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9000亿电池龙头太强了!刚刚,花旗再次大幅上调目标价,理由是这个

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  近期经历了两次事故的宁德时代,最新收获国际大行的看好。最新消息显示,花旗将宁德时代的股票目标价从300元调升至454元,维持买入评级,以反映近期产能扩张计划以及对储能市场前景的看好。

  花旗:还要再涨17%

  今日(1月27日)早盘,宁德时代股价小幅震荡,早盘收涨0.68%,现价388.14元/股。

  若以花旗最新454元为目标,按照宁德时代最新股价测算,该股还有约17%的上升空间。那也意味着目前9000亿的市值将涨到轻松超过万亿市值。

  

  自去年下旬以来,新能源汽车板块行情向好,作为行业龙头,宁德时代股价节节攀升,自2020年12月15日至公司旗下子公司湖南邦普发生爆炸消息传出(2021年1月7日)时,宁德时代期间已上涨逾五成,当日报收于413.23元/股,市值达到约9626亿元,彼时已逼近万亿元关口。

  随后受爆炸事故的负面舆情影响,宁德时代最近出现震荡走势,自1月8日至1月26日,公司股价下跌了6.71%。

  花旗方面看重宁德时代近期产能扩张计划。公告显示,宁德时代于去年底开启了大规模扩产计划。2020年12月29日晚间,宁德时代公告,拟总投资不超过390亿元,在四川宜宾、江苏溧阳和福建福鼎扩建三大生产基地,预计新增总产能约130Gwh。

  今年1月18日晚间,宁德时代的合作伙伴德方纳米公告,与宁德时代合作投建年产8万吨磷酸铁锂项目,约定项目选址四川省宜宾市江安县,项目总投资约18亿元,分2期建设,总建设周期36个月。

  值得一提的是,1月20日,云南省曲靖市一锂电池公司发生爆炸事故,致12人受伤。该公司即由德方纳米与宁德时代合资设立。爆炸发生后,宁德时代有关人士否认参与曲靖麟铁公司生产运营,并称“只是参股”。

  除了产能扩张的逻辑,花旗报告还指出,宁德时代的毛利率大概在30%左右,为同行业最高,其他二线产商目前盈利有限,主要受制于原材料成本上涨。从原材料的角度,该报告主要认可宁德时代作为龙头公司的议价能力。

  锂电池原材料价格全线上涨

  去年下半年以来,全球新能源汽车市场呈现高增长态势。受益于需求端的高增长,新能源汽车的一众上游原材料供不应求,价格出现回升。

  2020年7月,电池级硫酸镍率先上涨,9月六氟磷酸锂价格反弹,随之电解液价格上调,11月碳酸锂价格拉涨,12月下旬新能源热度再起,镍钴开启上涨,当月底,锂盐价格涨势凶猛。

  从今年1月的整体行情看,记者注意到,在新能源锂电池原材料报价方面,锂系、钴系、镍系、铜系等各系产品几乎全面上涨。

  以碳酸锂为例,2021年1月以来,国内电池级碳酸锂价格持续上涨,目前报价普遍在6万元以上,行业数据显示,1月25日,碳酸锂的报价区间在每吨6.7万元至7万元的区间。有媒体报道,据业内人士透露,国内某贸易商1月19日曾对电池级碳酸锂报出了8万元/吨的高价。去年12月中旬碳酸锂的报价还在4.6万元每吨附近。

  对于这轮新能源汽车原材料价格上涨行情,不少业内公司也在近期机构调研时或者互动平台上介绍过相关情况。

  例如,永兴材料在昨日披露的投资者关系活动记录中表示,目前公司碳酸锂的产销情况都良好,市场需求旺盛,产品供不应求。销售价格随行就市,针对部分龙头企业签订的长单也是锁量不锁价的。因为公司拥有自己的矿产资源,成本在行业内具有一定的优势,目前碳酸锂价格上涨将对公司的业绩产生积极影响。

  赣锋锂业也在近期机构调研中表示,目前公司锂产品供应紧张,特别是1、2月受春节假期的影响,产品供不应求。我们预计今年锂盐产品都将处于供应偏紧的状态。

  新宙邦上周接待机构时则介绍,在过去几年,六氟磷酸锂因为产能过剩、需求不足等原因,价格一路走低。近半年来,由于下游客户需求回暖,六氟磷酸锂产能出清,使得六氟磷酸锂价格不断上涨。六氟磷酸锂目前价格是合理的,原材料价格回调至合理期间是行业健康发展的基础,但预计未来不会有太大的涨幅。六氟磷酸锂价格上涨对公司毛利率影响有限。一方面,上游原材料价格的上涨能够向下游客户传导;另一方面,公司与供应商建立了稳定、互信的合作关系,与下游客户建立战略、长期、短期等多种合作形式,从一段时间来看,能够平滑上游材料的涨价影响。

  

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