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叶檀:震惊!散户“造反”!资本民主时代到来?

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  文/叶檀?财经女侠 | 毒舌善心

  前所未有,美国股票市场正在发生一场大混战,这场混战的结局可能牵涉到股市的根本。

  

  

  美国股市散户与机构 进入残酷肉搏战

  战争的双方,一方是上百万散户,另一方是以香橼为代表的华尔街知名大空头。

  攻打的山头是上市公司游戏驿站(GME)。

  战争开始,是掌握GME的话语权。

  下面日K线图显示战争进入白热化阶段,长期以来,GME一直不被待见,但从今年1月13日开始,却一路高歌。

  

  

  这家公司业绩不佳,吸引了空头灼热的目光。

  1月19日,著名香橼在Twitter上表示,游戏驿站股票的买家是“这场扑克游戏中的输家”,这只股票的股价很快将回到20美元的水平。

  Loop Capital分析师Anthony Chukumba表示,游戏驿站(GME.US)将是“重磅炸弹”。Chukumba不再覆盖游戏驿站,股价已经与公司基本面“脱节”。视频游戏的下载量越来越大,游戏开发商没有实体游戏出售给游戏驿站出租。

  香橼的表态激起了散户强烈的愤怒。

  从交易量看,这家公司散户主导。

  1月25日,股票成交量达1.79亿股,换手率超255%,金额达169.5亿美元(约合人民币1100亿元);26日,再度大涨92.7%,成交额高达202.3亿美元,折合人民币约1300亿元。

  GME是散户大本营,美国人的心头爱,民间股神把这家公司当成了战斗基地。

  GME到底是家什么公司,居然成为空头和散户争夺当下最重要的山头,吸引了全球的目光?

  游戏驿站是一家线下的游戏零售商,1996年开始运营。主要销售新旧视频游戏硬件、物理和数字视频游戏软件、配件、电脑娱乐软件、新旧手机、消费类电子产品和其他商品。

  现在是互联网时代,线上蚕食线下,现在设计公司全都设计线上游戏,任天堂游戏机时代早已过去。疫情更是雪上加霜,2020年前三季度,GME亏损接近20亿元,营收下降了30.1%,估值确实太高。

  虽然这家公司没前景,但是有个数据非常好,那就是现金,架不住有钱啊。

  1月24日,交银国际洪灝说,游戏驿站账上有足够的现金买下整个公司的市值,同时做空比例却占了股票数的一半。只要公司出任何盈喜,这个局注定要轧空。

  以前的大空头变成GME的多头。2008年金融危机时期的大空头,电影《大空头》的原型之一Michael Burry,早在2019年8月份,写信给游戏驿站的管理层,建议公司回购股份。

  Michael Burry旗下基金Scion Asset Management持有的1,703,400股游戏驿站,持股浮盈40倍,目前市值数亿美元。

  很有可能,Michael Burry已经多番空,1月27日,Burry发推,猛烈抨击最近几天协同抬高游戏驿站股价、打压空头的短线交易者,并@SEC,呼吁进行调查。

  另一个意想不到的人竟跳出来,为GME撑腰。

  1月26日,火星人马斯克在美股盘前发推表示:我有点喜欢Etsy。我给我家的狗买了一顶手工编织的羊毛帽子。

  马斯克随后还转发了Reddit论坛里股民聚集区wallstreetbets的地址链接,感叹“Gamestonk”!游戏驿站收盘暴涨92.71%,盘后股价再度上涨41.41%。

  众所周知,马斯克有多么痛恨空头,他自己几次差点栽在空头手上。早在2017年,华尔街多家巨头做空特斯拉,马斯克濒临破产边缘。

  风水轮流转,成为世界首富的马斯克,根本抑制不住对华尔街巨头的痛恨。

  做多和做空理由充足,谁也不让步,一言不合,就开打。

  打仗比拼的是组织能力,资源调动能力,以及咬牙硬挺的能力。

  从各方面看,都是华尔街巨头占优势,机构占据天然优势,散户要啥没啥,否则中国也不会有一九抱团现象了。

  没想到,这次机构被散户打了个措手不及。

  

  

  资本游击队怎么攻打正规军?

  这个问题是市场关心的首要问题。

  资本游击队攻打正规军时代,意味着市场散户利用互联网工具,进入资本民主时代。

  散户的聚集地在一个名叫Reddit的APP上,盘踞了220万人,上面有个频道叫Wallstreetbets,类似于咱们的股吧论坛,讨论股票,各种活跃。马斯克甩的链接就是这儿。

  Wallstreetbets一个论坛无法进行交易,这时候其他平台趁虚而入。

  股票交易平台罗宾汉(Robinhood)风头无两,这个平台成立于2013年,由硅谷的两个年轻人创立,似乎一个是保加利亚人,一个看名字像印度人。聚集了1300万个散户,目前交易资金200亿美元,主要在那儿快进快出,因为这个平台交易免费,收的是年费,下载的人特别多。

  其他平台傻眼,这波骚操作,那其他收费平台还干不干了。

  幸亏这家平台也有软肋,性质属于金融服务公司,干交易属于灰色地带。而且,以前传出过交易不及时等丑闻,大资金在这儿有点怕怕的。

  现在好了,利用互联网论坛,组织齐备了,信息及时沟通了,又有了免费交易平台,万事俱备,恰好此时来了一家有争议的公司GME。

  散户们在论坛各种吹嘘,如何利用期权(主要是看涨期权)大额押注,赚了空头的钱。看看,赚了点钱一点也不懂得低调。

  1月19日,香櫞发布做空言论,Reddit用户们立即群起而攻之,甚至有针对创始人Andrew Left家人的攻击,股价大幅震荡,散户们集体推高股价,倒逼空头。

  1月22日,香橼官方账号发出警报,有太多人正试图攻击香橼的社交账号,那意思是,报告,前方有敌人,有敌人。。。。。。

  香橼坚持,游戏驿站只值20美元/股。很快,香橼的社交账号被拉黑。

  很快就被打脸,就在当天,香橼新开了一个社交媒体账号,在唯一一则推文中,挂出“免战牌”,表示将不再就游戏驿站发表意见。

  从1月19日到1月26日,GME股价累计涨幅超过116%,空头损失惨重。新入场的空头面临着23.6%的借券费率,年内,GME空头的盯市浮亏超过60亿美元。

  做空机构绝不认输,还在“负隅顽抗”。

  空头被逼仓,目前,做空仓位相当于流通股的139%。S3 Partners董事总经理Ihor Dusaniwsky表示,GME做空比例继续维持高位,说明尽管有不少空头的仓位遭遇轧空,但是又有新的做空力量涌入。

  香櫞损失惨重,对冲基金Melvin遭遇更惨,不得不向外部求救。

  《华尔街日报》报道,对冲基金Citadel和Point72预计将向Melvin投资27.5亿美元,Citadel将投资20亿美元,Point72将投资7.5亿美元。Melvin还可能会在2月1日从其他投资者那里获得10亿美元的额外注资。

  这场残酷的肉搏战远未结束。

  

  

  机构请求炮火支援,呼吁监管介入,否则以后不是乱拳打死老师傅?

  1月26日,美国马萨诸塞州证券监管机构表示,围绕GME股票的期权交易可能存在“系统性错误”。

  马萨诸塞州负责证券监管的州务卿威廉·加尔文(William Galvin)表示,他正密切关注这只股票。正是这位加尔文,在去年年底起诉了最受美国散户欢迎的交易平台Robinhood,说这个平台促使投资者进行高风险押注。

  原来,是世仇啊。

  美国证券交易委员会(SEC)前监管人员艾米·林奇同一天说,我敢肯定,市场监管部门已经在关注这个问题,包括SEC在内的监管机构确实会监控交易,以寻找任何市场操纵迹象,有时还会关注人们在公开论坛上对股票的言论。

  只有监管层出手,互联网交易平台和散户才会片甲不留。

  如果监管层不管,传统金融机构将会进入黄昏。

  这一点,通过Robinhood,通过支付宝与理财通,在证券货币市场上,已经表现得相当清楚。

  

  

  散户造反 资本民主时代到来?

  GME事件引发全球关注。

  通过互联网论坛,散户被有效组织起来,民间高手可以有效利用期权等工具,跟华尔街对抗。换成中国的场景,是不是可以理解为股吧散户革命?

  我们正在学美国,机构主导让市场回归理性,学得忒过了,都形成了一九定律。可是,美国那儿的散户却闹起了革命,要革机构的命。

  我认为,散户革命不可能成功。

  闹得离谱了,监管机构会介入,美国监管机构已经在密切关注了。再加上,散户爱嘚瑟,脱离了低调的主旨。

  但新的投资之神,会通过股吧等平台出来,运用互联网工具是常态,有了互联网信息传递和网上交易这两把刀子,新的投资大神会脱颖而出。

  只不过,这些大神会被纳入严格的监管,成立机构,成为华尔街的一份子。

  想像中的全民皆股神的资本民主时代是不存在的,任何时候,永远是专业投资者的天下。

  -- END --

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