内资抱团，腾讯剑指万亿美元！港股还能追吗？券商观点打架了

　　1月25日消息，港股继续爆发，今日再度冲刺3万点大关，虽然尚未攻破，但恒生科技指数豪取1万点。随着南下资金抱团港股核心资产，港股科技、医药、消费成为内资最为青睐的个股。

　　恒生科技指数突破10000点，月涨幅逼20%

　　南下公募基金机构抱团腾讯、美团等科技股，恒生科技指数大涨2.55%，一举突破1万点大关，本月涨幅高达19.31%。其中，鸿腾涨13%，金山软件涨8%，众安在线、心动公司等涨超7%，腾讯涨6.44%，美团涨5%。

　　微盟集团涨89%，成为恒生科技表现最佳标的，比亚迪电子、心动公司、美团、丘钛科技、金山软件、腾讯等涨超30%。恒腾网络被剔出港股通，年内暴跌89%，小米也跌超7%。

　　腾讯欲挑战万亿美元，美团突破3000亿

　　随着恒生科技的大涨，南下资金抱团的腾讯，市值一举突破7万亿港元大关，折合9100亿美元。美团股价首次站上400港元大关，市值一举突破3000亿美元，为港股第三大市值公司。

　　目前，无论蚂蚁5家战投还是QDII都成在重仓腾讯。举例来看，易方达创新未来，腾讯为第一重仓股基金净值占比高达9.97%，美团占比4.99%。中欧创新未来同样重仓股为腾讯，占净值8.56%，腾讯占比近4%。

　　以公募一哥张坤为例，易方达三年优质混合中，张坤投资港股比重近4成，其中，港交所持仓9.72%，腾讯、美团持仓超9%，锦欣生殖持仓占比6%，青岛啤酒持仓占比超3%。

　　多只港股通股票翻倍，发生了什么？

　　港股通股票来看，四环医药今年暴涨110%，为表现最佳标的。四环医药搭上医美风口，公司股价两日翻倍。四环医药管理层于1月22日召开网上分析师会议，其中提到集团正积极拓展创新药、医美业务以至原料药，为集团业务持续增长奠定良好基础，并且医美业务是集团重点发展策略。

　　移卡近期接连暴涨，有“女股神”之称的凯瑟琳．伍德，旗下主打金融科技创新的基金ARKF1月22日再度增持116.8万股移卡。截至目前，移卡为ARKF第25大持股，持股近2%。

　　当然，公司的Saas概念也是女股神青睐的重要原因。今年以来，Saas概念股微盟暴涨89%，金山软件涨超30%。同样，微盟、金山软件等也是南下基金青睐的股票。比如汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金2020年净值增长38.24%，持仓微盟3.92%。

　　保利协鑫能源、中广核新能源以及龙源电力等则是搭上新能源的风口，成为中外资金追逐的标的。

　　B类股医药股强势，康方生物涨超54%，其它医药股也集体爆发。截至发稿，亚盛医药涨近10%，康希诺生物涨超8%，康方生物涨超7%，启明医疗、沛嘉医疗涨4%。

　　新纳入港股通的这6只B类股获内资大幅加持，其中，康方生物获涌入2400万股，诺诚健华、亚盛医药等也超过了1000万股。

　　消费股方面，光伏概念福耀玻璃大涨10%，新能源汽车类股票长城汽车涨8.8%，比亚迪涨8%，吉利涨7%，雅迪涨6.6%。

　　海底捞涨近9%，上周五颐海国际暴涨15%。中金公司表示，南下投资者普遍偏好投资高增长性的优质龙头，尽管港股通持股比例较高的个股，估值也高于板块平均估值水平，惟公司基本面仍是主导因素，而南下资金的定价权亦较为明显。该行又指，其他值得关注的消费股包括青岛啤酒、华润啤酒、百威亚太、中国飞鹤、周黑鸭、康师傅控股、中国食品、H&H及万洲国际。

　　回顾一下，今年以来截至上周五的内资流入数据。

　　在资金涌入超10亿的个股中，共计有36只，其中，只有一只股票小米跌了9.6%，其他股票全数上涨。涨幅最大的是同样是微盟的89%，其次是保利协鑫的71%，第三是龙源电力超50%的涨幅。涨幅超40%的个股，有电子烟龙头思摩尔国际，高瓴持股的医药股海吉亚医疗，军工股中航科工，手机产业链比亚迪电子，以及B类股康方生物。

　　港股还能追吗？券商观点打架了

　　招商宏观表示，港股投资应考虑全球基本面改善、流动性宽松、香港经济社会重回发展轨道且面临更大机遇等宏观逻辑，而非低估值优势。优质资产永远不便宜。

　　中信证券表示，配置上，继续紧扣“顺周期”和“五大安全”两条主线，继续战略性增配性价比更优的港股，重点关注互联网龙头、电信运营商和在线教育。

　　不过，中金公司虽然对港股长期趋势仍保持积极看法，但 他表示，近期急涨后从超买和卖空等指标看市场都已显得有些打得过满，因此后续不排除短期“歇一歇”再出发。在此背景下，我们继续建议在新老经济板块间均衡配置，并关注结构性机会，如选择港股特有的新经济板块，受益于强劲出口和消费复苏的行业、以及部分周期性板。

　　中信建投更是直呼，在全球经济曲折回升的背景下，港股会波动回升。中信建投表示，港股并非绝对的价值投资洼地。对于银行、地产等前景相对黯淡的行业来说，港股并没有估值优势。消费、医药等行业港股更贵。我们认为：大陆投资者选择美团、小米、腾讯、港交所等A股稀缺标的。

　　来源：新浪港股