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最新!易纲重磅发声,释放什么信号?A股蒸发1.4万亿,最惨板块狂泻7%,与拜登有关?市场是否还有戏?

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  春季躁动还躁得起来吗?

  1月26日,A股全线杀跌。上证指数失守3600点,收盘跌跌1.51%,报3569.43点;深证成指跌2.28%,报15352.42点;创业板指跌2.89%,报3258.36点。A股总市值跌去约1.4万亿元。


  盘面上,军工股全线杀跌,整个板块有18只个股跌幅在9.97%以上,板块指数狂跌超7%,市值蒸发亦达1100亿元。锂电、券商、医药、白酒等板块全线走低,新能车表现尚可。两市成交额再次突破万亿,但北向资金开始收割,实际净卖出35.41亿元。

  那么,究竟是什么原因导致杀跌?分析人士认为,大盘杀跌可能与近期的市场结构以及央行的动作有关。近期市场持续极端表现,导致资金堆向小部分股票,大部分股票失血严重,这并非长久之道,需要一次修正;而央行周二延续资金净回笼,金额高达780亿,再加上央行货币委员会委员马骏发言。深圳一家股份制银行高管表示,这些信号出现之后,大资金要备头寸的,预防央行真的收水,因此市场出钱的一下子少很多。而军工股杀跌,可能与白宫最新的表态有一定关系。

  值得注意的是,1月26日,易纲在“达沃斯议程”表示,中国的货币政策将继续支持经济,中国不会过早退出支持政策。

  太惨!军工被砸7%

  周二,市场全线杀跌,不过,指数并未明显破位。上证指数失守3600点大关。技术上,跌破5、10日线,向20日均线靠扰;深成指大跌2.28%,技术上跌破5日线,险守10日线,创业板虽然大跌3%,但趋势仍未破。


  从涨跌比来看,虽然指数表现全面较弱,但个股表现和市场结构要好于周一。全天涨停个股高达80只,而跌停仅44只;上涨个股达1473只,也要好于周一的九百多只股票。不过,有一个不好的现象:军工狂跌,万德军工指数暴跌7.47%。


  军工板块个股表现非常惨,跌停以上个股高达18只。

  白宫新闻秘书称,拜登政府将以“耐心”的方式处理中美关系,并计划评估特朗普任总统时推出的对华强硬政策。分析人士认为,此言表明,拜登政府可能对转变特朗普政策持开放态度。此言也被市场解读为缓和信号,故而导致军工大跌。

  华西证券军工研究团队表示,军工板块回调主要原因有三:一是情绪受拜登中美关系缓和论影响,二是部分资金担心军工进入业绩兑现期提前减仓,三是前期上涨过快,受流动性收紧传闻的影响减仓避风。

  央行动作引关注

  央行公开市场今日进行20亿元人民币7天期逆回购操作,因今日有800亿元逆回购到期,净回笼780亿元。本周前两日,央行累计净回笼资金超过3000亿元。此外,本周三到周五央行逆回购到期规模分别为2800亿、2500亿和20亿元。

  这一动作的结果是导致市场利率集体飙升。


  资金利率全线收高,亦导致债市狂跌。国债期货收盘大跌,10年期主力合约跌0.46%,创逾4个月最大跌幅;5年期主力合约跌0.31%,2年期主力合约跌0.16%,均创逾5个月最大跌幅。

  此外,在近日举办的“中央经济工作会议解读与当前经济形势分析”专题研讨会上,中国人民银行货币政策委员会委员、清华大学金融与发展研究中心主任马骏表示, 2020年前三个季度,中国宏观杠杆率上升25个百分点,是2009年以来升幅最高的一次。杠杆率大幅上升,自然会导致未来的金融风险。有些领域的泡沫已经显现。去年我国几个主要的股市指数都大幅上升,接近30%,在经济增速大幅下降的情况下出现如此牛市,不可能与货币无关。另外,近期上海、深圳等地房价涨得不少,这些都与流动性和杠杆率的变化有关。

  马骏表示,未来这种情况是否会加剧,取决于今年货币政策要不要进行适度转向。如果不转向,这些问题肯定会继续,会导致中长期更大的经济、金融风险。但马骏也指出,货币政策转向不能太快。目前我国通胀不高,CPI今年看上去会更好看,因为去年猪肉基数效应。PPI会往上涨,但不会涨的太多,也没有要求一定要转得太快。同时,一些地方政府和商业银行强烈要求要保持货币政策的连续性,或者要求转得非常慢,认为转得太快会导致项目停工、烂尾、坏账等问题。

  深圳一家股份制银行高管表示,这些信号出现之后,大资金要备头寸的,预防央行真的收水,因此市场出钱的一下子少很多。这可能是今天市场出现波动的主要原因。

  一个传闻,一个判断

  市场调整可能还与一个传闻和一个判断有关。这个传闻是:近期新发基金的募集规模上限大多统一最高不超过80亿。于是有市场人士认为,新发基金规模被限制了。这可能影响抱团资产后续的资金需求。

  此外,最近一年的市场事实上也是在跟疫情博弈。因为疫情的缘故,全球央行不得不放水救经济,这样利好股市。不过,最近一个判断引人关注。

  中国工程院院士张伯礼近日接受人民日报采访时表示,在今冬疫情中,1月-2月两个月最关键,“真正到了2月底,特别是到了3月初,我们就可以开始说春暖花开,‘疫霾’尽。”张伯礼预计,到了春节前,石家庄的整个局面就控制住了,“大面积的不可能了,相对密集的也不可能了,但是散点的可能还有。”市场因此预期,随着疫情走近尾声,货币政策也可能逐步退出。

  那么,接下来行情该怎么走呢?货币政策是否会有大动作呢?1月26日,易纲在“达沃斯议程”表示,中国的货币政策将继续支持经济,中国不会过早退出支持政策。

  若未来货币政策趋于稳定,市场仍然还会存在结构性的机会。当然,也有两个风险需要关注:一是外围市场的风险传导,北上资金三四月份是传统的收割季;二是A股内部的结构,如果继续走极端,也非常容易涨出风险。

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