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大涨7%直奔跌停,神秘资金北上接盘,日月股份不惧减持

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  富凯摘要2017年至2020年三季度,公司营收增长率为14.44%、28.35%、48.30%、52.93%。

  作者|川扇假

  作为风电概念的龙头股,日月股份在1月25日上午一度涨超7%创历史新高49.65元/股,然而紧接着下午便毫无征兆的跳水暴跌,一度触及跌停板。由于波动未及20%,日月股份当天也并未发布任何公告信息。

  1月26日,日月股份在大盘大跌的情况下逆势大涨4.95%,丝毫不受前一日砸盘的影响。


  一年多涨近200%

  日月股份核心业务为精密铸件制造,包括风电铸件和塑料机械铸件,其中风电铸件业务是公司的营收核心,2019年年报显示,风电行业收入占日月股份总收入从前一年的76.58%提升至81.95%。


  作为风机核心部件提供商,在国家能源战略扶持下,日月股份业绩具有极强的成长性,2017年至2020年三季度,公司营收增长率为14.44%、28.35%、48.30%、52.93%,毛利率分别为24.27%、21.39%、25.21%、29.39%。

  受疫情下供需影响,日月股份今年不仅产能利用率提升,产能也有较大增长。日月股份扩建项目年产18万吨(一期10万吨)海装工程项目产能自2019年末开始释放。2020年三季报显示,日月股份已具备年产40万吨的铸造产能规模和10万吨的精加工产能规模。

  近期日月股份发布业绩预告,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加4.2亿元-5.29亿元,同比增长85%-105%。预告期内,公司下游风电行业和注塑机行业均处于高景气度,订单充足。

  诸多利好之下,日月股份的股价也跟着攀升,2020年日月股份股价上涨106.56%,2021年迄今不足20个交易日涨幅便达到26.24%,较2020年初涨幅近200%。目前日月股份的PE已经达到48.42倍,一扫多年风电板块的颓势。


  日月股份受到市场追捧也有其确定性逻辑,一方面是在国新办发布的《新时代的中国能源发展》白皮书指导下,光伏发电、风电、核电、水电等作为非化石能源,成为重点扶持项目。另一方面,相比电站等建设的不确定性,组件销量的确定性成为目前产业投资的趋势,尤其是在下游电站建设盈利周期长的制约下,上游组企业更能快速变现政策利好

  也正因为诸多利好因素,促成日月股份的股价快速上涨,但也使得公司在年报预告公布后,逐渐显露出利好出尽的局面。面对大量的盈利盘,日月股份的股价就变得异常脆弱。

  神秘资金北上护盘

  日月股份在1月25日股价波动剧烈,全天振幅达17.31%,在突破历史高位的同时,也触及跌停板,并成交27.31万手历史天量。而在日月股份当天龙虎榜数据中,买入前5名与卖出前5名合计占总成交比例41%。


  虽然当天日月股份股价冲高后严重下挫,但当天龙虎榜依然资金净流入685万元,尤其是沪股通专用,当天净流入超过1亿元。

  日月股份总股本9.68亿股,流通股本8.27亿股,流通市值361亿,虽然属于中盘股,但前十大股东持股占总流通股本持股比例高达73.84%,因此筹码相对集中。


  一般来说,资金净流入,就表示主动买入这支股票的资金多,说明这支股票比较受欢迎,股价当天都是上涨的,然而日月股份却触及跌停,而流入资金主要是来源神秘的北上资金。这也让日月股份的未来走势变得扑朔迷离,巨大的成交量也预示着日月股份的股价接下来将有大幅震荡。

  股东套现无碍抢筹

  其实在日月股份股价上涨之际,日月股份的股东们便纷纷开始忙着出货,去年日月股份6名股东通过9次减持,净卖出355.5万股,套现约7128万元,这其中包括日月股份的董事、副总经理、董秘等一众高管们和重要股东。

  2020年9月,日月股份宣布拟募集资金总额不超过28亿元,其中22.9亿元投向年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目,余下6.4亿元用于补充流动资金。

  然而日月股份选择非公开发行并不是因为亟需资金,根据公司半年报显示,日月股份仅货币资金就有20亿元,另有3.3亿元交易性金融资产,日月股份曾在8月25日公告,拟以不超过9亿元的部分闲置募集资金购买理财产品。

  有着丰厚的现金流却宁可投资理财也不愿意用于公司扩张,日月股份的做法也遭遇了监管机构的问询。

  不过投资者似乎不在意这个问题,随着公司2020年业绩大幅增长,未来继续加码主营产业的形象已经树立起来。这个时候,不论高管和股东们如何减持,都有无数投资者愿意接盘。

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