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两只基金发行失败,背靠投行贵族的中金基金怎么了?

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  文/刘振涛

  背靠“投行贵族”中金公司的中金基金牛年有点尴尬。

  2月23日,中金基金公告称,中金成长精选混合型证券投资基金(下称“中金成长”)将在3月2日至3月16日公开发售。然而,在2021年以来,中金基金已经有两只偏股型混合基金发行失败了。

  2月20日,中金基金公告称,截至2021年2月17日募集期限届满,中金丰盈混合型证券投资基金(下称“中金丰盈”)未达约定的备案条件,基金合同不能生效。


  据中金基金此前发布的中金丰盈基金份额发售公告,其募集日期为2020年11月18日至2021年2月17日,共计3个月时间。具体案条件为该基金在3个月发行募集期内,基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元且基金认购人数不少于200人的。

  中金丰盈发行失败也使其成为牛年开市以来首只发行失败的偏股型基金。


  此外,2月10日,中金基金还公告称,旗下中金丰盛混合型证券投资基金(下称“中金丰盛”)因在发行期内未满足约定的基金备案条件,基金合同不能生效,发行失败。

  作为投行贵族中金公司全资基金子公司,中金基金的两只偏股型基金为啥发行失败呢?

  根据市场观察结果来看,大概原因有三。

  基金市场上,明星基金经理所管理的基金更容易受到基民的热捧。

  比如,明星基金张坤所管理的易方达蓝筹以及易方达中小板被基民买爆,不得不限购以及暂停申购。张坤也成为了“公募一哥”。

  而据中金基金公告,发行失败的中金丰盈与中金丰盛两只基金的拟任基金经理皆为邱延冰。据天天基金网,邱延冰在中金基金所管理的基金皆为偏股型混合基金。目前邱延冰管理有9只基金。其中有两只还未进入认购发行期。

  从邱延冰管理的剩余7只基金来看,其回任职回报率表现平平。其中最高的任职回报率仅为25.56%。并且7只基金中4只基金回报率低于同类平均。

  邱延冰并不具备明星基金经理的光环效应,与明星基金经理张坤、刘彦春等相比,其任职回报率表现较差,自然难引起基民投资者的关注。


  据天天基金网,截至2020年12月31日,中金基金的管理总规模为515.04亿份(部分披露)。

  其中,股票型基金管理规模为10.10亿份(部分披露);混合型基金管理规模为43.78亿份;指数型基金管理规模为8.93亿份(部分披露);货币型基金管理规模为209.99亿份(部分披露);债券型基金管理规模为251.17亿份(部分披露)。

  股票型、指数型、混合型基金属于权益类基金,货币与债券型基金属于固收类基金。

  截至2020年12月31日,中金基金的权益类基金合计总规模仅为62.81份(部分披露),权益类基金占基金总规模不足15%。

  而据天相投顾数据排名,截至2020年12月31日,头部基金公司易方达基金的权益类产品规模达5643.40亿,汇添富基金与华夏基金的管理规模也都超过4000亿。

  而从市场结果来看,权益基金规模占比较大的公司盈利能力也比较强。

  据天相投顾数据,截至2020年四季度易方达盈利达到了755.63亿元,华夏基金盈利达490.75亿元。

  头部基金公司的权益类管理规模都已经是中金基金总规模的好几倍。中金基金在权益类规模上没有丝毫优势,其发行的产品也难受市场关注。

  并且,据新经济e线报道,有业内人士也表示,基金公司如果缺乏规模效应和明星基金经理光环,新产品在渠道方很难有话语权,即便安排发行档期,也并不会大力推广,而被同类优秀的产品所淹没。

  2021年来,虽然基金发行热度不减,但金抱团开始松动,之前大涨的明星基金也遭遇了挫折,特别是权益类基金。

  据Wind统计数据,仅2月22日一天,累计6179只基金净值下跌,主要以权益类基金为主。

  其中,有1613只股票型基金净值下跌,3892只偏股型混合基金净值下跌。

  易方达基金经理张坤所管理的易方达蓝筹精选净值在2月22日下跌5.50%,易方达中小盘净值下跌4.44%。

  权益类基金大幅震荡下跌,使得投资者也变得谨慎,不敢轻易下手,甚至选择赎回。

  华安基金市场策略分析师杨晓磊曾表示,如果后续市场继续出现下跌,那么不排除后续会对行业造成一定的赎回压力。

  在这种基金市场下跌的氛围下,不占优势的中金基金发行的偏股型基金自然难受关注。

  如今,距离中金成长的认购发行期还有6天时间,中金基金这只偏股型混合基金的发行情况又将会如何呢?我们将保持关注。

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