,难道这是新的方向?值不值得追呢?

  

  那我们还是老规矩,先问为什么,再问可不可以?

  1)首先,为什么房地产会大涨呢?

  表面上看是政策驱动,即地产供给侧的又一次升级补丁:网传2月18日住建部“土地市场动态监测与监管系统”发文,要求22个重点城市:按照住宅用地分类调控文件要求,实现“两集中”(集中发布出让公告、集中组织出让活动),2021年发布住宅用地公告不能超过3次。

  该政策若落地,将更加考验房企的现金流运营以及融资能力。更加集中的出让政策,一定意味着房企在同一时间可能面临着一些城市土地的集中供应,具备更好现金流匹配能力和融资能力的房企才能有机会,这里面一定是更加利好头部同时具备加杠杆能力的房企。

  实际上则是货币超发后的溢出效应和低位补涨,类比2015年,2021年股票市场大幅上涨后出现资金跨资产类别溢出,在货币政策不出现极端转向之下,对楼市需求有提升,因此2021年需求好于2020年,2020年全国均价下行有望结束,作为对比,2014年楼市也是熊市。

  2015年资金溢出带动楼市上行、但没有地产股上行,原因在于2014年年底地产股领先于全市场上涨,然而2020年地产股并没有上涨,年初以来板块在今日大涨后堪堪收平,因此2021年的基本面修复和股价可能同步反应。

  2)那还能不能追?

  上涨原因知道了,那从交易角度来看,高估值板块持续调整后,资金有高低切换的动能,地产股大涨意味着资金出于安全性的考量,流入二线蓝筹股。

  

  但这个过程肯定不是一蹴而就的,比如前几日异动的基建股,水泥股也都是走走停停,所以可以观察,但不必追,地产并不是新的东西,没那么吸引资金。

  3)发散角度,还可以考虑什么?

  地产属于低位顺周期,同属性的还有银行,保险等;地产的表现一定程度上可以激发地产竣工产业链,比如家居等;上游的早周期品种,比如水泥等。

  今日复盘:

  大盘来看,指数高开低走。早盘在顺周期修复以及地产板块带动下走强,午后指数随着量能的萎缩走弱。最终沪指收涨0.59%,创业板指收跌1.01%。

  成交量来看,两市合计成交9342亿,较前一交易日10639亿环比减少13.8%,北向资金全天净卖出超7亿。

  市场情绪方面,高位股杀跌,继续亏钱效应。细分来看,前一日高度股遭遇团灭,市场高度压制到3板。前一日反包的章源钨业开盘瀑布杀一度触及跌停以及金牛化工、江苏索普、兴化股份均被核按钮。

  连板股方面,主板方面3板的是金瑞矿业(无机盐);2板的分别是超跌线:仁东控股、济民制药(医疗器械)、众应互联(网络游戏);深深房A、嘉凯城、皇庭国际(地产)、吉翔股份(有色)。

  创业板首个大板的是万里马(军工+网红经济)、特发服务(地产物业)。

  地产股集体暴涨,你认为值得追吗?

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