千亿军工龙头突发跌停！苹果上门求货，这种芯片供应紧缺

作者：数据宝 陈见南

电子行业整体景气度向好趋势未变。

持续强势的市场终于有所调整，各大指数全线下跌，上证指数跌1.51%，创业板指跌近3%。前期强势的军工、锂电、光伏、白酒等机构抱团集中板块今天集体重挫。截至收盘，航空板块跌近9%，酿酒板块跌逾2%，锂电池、光伏等新能源板块跌幅均在2%左右。

军工板块掀起跌停潮，收盘有10多只个股跌停。市值千亿以上的中航沈飞也不能幸免，收盘封上跌停板。值得一提的是，即便是业绩预告非常好的个股，也出现股价“见光死”走势。

千亿市值蒸发，军工板块掀跌停潮

军工板块近期的表现较为出色，去年11月国防军工指数涨超8%位居申万一级行业涨幅榜第七位；去年12月指数涨超10%，位居第四位。军工板块也出现了不少牛股，洪都航空、新余国科、航发动力等10多只个股在过去一年时间股价均有翻倍表现。

短期大涨容易引发短线大调整。今天军工板块集体调整，收盘10多只个股跌停，航空板块跌势最大，收盘跌幅接近9%，爱乐达跌超13%，中航沈飞、中航高科等多只个股跌停。整体来看，申万一级行业国防军工市值一天缩水超过千亿元。其中航发动力、中航沈飞、中航西飞等个股市值一天均缩水超百亿元，跌停之后航发动力和中航沈飞最新市值依然超过千亿元。

机构成为砸盘主力。龙虎榜数据显示，三家机构卖出中航光电1.54亿元，一家机构卖出中航西飞6300万元，三家机构卖出中航机电7801万元。

十倍业绩牛股“见光死”

获利回吐的风险不仅仅体现在军工板块，白酒、新能源等板块今天均出现不小跌幅。其中，光伏行业的阳光电源今天收盘跌近7%。该股在过去1年时间里涨幅超过11倍，两年多时间最大涨幅超过21倍。昨日晚间公司发布业绩预告，预计2020年度净利18.5亿元-20.5亿元，同比增长107%-130%。

分析人士指出，对于一些大牛股而言，除非是业绩特别超预期，股价才能继续向上，不然很可能走出见光死行情。

和阳光电源类似，大牛股康龙化成似乎也走了股价见光死的路数。公司昨日晚间发布业绩预告，预计2020年度净利约11.33亿元-11.87亿元，同比增长107%-117%。该股盘中一度大跌逾13%，收盘跌逾8%。

苹果上门求货，这种芯片供应紧缺

市场景气度较好的板块，在过去一段时间均有较好表现。电子行业整体景气度向好趋势未变，相关板块表现也较好，半导体指数1月以来涨幅超8%，电子制造、光学光电子等涨幅均超过7%。板块也时不时传来一些产品涨价的信息，包括面板、mini LED芯片等。

近期，又有一个芯片产品可能涨停，就连苹果都要上门求货了。据《电子时报》报道，市场传出，由于NOR Flash供应吃紧，苹果近期找上华邦电要求支援产能，后者有望在落选后再次打入AirPods Pro供应新单。华邦电对此表示不对客户订单与价格置评，仅称全年NOR Flash市况展望乐观。

自苹果去年宣布从iPhone 12系列起不再随机附赠耳机以来，AirPods销售需求扶摇直上，叠加5G手机搭载OLED面板渗透率上升，NOR Flash产能呈现供不应求，2021年第一季度产业链供给吃紧，市场预期，NOR Flash价格将可望逐季调涨至第三季，全年涨幅上看20-30%。

目前，A股市场上存储芯片概念股仅9只。兆易创新主营产品以NOR FLASH等非易失性存储芯片和微控制器MCU芯片为主。

深科技控股子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务，是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司。

紫光国微主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储器芯片产品，分别由北京同方微电子有限公司、深圳市国微电子有限公司和西安紫光国芯半导体有限公司三个核心子公司承担。

从机构关注度来看，深南电路、兆易创新、紫光国微等3股均有10家以上机构评级。上述3股中上涨空间最大的是深南电路，超过42%。

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