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5只“蚂蚁基金”集体跌停,套利者“聪明反被聪明误”

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  文|AI财经社 张梦依

  编辑|郭璐庆

  从连续涨停到全部一字封死跌停,“蚂蚁基金”上演了一场罕见的“投教大片”。

  1月27日,四只创新未来基金开盘跌停。10点30分,易方达创新未来基金复牌随即跌停,截至收盘封单超25万手。就此,5只创新未来基金集体跌停。

  五只创新未来基金自上周四转到场内交易后,便上演了连续3日涨停的戏码,尤其是25日,这五只创新未来基金更是上演出罕见“地天板”一幕。1月26日,五只创新未来基金再次上演“大涨大跌”。尤其是易方达创新未来,溢价率超过40%。

  在基金公司多次提醒风险后,集体跌停终于出现。

  

  从大涨到大跌,戏剧性一幕频频上演

  

  1月27日,上交所发布公告称,易方达创新未来基金将于9:30—10:30停牌,停牌原因为风险警示。当日10:30复牌后,易方达创新未来直线跌停,封单近20万手。截至收盘,易方达创新未来的价格为1.542元,相对净值的溢价率仍然有26.6%。

  在易方达创新未来跌停期间,中欧创新未来、华夏创新未来、添富创新未来、鹏华创新未来同样跌停。

  在集体跌停之前,这五只创新未来基金曾上演过连续涨停的大戏。1月21日,5只创新未来基金迎来上市交易,当日这5只基金以涨停收盘。

  随后的1月22日、1月25日均是涨停收盘。尤其是在1月25日,更是上演了罕见的“地天板”一幕:9点半至10点半期间,这5只基金因风险警示而暂停交易,恢复交易后这5只基金触及跌停,随后又很快涨停。

  1月26日,这五只创新未来基金继续上演大涨大跌,易方达创新未来上涨7.33%,添富创新未来则下跌7.56%。

  为何短短几日走势发生如此大变化?对此,天相投资顾问有限公司高级基金研究员杨佳星向AI财经社解释称,得益于场内份额少,加上腾讯持股涨势好,5只基金场内涨幅一直保持较高的水平,甚至超出了基金本身的净值涨幅。但由于大量场外份额转入场内,场内的份额很难保持之前的溢价水平,就会自然的出现价值回归的过程,且这两天腾讯股价有所回撤,使得持有该股的基金也发生相应的回撤。

  北京一位老牌公募基金人士也告诉AI财经社:“之前不少投资者看到这些基金有高溢价,存在套利空间,所以就从场外转场内。根据规则是T+2可卖出,也就说前两天申请的份额,现在能卖了,自然把价格压下来了。”

  该人士表示,前期可交易的份额转到场内的特别少,所以就一直涨停。在连续的涨停后,本身此前在场外的份额陆续转到场内,可卖的份额逐渐增多,增加到一定程度后,就出现了今天跌停的情况。

  业内人士也提醒,如果将份额转到场内,投资者可能面临无法以套利卖出甚至遭受折价的风险。

  “各家基金公司从第一天开始就提示风险,建议投资者不要追高。”该基金公司人士告诉AI财经社。

  

  

  此前,5家基金公司曾多次发布公告称,基金二级市场交易价格出现较大幅度的溢价,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

  “蚂蚁基金”重仓腾讯

  这5只创新未来基金之所以受到市场的高度关注,原因在于,它们本身就是为蚂蚁集团上市定制的战略配售基金,俗称“蚂蚁基金”。

  2020年9月25日,易方达、中欧、汇添富、鹏华、华夏五家基金公司推出创新未来基金。这5只基金的募集上限均为120亿,用发行价顶格配售蚂蚁集团股票。

  “1元就可打新蚂蚁”的概念一经推出,便引发市场的热烈追捧。

  其中,易方达创新未来提前结束募集并启动比例配售,打响了公募基金“抢跑”蚂蚁集团IPO投资的“第一枪”该自9月25日凌晨起售,2分钟内就卖出10亿。仅1小时便卖出102亿。下午2点多,易方达创新未来率先达到120亿销售限额,实现“一日售罄”。

  随后,华夏创新未来基金更是创造一个新的历史记录:314.25万户成为新基金有效认购户数的最高纪录。这5只“蚂蚁基金”的最终认购人数达到约1360万户,一场千万人购买新基金的盛会就此上演。

  由于蚂蚁集团上市暂缓,这五只蚂蚁基金的投资目标转而投向腾讯。从前十大重仓股来看,这5只创新未来基金中,有4只基金的第一重仓股便是腾讯控股,鹏华创新未来的第一重仓股虽然是美的集团,但是第二重仓股也是腾讯控股。

  华夏创新未来在去年四季报中便表示,该基金采取分步建仓策略,美国大选之前,保持低仓位运行,美国大选风险落地之后,逐步加仓。随后出现蚂蚁金服暂停上市意外事件,基金暂缓加仓节奏,以维持流动性作为第一考量要素。

  同样,易方达创新未来也在去年4季报以来进行了明显的加仓。2020年四季报显示,股票仓位占基金总资产的比例为67.77%,但是根据上市公告书显示,截至2021年1月14日,股票仓位占基金总资产的比例达87.31%。

  今年来,港股上演强势逼空行情,腾讯控股在1月4日至25日短短的16个交易日内大涨35.9%,股价更是一举创下历史新高。在腾讯股价的带动下,“蚂蚁基金”遂上演连续涨停。

  对于这5只创新未来基金的走势,杨佳星表示,基金短期的业绩无法预测,随着场内份额的不断增多,场内场外的溢价空间会相应减少。

  “长期来看,这些基金大多由王牌基金经理操作,整体业绩会相对高于市场平均水平,总体情况较为乐观。”杨佳星还指出,5只基金近期的蹦极式走势并非常态现象,基金投资者要有长期投资的理念,短期爆炒的行为不可持续。

  本文由《财经天下》周刊旗下账号AI财经社原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。

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